平安大华短债C基金净值查询(005755)

今天最新净值 1.2243 -0.0003 -0.0200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2443
成立日期：2018-05-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：83.5076亿
最近资产：
基金公司：平安大华基金
基金经理：段玮婧欧阳亮

近一年平安大华短债C基金净值查询

近一年,平安大华短债C(005755)基金累计收益率3.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	005755	平安大华短债C	1.2243	1.2443	1.2246	1.2446	-0.0003	-0.02%
2024-04-25	005755	平安大华短债C	1.2246	1.2446	1.2248	1.2448	-0.0002	-0.02%
2024-04-24	005755	平安大华短债C	1.2248	1.2448	1.2251	1.2451	-0.0003	-0.02%
2024-04-23	005755	平安大华短债C	1.2251	1.2451	1.2247	1.2447	0.0004	0.03%
2024-04-22	005755	平安大华短债C	1.2247	1.2447	1.2241	1.2441	0.0006	0.05%
2024-04-19	005755	平安大华短债C	1.2241	1.2441	1.2237	1.2437	0.0004	0.03%
2024-04-18	005755	平安大华短债C	1.2237	1.2437	1.2234	1.2434	0.0003	0.02%
2024-04-17	005755	平安大华短债C	1.2234	1.2434	1.2232	1.2432	0.0002	0.02%
2024-04-16	005755	平安大华短债C	1.2232	1.2432	1.2231	1.2431	0.0001	0.01%
2024-04-15	005755	平安大华短债C	1.2231	1.2431	1.2226	1.2426	0.0005	0.04%

2024-04-12	005755	平安大华短债C	1.2226	1.2426	1.2221	1.2421	0.0005	0.04%
2024-04-11	005755	平安大华短债C	1.2221	1.2421	1.2217	1.2417	0.0004	0.03%
2024-04-10	005755	平安大华短债C	1.2217	1.2417	1.2214	1.2414	0.0003	0.02%
2024-04-09	005755	平安大华短债C	1.2214	1.2414	1.2210	1.2410	0.0004	0.03%
2024-04-08	005755	平安大华短债C	1.2210	1.2410	1.2205	1.2405	0.0005	0.04%
2024-04-03	005755	平安大华短债C	1.2205	1.2405	1.2201	1.2401	0.0004	0.03%
2024-04-02	005755	平安大华短债C	1.2201	1.2401	1.2198	1.2398	0.0003	0.02%
2024-04-01	005755	平安大华短债C	1.2198	1.2398	1.2197	1.2397	0.0001	0.01%
2024-03-29	005755	平安大华短债C	1.2197	1.2397	1.2195	1.2395	0.0002	0.02%
2024-03-28	005755	平安大华短债C	1.2195	1.2395	1.2194	1.2394	0.0001	0.01%
2024-03-27	005755	平安大华短债C	1.2194	1.2394	1.2193	1.2393	0.0001	0.01%
2024-03-26	005755	平安大华短债C	1.2193	1.2393	1.2193	1.2393	0.0000	0.00%
2024-03-25	005755	平安大华短债C	1.2193	1.2393	1.2191	1.2391	0.0002	0.02%
2024-03-22	005755	平安大华短债C	1.2191	1.2391	1.2190	1.2390	0.0001	0.01%
2024-03-21	005755	平安大华短债C	1.2190	1.2390	1.2188	1.2388	0.0002	0.02%

2024-03-20	005755	平安大华短债C	1.2188	1.2388	1.2188	1.2388	0.0000	0.00%
2024-03-19	005755	平安大华短债C	1.2188	1.2388	1.2185	1.2385	0.0003	0.02%
2024-03-18	005755	平安大华短债C	1.2185	1.2385	1.2180	1.2380	0.0005	0.04%
2024-03-15	005755	平安大华短债C	1.2180	1.2380	1.2179	1.2379	0.0001	0.01%
2024-03-14	005755	平安大华短债C	1.2179	1.2379	1.2180	1.2380	-0.0001	-0.01%
2024-03-13	005755	平安大华短债C	1.2180	1.2380	1.2183	1.2383	-0.0003	-0.02%
