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平安大华转型创新混合A基金净值查询(004390)

今天最新净值 3.4195 0.0669 2.0000% 2022-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 3.2906 -0.0560 -1.6745% 2022-01-28 15:55:01
  • 累计净值:3.5095
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8724亿
  • 最近资产:8.34亿元
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:神爱前
近一季平安大华转型创新混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,平安大华转型创新混合A(004390)基金累计收益率-5.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-01-27 004390 平安大华转型创新混合A 3.3466 3.4366 3.4195 3.5095 -0.0729 -2.13%
2022-01-26 004390 平安大华转型创新混合A 3.4195 3.5095 3.3526 3.4426 0.0669 2.00%
2022-01-25 004390 平安大华转型创新混合A 3.3526 3.4426 3.4388 3.5288 -0.0862 -2.51%
2022-01-24 004390 平安大华转型创新混合A 3.4388 3.5288 3.3704 3.4604 0.0684 2.03%
2022-01-21 004390 平安大华转型创新混合A 3.3704 3.4604 3.4230 3.5130 -0.0526 -1.54%
2022-01-20 004390 平安大华转型创新混合A 3.4230 3.5130 3.4617 3.5517 -0.0387 -1.12%
2022-01-19 004390 平安大华转型创新混合A 3.4617 3.5517 3.5184 3.6084 -0.0567 -1.61%
2022-01-18 004390 平安大华转型创新混合A 3.5184 3.6084 3.5222 3.6122 -0.0038 -0.11%
2022-01-17 004390 平安大华转型创新混合A 3.5222 3.6122 3.4536 3.5436 0.0686 1.99%
2022-01-14 004390 平安大华转型创新混合A 3.4536 3.5436 3.3913 3.4813 0.0623 1.84%
2022-01-13 004390 平安大华转型创新混合A 3.3913 3.4813 3.4519 3.5419 -0.0606 -1.76%
2022-01-12 004390 平安大华转型创新混合A 3.4519 3.5419 3.3907 3.4807 0.0612 1.80%
2022-01-11 004390 平安大华转型创新混合A 3.3907 3.4807 3.4699 3.5599 -0.0792 -2.28%
2022-01-10 004390 平安大华转型创新混合A 3.4699 3.5599 3.4507 3.5407 0.0192 0.56%
2022-01-07 004390 平安大华转型创新混合A 3.4507 3.5407 3.5282 3.6182 -0.0775 -2.20%
2022-01-06 004390 平安大华转型创新混合A 3.5282 3.6182 3.5252 3.6152 0.0030 0.09%
2022-01-05 004390 平安大华转型创新混合A 3.5252 3.6152 3.6580 3.7480 -0.1328 -3.63%
2022-01-04 004390 平安大华转型创新混合A 3.6580 3.7480 3.7354 3.8254 -0.0774 -2.07%
2021-12-31 004390 平安大华转型创新混合A 3.7354 3.8254 3.7242 3.8142 0.0112 0.30%
2021-12-30 004390 平安大华转型创新混合A 3.7242 3.8142 3.6958 3.7858 0.0284 0.77%
2021-12-29 004390 平安大华转型创新混合A 3.6958 3.7858 3.7435 3.8335 -0.0477 -1.27%
2021-12-28 004390 平安大华转型创新混合A 3.7435 3.8335 3.7313 3.8213 0.0122 0.33%
2021-12-27 004390 平安大华转型创新混合A 3.7313 3.8213 3.7506 3.8406 -0.0193 -0.51%
2021-12-24 004390 平安大华转型创新混合A 3.7506 3.8406 3.8021 3.8921 -0.0515 -1.35%
2021-12-23 004390 平安大华转型创新混合A 3.8021 3.8921 3.7434 3.8334 0.0587 1.57%
2021-12-22 004390 平安大华转型创新混合A 3.7434 3.8334 3.6939 3.7839 0.0495 1.34%
2021-12-21 004390 平安大华转型创新混合A 3.6939 3.7839 3.6328 3.7228 0.0611 1.68%
2021-12-20 004390 平安大华转型创新混合A 3.6328 3.7228 3.7247 3.8147 -0.0919 -2.47%
2021-12-17 004390 平安大华转型创新混合A 3.7247 3.8147 3.8106 3.9006 -0.0859 -2.25%
2021-12-16 004390 平安大华转型创新混合A 3.8106 3.9006 3.7947 3.8847 0.0159 0.42%
2021-12-15 004390 平安大华转型创新混合A 3.7947 3.8847 3.8065 3.8965 -0.0118 -0.31%
2021-12-14 004390 平安大华转型创新混合A 3.8065 3.8965 3.8335 3.9235 -0.0270 -0.70%
2021-12-13 004390 平安大华转型创新混合A 3.8335 3.9235 3.8105 3.9005 0.0230 0.60%
