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平安添利债券C(平安添利债C)基金净值查询(700006)

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今天最新净值 1.1964 -0.0001 -0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1856 -0.0002 -0.0175% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7554
  • 成立日期：2012-11-27
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：23.565亿份
  • 最近份额：48.7646亿
  • 最近资产：54.67亿
  • 基金公司：平安大华基金
  • 基金经理：曾小丽
近一季平安添利债券C|平安添利债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,平安添利债券C(700006)基金累计收益率0.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 700006 平安添利债券C 1.1969 1.7559 1.1964 1.7554 0.0005 0.04%
2026-09-15 700006 平安添利债券C 1.1964 1.7554 1.1965 1.7555 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 700006 平安添利债券C 1.1965 1.7555 1.1959 1.7549 0.0006 0.05%
2026-09-11 700006 平安添利债券C 1.1959 1.7549 1.1960 1.7550 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 700006 平安添利债券C 1.1960 1.7550 1.1965 1.7555 -0.0005 -0.04%
2026-09-09 700006 平安添利债券C 1.1965 1.7555 1.1969 1.7559 -0.0004 -0.03%
2026-09-08 700006 平安添利债券C 1.1969 1.7559 1.1969 1.7559 0.0000 0.00%
2026-09-07 700006 平安添利债券C 1.1969 1.7559 1.1965 1.7555 0.0004 0.03%
2026-09-04 700006 平安添利债券C 1.1965 1.7555 1.1966 1.7556 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 700006 平安添利债券C 1.1966 1.7556 1.1966 1.7556 0.0000 0.00%
2026-09-02 700006 平安添利债券C 1.1966 1.7556 1.1970 1.7560 -0.0004 -0.03%
2026-09-01 700006 平安添利债券C 1.1970 1.7560 1.1970 1.7560 0.0000 0.00%
2026-08-31 700006 平安添利债券C 1.1970 1.7560 1.1970 1.7560 0.0000 0.00%
2026-08-28 700006 平安添利债券C 1.1970 1.7560 1.1970 1.7560 0.0000 0.00%
2026-08-27 700006 平安添利债券C 1.1970 1.7560 1.1969 1.7559 0.0001 0.01%
2026-08-26 700006 平安添利债券C 1.1969 1.7559 1.1968 1.7558 0.0001 0.01%
2026-08-25 700006 平安添利债券C 1.1968 1.7558 1.1963 1.7553 0.0005 0.04%
2026-08-24 700006 平安添利债券C 1.1963 1.7553 1.1962 1.7552 0.0001 0.01%
2026-08-21 700006 平安添利债券C 1.1962 1.7552 1.1964 1.7554 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 700006 平安添利债券C 1.1964 1.7554 1.1964 1.7554 0.0000 0.00%
2026-08-19 700006 平安添利债券C 1.1964 1.7554 1.1974 1.7564 -0.0010 -0.08%
2026-08-18 700006 平安添利债券C 1.1974 1.7564 1.1973 1.7563 0.0001 0.01%
2026-08-17 700006 平安添利债券C 1.1973 1.7563 1.1962 1.7552 0.0011 0.09%
2026-08-14 700006 平安添利债券C 1.1962 1.7552 1.1961 1.7551 0.0001 0.01%
2026-08-13 700006 平安添利债券C 1.1961 1.7551 1.1964 1.7554 -0.0003 -0.03%
2026-08-12 700006 平安添利债券C 1.1964 1.7554 1.1965 1.7555 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 700006 平安添利债券C 1.1965 1.7555 1.1970 1.7560 -0.0005 -0.04%
2026-08-10 700006 平安添利债券C 1.1970 1.7560 1.1968 1.7558 0.0002 0.02%
2026-08-07 700006 平安添利债券C 1.1968 1.7558 1.1965 1.7555 0.0003 0.03%
2026-08-06 700006 平安添利债券C 1.1965 1.7555 1.1965 1.7555 0.0000 0.00%
2026-08-05 700006 平安添利债券C 1.1965 1.7555 1.1960 1.7550 0.0005 0.04%