2024-03-12	005755	平安大华短债C	1.2183	1.2383	1.2184	1.2384	-0.0001	-0.01%
2024-03-11	005755	平安大华短债C	1.2184	1.2384	1.2182	1.2382	0.0002	0.02%
2024-03-08	005755	平安大华短债C	1.2182	1.2382	1.2182	1.2382	0.0000	0.00%
2024-03-07	005755	平安大华短债C	1.2182	1.2382	1.2181	1.2381	0.0001	0.01%
2024-03-06	005755	平安大华短债C	1.2181	1.2381	1.2179	1.2379	0.0002	0.02%
2024-03-05	005755	平安大华短债C	1.2179	1.2379	1.2179	1.2379	0.0000	0.00%
2024-03-04	005755	平安大华短债C	1.2179	1.2379	1.2176	1.2376	0.0003	0.02%
2024-03-01	005755	平安大华短债C	1.2176	1.2376	1.2177	1.2377	-0.0001	-0.01%
2024-02-29	005755	平安大华短债C	1.2177	1.2377	1.2175	1.2375	0.0002	0.02%
2024-02-28	005755	平安大华短债C	1.2175	1.2375	1.2175	1.2375	0.0000	0.00%
2024-02-27	005755	平安大华短债C	1.2175	1.2375	1.2172	1.2372	0.0003	0.02%
2024-02-26	005755	平安大华短债C	1.2172	1.2372	1.2169	1.2369	0.0003	0.02%
2024-02-23	005755	平安大华短债C	1.2169	1.2369	1.2165	1.2365	0.0004	0.03%
2024-02-22	005755	平安大华短债C	1.2165	1.2365	1.2163	1.2363	0.0002	0.02%
2024-02-21	005755	平安大华短债C	1.2163	1.2363	1.2161	1.2361	0.0002	0.02%
2024-02-20	005755	平安大华短债C	1.2161	1.2361	1.2158	1.2358	0.0003	0.02%
2024-02-19	005755	平安大华短债C	1.2158	1.2358	1.2148	1.2348	0.0010	0.08%
2024-02-08	005755	平安大华短债C	1.2148	1.2348	1.2147	1.2347	0.0001	0.01%
2024-02-07	005755	平安大华短债C	1.2147	1.2347	1.2146	1.2346	0.0001	0.01%
2024-02-06	005755	平安大华短债C	1.2146	1.2346	1.2148	1.2348	-0.0002	-0.02%
2024-02-05	005755	平安大华短债C	1.2148	1.2348	1.2144	1.2344	0.0004	0.03%
2024-02-02	005755	平安大华短债C	1.2144	1.2344	1.2142	1.2342	0.0002	0.02%
2024-02-01	005755	平安大华短债C	1.2142	1.2342	1.2141	1.2341	0.0001	0.01%
2024-01-31	005755	平安大华短债C	1.2141	1.2341	1.2136	1.2336	0.0005	0.04%
2024-01-30	005755	平安大华短债C	1.2136	1.2336	1.2132	1.2332	0.0004	0.03%
2024-01-29	005755	平安大华短债C	1.2132	1.2332	1.2129	1.2329	0.0003	0.02%
2024-01-26	005755	平安大华短债C	1.2129	1.2329	1.2128	1.2328	0.0001	0.01%
2024-01-25	005755	平安大华短债C	1.2128	1.2328	1.2127	1.2327	0.0001	0.01%
2024-01-24	005755	平安大华短债C	1.2127	1.2327	1.2125	1.2325	0.0002	0.02%
2024-01-23	005755	平安大华短债C	1.2125	1.2325	1.2123	1.2323	0.0002	0.02%
2024-01-22	005755	平安大华短债C	1.2123	1.2323	1.2120	1.2320	0.0003	0.02%
2024-01-19	005755	平安大华短债C	1.2120	1.2320	1.2118	1.2318	0.0002	0.02%
2024-01-18	005755	平安大华短债C	1.2118	1.2318	1.2116	1.2316	0.0002	0.02%
2024-01-17	005755	平安大华短债C	1.2116	1.2316	1.2114	1.2314	0.0002	0.02%
2024-01-16	005755	平安大华短债C	1.2114	1.2314	1.2113	1.2313	0.0001	0.01%
