平安大华合丰定开债基金净值查询(005895)
今天最新净值
1.0436
0.0007 0.0700%
2024-04-22
- 累计净值：1.2206
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：23.9769亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：高勇标 罗薇 余斌
近一季,平安大华合丰定开债(005895)基金累计收益率1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0531 |
1.2301 |
1.0523 |
1.2293 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0523 |
1.2293 |
1.0519 |
1.2289 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0519 |
1.2289 |
1.0508 |
1.2278 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0508 |
1.2278 |
1.0499 |
1.2269 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0499 |
1.2269 |
1.0498 |
1.2268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0498 |
1.2268 |
1.0500 |
1.2270 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0500 |
1.2270 |
1.0490 |
1.2260 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0490 |
1.2260 |
1.0483 |
1.2253 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0483 |
1.2253 |
1.0484 |
1.2254 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0484 |
1.2254 |
1.0478 |
1.2248 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-08 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0478 |
1.2248 |
1.0469 |
1.2239 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0469 |
1.2239 |
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1.2234 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0464 |
1.2234 |
1.0458 |
1.2228 |
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0.06% |
| 2024-04-01 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0458 |
1.2228 |
1.0461 |
1.2231 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0461 |
1.2231 |
1.0455 |
1.2225 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0455 |
1.2225 |
1.0457 |
1.2227 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0457 |
1.2227 |
1.0447 |
1.2217 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0447 |
1.2217 |
1.0446 |
1.2216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0446 |
1.2216 |
1.0448 |
1.2218 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0448 |
1.2218 |
1.0449 |
1.2219 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0449 |
1.2219 |
1.0447 |
1.2217 |
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0.02% |
| 2024-03-20 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0447 |
1.2217 |
1.0450 |
1.2220 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0450 |
1.2220 |
1.0445 |
1.2215 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0445 |
1.2215 |
1.0436 |
1.2206 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0436 |
1.2206 |
1.0429 |
1.2199 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-03-14 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0429 |
1.2199 |
1.0432 |
1.2202 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0432 |
1.2202 |
1.0433 |
1.2203 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0433 |
1.2203 |
1.0442 |
1.2212 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0442 |
1.2212 |
1.0445 |
1.2215 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0445 |
1.2215 |
1.0446 |
1.2216 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0446 |
1.2216 |
1.0447 |
1.2217 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0447 |
1.2217 |
1.0438 |
1.2208 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0438 |
1.2208 |
1.0436 |
1.2206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0436 |
1.2206 |
1.0432 |
1.2202 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0432 |
1.2202 |
1.0440 |
1.2210 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0440 |
1.2210 |
1.0437 |
1.2207 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0437 |
1.2207 |
1.0433 |
1.2203 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0433 |
1.2203 |
1.0433 |
1.2203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0433 |
1.2203 |
1.0429 |
1.2199 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0429 |
1.2199 |
1.0425 |
1.2195 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0425 |
1.2195 |
1.0419 |
1.2189 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0419 |
1.2189 |
1.0416 |
1.2186 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0416 |
1.2186 |
1.0409 |
1.2179 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0409 |
1.2179 |
1.0401 |
1.2171 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0401 |
1.2171 |
1.0399 |
1.2169 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0399 |
1.2169 |
1.0393 |
1.2163 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-06 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0393 |
1.2163 |
1.0400 |
1.2170 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0400 |
1.2170 |
1.0395 |
1.2165 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0395 |
1.2165 |
1.0393 |
1.2163 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0393 |
1.2163 |
1.0394 |
1.2164 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0394 |
1.2164 |
1.0391 |
1.2161 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0391 |
1.2161 |
1.0383 |
1.2153 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0383 |
1.2153 |
1.0378 |
1.2148 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0378 |
1.2148 |
1.0377 |
1.2147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0377 |
1.2147 |
1.0373 |
1.2143 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0373 |
1.2143 |
1.0372 |
1.2142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
005895 |
平安大华合丰定开债 |
1.0372 |
1.2142 |
1.0373 |
1.2143 |
-0.0001 |
-0.01% |
