平安大华短债C基金净值查询(005755)
今天最新净值
1.2180
0.0001 0.0100%
2024-03-28
- 累计净值:1.2380
- 成立日期:2018-05-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:83.5076亿
- 最近资产:
- 基金公司:平安大华基金
- 基金经理:段玮婧 欧阳亮
近一季,平安大华短债C(005755)基金累计收益率1.05%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
005755 |
平安大华短债C |
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1.2395 |
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2024-03-27 |
005755 |
平安大华短债C |
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1.2394 |
1.2193 |
1.2393 |
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2024-03-26 |
005755 |
平安大华短债C |
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1.2393 |
1.2193 |
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2024-03-25 |
005755 |
平安大华短债C |
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1.2191 |
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2024-03-22 |
005755 |
平安大华短债C |
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2024-03-21 |
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2024-03-20 |
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2024-03-19 |
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2024-03-18 |
005755 |
平安大华短债C |
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2024-03-15 |
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|
2024-03-14 |
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2024-03-13 |
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2024-03-12 |
005755 |
平安大华短债C |
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2024-03-11 |
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2024-03-08 |
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2024-03-07 |
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2024-03-06 |
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2024-03-05 |
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2024-03-04 |
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2024-03-01 |
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2024-02-29 |
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平安大华短债C |
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2024-02-28 |
005755 |
平安大华短债C |
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2024-02-27 |
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2024-02-26 |
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2024-02-23 |
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|
2024-02-22 |
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2024-02-21 |
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平安大华短债C |
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2024-02-20 |
005755 |
平安大华短债C |
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2024-02-19 |
005755 |
平安大华短债C |
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2024-02-08 |
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2024-02-07 |
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平安大华短债C |
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2024-02-06 |
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2024-02-05 |
005755 |
平安大华短债C |
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2024-02-02 |
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2024-02-01 |
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平安大华短债C |
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2024-01-31 |
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平安大华短债C |
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2024-01-30 |
005755 |
平安大华短债C |
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2024-01-29 |
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2024-01-26 |
005755 |
平安大华短债C |
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2024-01-25 |
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平安大华短债C |
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2024-01-24 |
005755 |
平安大华短债C |
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2024-01-23 |
005755 |
平安大华短债C |
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1.2325 |
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2024-01-22 |
005755 |
平安大华短债C |
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2024-01-19 |
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平安大华短债C |
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1.2320 |
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2024-01-18 |
005755 |
平安大华短债C |
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2024-01-17 |
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平安大华短债C |
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1.2316 |
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2024-01-16 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2114 |
1.2314 |
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1.2313 |
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2024-01-15 |
005755 |
平安大华短债C |
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2024-01-12 |
005755 |
平安大华短债C |
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1.2110 |
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2024-01-10 |
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2024-01-09 |
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2024-01-08 |
005755 |
平安大华短债C |
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2024-01-05 |
005755 |
平安大华短债C |
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2024-01-04 |
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平安大华短债C |
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2024-01-03 |
005755 |
平安大华短债C |
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1.2293 |
1.2093 |
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2024-01-02 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2093 |
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1.2089 |
1.2289 |
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2023-12-29 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2089 |
1.2289 |
1.2084 |
1.2284 |
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0.04% |