2024-01-15	005755	平安大华短债C	1.2113	1.2313	1.2110	1.2310	0.0003	0.02%
2024-01-12	005755	平安大华短债C	1.2110	1.2310	1.2110	1.2310	0.0000	0.00%
2024-01-11	005755	平安大华短债C	1.2110	1.2310	1.2108	1.2308	0.0002	0.02%
2024-01-10	005755	平安大华短债C	1.2108	1.2308	1.2105	1.2305	0.0003	0.02%
2024-01-09	005755	平安大华短债C	1.2105	1.2305	1.2101	1.2301	0.0004	0.03%
2024-01-08	005755	平安大华短债C	1.2101	1.2301	1.2097	1.2297	0.0004	0.03%
2024-01-05	005755	平安大华短债C	1.2097	1.2297	1.2095	1.2295	0.0002	0.02%
2024-01-04	005755	平安大华短债C	1.2095	1.2295	1.2093	1.2293	0.0002	0.02%
2024-01-03	005755	平安大华短债C	1.2093	1.2293	1.2093	1.2293	0.0000	0.00%
2024-01-02	005755	平安大华短债C	1.2093	1.2293	1.2089	1.2289	0.0004	0.03%
2023-12-29	005755	平安大华短债C	1.2089	1.2289	1.2084	1.2284	0.0005	0.04%
2023-12-28	005755	平安大华短债C	1.2084	1.2284	1.2076	1.2276	0.0008	0.07%
2023-12-27	005755	平安大华短债C	1.2076	1.2276	1.2070	1.2270	0.0006	0.05%
2023-12-26	005755	平安大华短债C	1.2070	1.2270	1.2067	1.2267	0.0003	0.02%
2023-12-25	005755	平安大华短债C	1.2067	1.2267	1.2064	1.2264	0.0003	0.02%
2023-12-22	005755	平安大华短债C	1.2064	1.2264	1.2063	1.2263	0.0001	0.01%
2023-12-21	005755	平安大华短债C	1.2063	1.2263	1.2061	1.2261	0.0002	0.02%
2023-12-20	005755	平安大华短债C	1.2061	1.2261	1.2060	1.2260	0.0001	0.01%
2023-12-19	005755	平安大华短债C	1.2060	1.2260	1.2059	1.2259	0.0001	0.01%
2023-12-18	005755	平安大华短债C	1.2059	1.2259	1.2054	1.2254	0.0005	0.04%
2023-12-15	005755	平安大华短债C	1.2054	1.2254	1.2051	1.2251	0.0003	0.02%
2023-12-14	005755	平安大华短债C	1.2051	1.2251	1.2048	1.2248	0.0003	0.02%
2023-12-13	005755	平安大华短债C	1.2048	1.2248	1.2046	1.2246	0.0002	0.02%
2023-12-12	005755	平安大华短债C	1.2046	1.2246	1.2045	1.2245	0.0001	0.01%
2023-12-11	005755	平安大华短债C	1.2045	1.2245	1.2043	1.2243	0.0002	0.02%
2023-12-08	005755	平安大华短债C	1.2043	1.2243	1.2044	1.2244	-0.0001	-0.01%
2023-12-07	005755	平安大华短债C	1.2044	1.2244	1.2043	1.2243	0.0001	0.01%
2023-12-06	005755	平安大华短债C	1.2043	1.2243	1.2043	1.2243	0.0000	0.00%
2023-12-05	005755	平安大华短债C	1.2043	1.2243	1.2045	1.2245	-0.0002	-0.02%
2023-12-04	005755	平安大华短债C	1.2045	1.2245	1.2042	1.2242	0.0003	0.02%
2023-12-01	005755	平安大华短债C	1.2042	1.2242	1.2040	1.2240	0.0002	0.02%
2023-11-30	005755	平安大华短债C	1.2040	1.2240	1.2038	1.2238	0.0002	0.02%
2023-11-29	005755	平安大华短债C	1.2038	1.2238	1.2038	1.2238	0.0000	0.00%
2023-11-28	005755	平安大华短债C	1.2038	1.2238	1.2038	1.2238	0.0000	0.00%
2023-11-27	005755	平安大华短债C	1.2038	1.2238	1.2036	1.2236	0.0002	0.02%
2023-11-24	005755	平安大华短债C	1.2036	1.2236	1.2037	1.2237	-0.0001	-0.01%