2026-08-04 700006 平安添利债券C 1.1960 1.7550 1.1956 1.7546 0.0004 0.03%
2026-08-03 700006 平安添利债券C 1.1956 1.7546 1.1955 1.7545 0.0001 0.01%
2026-07-31 700006 平安添利债券C 1.1955 1.7545 1.1949 1.7539 0.0006 0.05%
2026-07-30 700006 平安添利债券C 1.1949 1.7539 1.1951 1.7541 -0.0002 -0.02%
2026-07-29 700006 平安添利债券C 1.1951 1.7541 1.1947 1.7537 0.0004 0.03%
2026-07-28 700006 平安添利债券C 1.1947 1.7537 1.1955 1.7545 -0.0008 -0.07%
2026-07-27 700006 平安添利债券C 1.1955 1.7545 1.1950 1.7540 0.0005 0.04%
2026-07-24 700006 平安添利债券C 1.1950 1.7540 1.1951 1.7541 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 700006 平安添利债券C 1.1951 1.7541 1.1949 1.7539 0.0002 0.02%
2026-07-22 700006 平安添利债券C 1.1949 1.7539 1.1950 1.7540 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 700006 平安添利债券C 1.1950 1.7540 1.1944 1.7534 0.0006 0.05%
2026-07-20 700006 平安添利债券C 1.1944 1.7534 1.1942 1.7532 0.0002 0.02%
2026-07-17 700006 平安添利债券C 1.1942 1.7532 1.1944 1.7534 -0.0002 -0.02%
2026-07-16 700006 平安添利债券C 1.1944 1.7534 1.1944 1.7534 0.0000 0.00%
2026-07-15 700006 平安添利债券C 1.1944 1.7534 1.1943 1.7533 0.0001 0.01%
2026-07-14 700006 平安添利债券C 1.1943 1.7533 1.1939 1.7529 0.0004 0.03%
2026-07-13 700006 平安添利债券C 1.1939 1.7529 1.1945 1.7535 -0.0006 -0.05%
2026-07-10 700006 平安添利债券C 1.1945 1.7535 1.1946 1.7536 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 700006 平安添利债券C 1.1946 1.7536 1.1944 1.7534 0.0002 0.02%
2026-07-08 700006 平安添利债券C 1.1944 1.7534 1.1944 1.7534 0.0000 0.00%
2026-07-07 700006 平安添利债券C 1.1944 1.7534 1.1948 1.7538 -0.0004 -0.03%
2026-07-06 700006 平安添利债券C 1.1948 1.7538 1.1943 1.7533 0.0005 0.04%
2026-07-03 700006 平安添利债券C 1.1943 1.7533 1.1941 1.7531 0.0002 0.02%
2026-07-02 700006 平安添利债券C 1.1941 1.7531 1.1945 1.7535 -0.0004 -0.03%
2026-07-01 700006 平安添利债券C 1.1945 1.7535 1.1950 1.7540 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 700006 平安添利债券C 1.1950 1.7540 1.1936 1.7526 0.0014 0.12%
2026-06-29 700006 平安添利债券C 1.1936 1.7526 1.1932 1.7522 0.0004 0.03%
2026-06-26 700006 平安添利债券C 1.1932 1.7522 1.1938 1.7528 -0.0006 -0.05%
2026-06-25 700006 平安添利债券C 1.1938 1.7528 1.1940 1.7530 -0.0002 -0.02%
2026-06-24 700006 平安添利债券C 1.1940 1.7530 1.1934 1.7524 0.0006 0.05%
2026-06-23 700006 平安添利债券C 1.1934 1.7524 1.1943 1.7533 -0.0009 -0.08%
2026-06-22 700006 平安添利债券C 1.1943 1.7533 1.1946 1.7536 -0.0003 -0.03%
2026-06-18 700006 平安添利债券C 1.1946 1.7536 1.1947 1.7537 -0.0001 -0.01%
2026-06-17 700006 平安添利债券C 1.1947 1.7537 1.1943 1.7533 0.0004 0.03%
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平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安安享灵活配置混合A 1.6118 0.78%
平安医疗健康混合A 2.2585 0.72%
平安新鑫C 2.7440 0.62%
平安睿享文娱混合A 3.5990 0.62%
平安睿享文娱混合C 4.1390 0.61%
平安新鑫A 2.8640 0.60%
平安优势产业混合A 3.7793 0.49%
平安优势产业混合C 3.5330 0.49%
平安鑫安混合A 2.5822 0.12%
平安鑫安混合C 2.4736 0.11%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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