平安大华转型创新混合A基金净值查询(004390)
今天最新净值
2.3913
0.0513 2.1900%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.3269
0.0329 1.4352%
- 累计净值:2.4813
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.1906亿
- 最近资产:
- 基金公司:平安大华基金
- 基金经理:神爱前
近一周,平安大华转型创新混合A(004390)基金累计收益率2.23%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.2940 |
2.3840 |
2.3402 |
2.4302 |
-0.0462 |
-1.97% |
2024-03-26 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3402 |
2.4302 |
2.3553 |
2.4453 |
-0.0151 |
-0.64% |
2024-03-25 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3553 |
2.4453 |
2.3723 |
2.4623 |
-0.0170 |
-0.72% |
2024-03-22 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3723 |
2.4623 |
2.3760 |
2.4660 |
-0.0037 |
-0.16% |
2024-03-21 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3760 |
2.4660 |
2.3722 |
2.4622 |
0.0038 |
0.16% |