2023-11-23	005755	平安大华短债C	1.2037	1.2237	1.2038	1.2238	-0.0001	-0.01%
2023-11-22	005755	平安大华短债C	1.2038	1.2238	1.2039	1.2239	-0.0001	-0.01%
2023-11-20	005755	平安大华短债C	1.2038	1.2238	1.2036	1.2236	0.0002	0.02%
2023-11-17	005755	平安大华短债C	1.2036	1.2236	1.2034	1.2234	0.0002	0.02%
2023-11-16	005755	平安大华短债C	1.2034	1.2234	1.2032	1.2232	0.0002	0.02%
2023-11-15	005755	平安大华短债C	1.2032	1.2232	1.2030	1.2230	0.0002	0.02%
2023-11-14	005755	平安大华短债C	1.2030	1.2230	1.2029	1.2229	0.0001	0.01%
2023-11-13	005755	平安大华短债C	1.2029	1.2229	1.2026	1.2226	0.0003	0.02%
2023-11-10	005755	平安大华短债C	1.2026	1.2226	1.2025	1.2225	0.0001	0.01%
2023-11-09	005755	平安大华短债C	1.2025	1.2225	1.2023	1.2223	0.0002	0.02%
2023-11-08	005755	平安大华短债C	1.2023	1.2223	1.2022	1.2222	0.0001	0.01%
2023-11-07	005755	平安大华短债C	1.2022	1.2222	1.2020	1.2220	0.0002	0.02%
2023-11-06	005755	平安大华短债C	1.2020	1.2220	1.2017	1.2217	0.0003	0.02%
2023-11-03	005755	平安大华短债C	1.2017	1.2217	1.2015	1.2215	0.0002	0.02%
2023-11-02	005755	平安大华短债C	1.2015	1.2215	1.2013	1.2213	0.0002	0.02%
2023-11-01	005755	平安大华短债C	1.2013	1.2213	1.2011	1.2211	0.0002	0.02%
2023-10-31	005755	平安大华短债C	1.2011	1.2211	1.2009	1.2209	0.0002	0.02%
2023-10-30	005755	平安大华短债C	1.2009	1.2209	1.2006	1.2206	0.0003	0.02%
2023-10-27	005755	平安大华短债C	1.2006	1.2206	1.2004	1.2204	0.0002	0.02%
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2023-09-19	005755	平安大华短债C	1.1977	1.2177	1.1977	1.2177	0.0000	0.00%
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2023-05-19	005755	平安大华短债C	1.1870	1.2070	1.1869	1.2069	0.0001	0.01%
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2023-05-12	005755	平安大华短债C	1.1862	1.2062	1.1859	1.2059	0.0003	0.03%
2023-05-11	005755	平安大华短债C	1.1859	1.2059	1.1855	1.2055	0.0004	0.03%
2023-05-10	005755	平安大华短债C	1.1855	1.2055	1.1853	1.2053	0.0002	0.02%
2023-05-09	005755	平安大华短债C	1.1853	1.2053	1.1851	1.2051	0.0002	0.02%
2023-05-08	005755	平安大华短债C	1.1851	1.2051	1.1846	1.2046	0.0005	0.04%
2023-05-05	005755	平安大华短债C	1.1846	1.2046	1.1842	1.2042	0.0004	0.03%
2023-05-04	005755	平安大华短债C	1.1842	1.2042	1.1834	1.2034	0.0008	0.07%

平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安鑫利混合A	1.1318	3.58%
平安医疗健康混合A	1.6801	3.32%
平安转型创新混合A	2.4327	2.82%
平安转型创新混合C	2.3210	2.82%
平安策略	4.3610	2.81%
平安安心灵活配置混合A	0.8287	2.71%
平安消费精选混合A	0.9490	2.16%
平安消费精选混合C	0.9243	2.16%
平安500	5.5958	2.09%
平安智慧	0.6550	2.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%