平安大华中证500ETF基金净值查询(510590)
今天最新净值
5.9751
0.0158 0.2700%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
5.5458
0.1171 2.1572%
- 累计净值：1.1138
- 成立日期：2018-03-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1157亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：成钧 李严
近一季,平安大华中证500ETF(510590)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
5.4287 |
1.0226 |
5.4873 |
1.0324 |
-0.0586 |
-1.07% |
| 2024-04-22 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
5.4873 |
1.0324 |
5.5326 |
1.0400 |
-0.0453 |
-0.82% |
| 2024-04-19 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
5.5326 |
1.0400 |
5.5705 |
1.0463 |
-0.0379 |
-0.68% |
| 2024-04-18 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
5.5705 |
1.0463 |
5.5603 |
1.0446 |
0.0102 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
5.5603 |
1.0446 |
5.4078 |
1.0191 |
0.1525 |
2.82% |
| 2024-04-16 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
5.4078 |
1.0191 |
5.5615 |
1.0448 |
-0.1537 |
-2.76% |
| 2024-04-15 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
5.5615 |
1.0448 |
5.4971 |
1.0340 |
0.0644 |
1.17% |
| 2024-04-12 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
5.4971 |
1.0340 |
5.5248 |
1.0387 |
-0.0277 |
-0.50% |
| 2024-04-11 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
5.5248 |
1.0387 |
5.4968 |
1.0340 |
0.0280 |
0.51% |
| 2024-04-10 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
5.4968 |
1.0340 |
5.5672 |
1.0457 |
-0.0704 |
-1.26% |
|
|
| 2024-04-09 |
510590 |
平安大华中证500ETF |
5.5672 |
1.0457 |
5.5209 |
1.0380 |
0.0463 |
0.84% |
