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平安合丰定开债(005895)基金分红送配

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今天最新净值 1.0878 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2988
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.9699亿
最近资产：25.48亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：李晓天

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-28	2026-08-28	2026-08-31	每份派现金0.0340元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	每份派现金0.0420元
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	每份派现金0.0090元
2020-11-17	2020-11-17	2020-11-18	每份派现金0.0340元
2020-02-24	2020-02-24	2020-02-25	每份派现金0.0300元
2018-12-17	2018-12-17	2018-12-18	每份派现金0.0120元

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合A	1.7492	2.47%
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安新鑫A	2.9250	2.13%
平安新鑫C	2.8020	2.11%
平安睿享文娱混合A	3.6680	1.92%