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平安大华短债C基金净值查询(005755)

今天最新净值 1.2180 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2380
  • 成立日期:2018-05-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:83.5076亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:段玮婧 欧阳亮
近一季平安大华短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,平安大华短债C(005755)基金累计收益率1.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005755 平安大华短债C 1.2195 1.2395 1.2194 1.2394 0.0001 0.01%
2024-03-27 005755 平安大华短债C 1.2194 1.2394 1.2193 1.2393 0.0001 0.01%
2024-03-26 005755 平安大华短债C 1.2193 1.2393 1.2193 1.2393 0.0000 0.00%
2024-03-25 005755 平安大华短债C 1.2193 1.2393 1.2191 1.2391 0.0002 0.02%
2024-03-22 005755 平安大华短债C 1.2191 1.2391 1.2190 1.2390 0.0001 0.01%
2024-03-21 005755 平安大华短债C 1.2190 1.2390 1.2188 1.2388 0.0002 0.02%
2024-03-20 005755 平安大华短债C 1.2188 1.2388 1.2188 1.2388 0.0000 0.00%
2024-03-19 005755 平安大华短债C 1.2188 1.2388 1.2185 1.2385 0.0003 0.02%
2024-03-18 005755 平安大华短债C 1.2185 1.2385 1.2180 1.2380 0.0005 0.04%
2024-03-15 005755 平安大华短债C 1.2180 1.2380 1.2179 1.2379 0.0001 0.01%
2024-03-14 005755 平安大华短债C 1.2179 1.2379 1.2180 1.2380 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 005755 平安大华短债C 1.2180 1.2380 1.2183 1.2383 -0.0003 -0.02%
2024-03-12 005755 平安大华短债C 1.2183 1.2383 1.2184 1.2384 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 005755 平安大华短债C 1.2184 1.2384 1.2182 1.2382 0.0002 0.02%
2024-03-08 005755 平安大华短债C 1.2182 1.2382 1.2182 1.2382 0.0000 0.00%
2024-03-07 005755 平安大华短债C 1.2182 1.2382 1.2181 1.2381 0.0001 0.01%
2024-03-06 005755 平安大华短债C 1.2181 1.2381 1.2179 1.2379 0.0002 0.02%
2024-03-05 005755 平安大华短债C 1.2179 1.2379 1.2179 1.2379 0.0000 0.00%
2024-03-04 005755 平安大华短债C 1.2179 1.2379 1.2176 1.2376 0.0003 0.02%
2024-03-01 005755 平安大华短债C 1.2176 1.2376 1.2177 1.2377 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 005755 平安大华短债C 1.2177 1.2377 1.2175 1.2375 0.0002 0.02%
2024-02-28 005755 平安大华短债C 1.2175 1.2375 1.2175 1.2375 0.0000 0.00%
2024-02-27 005755 平安大华短债C 1.2175 1.2375 1.2172 1.2372 0.0003 0.02%
2024-02-26 005755 平安大华短债C 1.2172 1.2372 1.2169 1.2369 0.0003 0.02%
2024-02-23 005755 平安大华短债C 1.2169 1.2369 1.2165 1.2365 0.0004 0.03%
2024-02-22 005755 平安大华短债C 1.2165 1.2365 1.2163 1.2363 0.0002 0.02%
2024-02-21 005755 平安大华短债C 1.2163 1.2363 1.2161 1.2361 0.0002 0.02%
2024-02-20 005755 平安大华短债C 1.2161 1.2361 1.2158 1.2358 0.0003 0.02%
2024-02-19 005755 平安大华短债C 1.2158 1.2358 1.2148 1.2348 0.0010 0.08%
2024-02-08 005755 平安大华短债C 1.2148 1.2348 1.2147 1.2347 0.0001 0.01%
2024-02-07 005755 平安大华短债C 1.2147 1.2347 1.2146 1.2346 0.0001 0.01%
2024-02-06 005755 平安大华短债C 1.2146 1.2346 1.2148 1.2348 -0.0002 -0.02%
2024-02-05 005755 平安大华短债C 1.2148 1.2348 1.2144 1.2344 0.0004 0.03%
2024-02-02 005755 平安大华短债C 1.2144 1.2344 1.2142 1.2342 0.0002 0.02%
2024-02-01 005755 平安大华短债C 1.2142 1.2342 1.2141 1.2341 0.0001 0.01%
2024-01-31 005755 平安大华短债C 1.2141 1.2341 1.2136 1.2336 0.0005 0.04%
2024-01-30 005755 平安大华短债C 1.2136 1.2336 1.2132 1.2332 0.0004 0.03%
2024-01-29 005755 平安大华短债C 1.2132 1.2332 1.2129 1.2329 0.0003 0.02%
2024-01-26 005755 平安大华短债C 1.2129 1.2329 1.2128 1.2328 0.0001 0.01%
2024-01-25 005755 平安大华短债C 1.2128 1.2328 1.2127 1.2327 0.0001 0.01%
2024-01-24 005755 平安大华短债C 1.2127 1.2327 1.2125 1.2325 0.0002 0.02%
2024-01-23 005755 平安大华短债C 1.2125 1.2325 1.2123 1.2323 0.0002 0.02%
2024-01-22 005755 平安大华短债C 1.2123 1.2323 1.2120 1.2320 0.0003 0.02%
2024-01-19 005755 平安大华短债C 1.2120 1.2320 1.2118 1.2318 0.0002 0.02%
2024-01-18 005755 平安大华短债C 1.2118 1.2318 1.2116 1.2316 0.0002 0.02%
2024-01-17 005755 平安大华短债C 1.2116 1.2316 1.2114 1.2314 0.0002 0.02%
2024-01-16 005755 平安大华短债C 1.2114 1.2314 1.2113 1.2313 0.0001 0.01%
2024-01-15 005755 平安大华短债C 1.2113 1.2313 1.2110 1.2310 0.0003 0.02%
2024-01-12 005755 平安大华短债C 1.2110 1.2310 1.2110 1.2310 0.0000 0.00%
2024-01-11 005755 平安大华短债C 1.2110 1.2310 1.2108 1.2308 0.0002 0.02%
2024-01-10 005755 平安大华短债C 1.2108 1.2308 1.2105 1.2305 0.0003 0.02%
2024-01-09 005755 平安大华短债C 1.2105 1.2305 1.2101 1.2301 0.0004 0.03%
2024-01-08 005755 平安大华短债C 1.2101 1.2301 1.2097 1.2297 0.0004 0.03%
2024-01-05 005755 平安大华短债C 1.2097 1.2297 1.2095 1.2295 0.0002 0.02%
2024-01-04 005755 平安大华短债C 1.2095 1.2295 1.2093 1.2293 0.0002 0.02%
2024-01-03 005755 平安大华短债C 1.2093 1.2293 1.2093 1.2293 0.0000 0.00%
2024-01-02 005755 平安大华短债C 1.2093 1.2293 1.2089 1.2289 0.0004 0.03%
2023-12-29 005755 平安大华短债C 1.2089 1.2289 1.2084 1.2284 0.0005 0.04%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安灵活配置混合A 1.1297 3.83%
平安转型创新混合A 2.3406 2.03%
平安转型创新混合C 2.2345 2.03%
平安睿享文娱混合A 1.4820 2.00%
平安睿享文娱混合C 1.7380 2.00%
平安优势产业混合A 1.7079 1.97%
平安优势产业混合C 1.6285 1.97%
平安策略 4.1670 1.83%
平安安心灵活配置混合A 0.8275 1.48%
平安新鑫C 2.1130 1.37%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
国都创新驱动 0.6990 0.00%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%