平安大华短债C基金净值查询(005755)
今天最新净值
1.2243
-0.0003 -0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.2443
- 成立日期：2018-05-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：83.5076亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：段玮婧 欧阳亮
近一周,平安大华短债C(005755)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2243 |
1.2443 |
1.2246 |
1.2446 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2246 |
1.2446 |
1.2248 |
1.2448 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2248 |
1.2448 |
1.2251 |
1.2451 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2251 |
1.2451 |
1.2247 |
1.2447 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
005755 |
平安大华短债C |
1.2247 |
1.2447 |
1.2241 |
1.2441 |
0.0006 |
0.05% |