2021-12-10 004390 平安大华转型创新混合A 3.8105 3.9005 3.7873 3.8773 0.0232 0.61%
2021-12-09 004390 平安大华转型创新混合A 3.7873 3.8773 3.7946 3.8846 -0.0073 -0.19%
2021-12-08 004390 平安大华转型创新混合A 3.7946 3.8846 3.7181 3.8081 0.0765 2.06%
2021-12-07 004390 平安大华转型创新混合A 3.7181 3.8081 3.7671 3.8571 -0.0490 -1.30%
2021-12-06 004390 平安大华转型创新混合A 3.7671 3.8571 3.8423 3.9323 -0.0752 -1.96%
2021-12-03 004390 平安大华转型创新混合A 3.8423 3.9323 3.8122 3.9022 0.0301 0.79%
2021-12-02 004390 平安大华转型创新混合A 3.8122 3.9022 3.8533 3.9433 -0.0411 -1.07%
2021-12-01 004390 平安大华转型创新混合A 3.8533 3.9433 3.9134 4.0034 -0.0601 -1.54%
2021-11-30 004390 平安大华转型创新混合A 3.9134 4.0034 3.8956 3.9856 0.0178 0.46%
2021-11-29 004390 平安大华转型创新混合A 3.8956 3.9856 3.8051 3.8951 0.0905 2.38%
2021-11-26 004390 平安大华转型创新混合A 3.8051 3.8951 3.7798 3.8698 0.0253 0.67%
2021-11-25 004390 平安大华转型创新混合A 3.7798 3.8698 3.8315 3.9215 -0.0517 -1.35%
2021-11-24 004390 平安大华转型创新混合A 3.8315 3.9215 3.8853 3.9753 -0.0538 -1.38%
2021-11-23 004390 平安大华转型创新混合A 3.8853 3.9753 3.9117 4.0017 -0.0264 -0.67%
2021-11-22 004390 平安大华转型创新混合A 3.9117 4.0017 3.7898 3.8798 0.1219 3.22%
2021-11-19 004390 平安大华转型创新混合A 3.7898 3.8798 3.7652 3.8552 0.0246 0.65%
2021-11-18 004390 平安大华转型创新混合A 3.7652 3.8552 3.7550 3.8450 0.0102 0.27%
2021-11-17 004390 平安大华转型创新混合A 3.7550 3.8450 3.6519 3.7419 0.1031 2.82%
2021-11-16 004390 平安大华转型创新混合A 3.6519 3.7419 3.6945 3.7845 -0.0426 -1.15%
2021-11-15 004390 平安大华转型创新混合A 3.6945 3.7845 3.7441 3.8341 -0.0496 -1.32%
2021-11-12 004390 平安大华转型创新混合A 3.7441 3.8341 3.6952 3.7852 0.0489 1.32%
2021-11-11 004390 平安大华转型创新混合A 3.6952 3.7852 3.6592 3.7492 0.0360 0.98%
2021-11-10 004390 平安大华转型创新混合A 3.6592 3.7492 3.6698 3.7598 -0.0106 -0.29%
2021-11-09 004390 平安大华转型创新混合A 3.6698 3.7598 3.6676 3.7576 0.0022 0.06%
2021-11-08 004390 平安大华转型创新混合A 3.6676 3.7576 3.6155 3.7055 0.0521 1.44%
2021-11-05 004390 平安大华转型创新混合A 3.6155 3.7055 3.6684 3.7584 -0.0529 -1.44%
2021-11-04 004390 平安大华转型创新混合A 3.6684 3.7584 3.6096 3.6996 0.0588 1.63%
2021-11-03 004390 平安大华转型创新混合A 3.6096 3.6996 3.6991 3.7891 -0.0895 -2.42%
2021-11-02 004390 平安大华转型创新混合A 3.6991 3.7891 3.6598 3.7498 0.0393 1.07%
2021-11-01 004390 平安大华转型创新混合A 3.6598 3.7498 3.6325 3.7225 0.0273 0.75%
2021-10-29 004390 平安大华转型创新混合A 3.6325 3.7225 3.5144 3.6044 0.1181 3.36%
2021-10-28 004390 平安大华转型创新混合A 3.5144 3.6044 3.5451 3.6351 -0.0307 -0.87%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安短债A 1.1239 0.01%
平安短债E 1.1140 0.01%
平安惠享纯债A 1.0640 0.01%
平安惠盈A 1.1380 0.00%
平安合韵 1.0189 0.00%
平安短债C 1.1444 0.00%
平安中短债A 1.1311 -0.01%
平安合慧定开债 1.0852 -0.01%
平安中短债C 1.1291 -0.02%
平安惠利纯债 1.1772 -0.02%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国量化对冲策略三个月持有期A 1.0276 0.03%
富国量化对冲策略三个月持有期C 1.0197 0.02%
华富灵活 1.0350 0.00%
惠升惠远回报混合A 0.9996 0.00%
惠升惠远回报混合C 0.9995 0.00%
南方医药保健灵活配置混合C 2.8800 0.00%
银河旺利混合I 1.0000 0.00%
银河鸿利I 1.0000 0.00%
西部多策略 1.0320 0.00%
中金汇越量化3个月定开混合A 0.9947 0.00%