平安鑫安混合C(平安大华鑫安混合C)基金净值查询(001665)

今天最新净值 1.9840 0.0684 3.57% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9420 -0.0271 -1.3740%

累计净值：1.9840
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1166亿
最近资产：
基金公司：平安大华基金
基金经理：张晓泉张文平刘杰康子冉

近一季平安鑫安混合C|平安大华鑫安混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安鑫安混合C(001665)基金累计收益率13.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	001665	平安鑫安混合C	1.9691	1.9691	1.9840	1.9840	-0.0149	-0.75%
2025-12-12	001665	平安鑫安混合C	1.9840	1.9840	1.9156	1.9156	0.0684	3.57%
2025-12-11	001665	平安鑫安混合C	1.9156	1.9156	1.9502	1.9502	-0.0346	-1.77%
2025-12-10	001665	平安鑫安混合C	1.9502	1.9502	1.9476	1.9476	0.0026	0.13%
2025-12-09	001665	平安鑫安混合C	1.9476	1.9476	1.9265	1.9265	0.0211	1.10%
2025-12-08	001665	平安鑫安混合C	1.9265	1.9265	1.8884	1.8884	0.0381	2.02%
2025-12-05	001665	平安鑫安混合C	1.8884	1.8884	1.8513	1.8513	0.0371	2.00%
2025-12-04	001665	平安鑫安混合C	1.8513	1.8513	1.8358	1.8358	0.0155	0.84%
2025-12-03	001665	平安鑫安混合C	1.8358	1.8358	1.8456	1.8456	-0.0098	-0.53%
2025-12-02	001665	平安鑫安混合C	1.8456	1.8456	1.8639	1.8639	-0.0183	-0.98%

2025-12-01	001665	平安鑫安混合C	1.8639	1.8639	1.8632	1.8632	0.0007	0.04%
2025-11-28	001665	平安鑫安混合C	1.8632	1.8632	1.8323	1.8323	0.0309	1.69%
2025-11-27	001665	平安鑫安混合C	1.8323	1.8323	1.8501	1.8501	-0.0178	-0.97%
2025-11-26	001665	平安鑫安混合C	1.8501	1.8501	1.8217	1.8217	0.0284	1.56%
2025-11-25	001665	平安鑫安混合C	1.8217	1.8217	1.7791	1.7791	0.0426	2.39%
2025-11-24	001665	平安鑫安混合C	1.7791	1.7791	1.7647	1.7647	0.0144	0.82%
2025-11-21	001665	平安鑫安混合C	1.7647	1.7647	1.8274	1.8274	-0.0627	-3.43%
2025-11-20	001665	平安鑫安混合C	1.8274	1.8274	1.8345	1.8345	-0.0071	-0.39%
2025-11-19	001665	平安鑫安混合C	1.8345	1.8345	1.8456	1.8456	-0.0111	-0.60%
2025-11-18	001665	平安鑫安混合C	1.8456	1.8456	1.8723	1.8723	-0.0267	-1.43%
2025-11-17	001665	平安鑫安混合C	1.8723	1.8723	1.8720	1.8720	0.0003	0.02%
2025-11-14	001665	平安鑫安混合C	1.8720	1.8720	1.9185	1.9185	-0.0465	-2.42%
2025-11-13	001665	平安鑫安混合C	1.9185	1.9185	1.9037	1.9037	0.0148	0.78%
2025-11-12	001665	平安鑫安混合C	1.9037	1.9037	1.9471	1.9471	-0.0434	-2.28%
2025-11-11	001665	平安鑫安混合C	1.9471	1.9471	1.9802	1.9802	-0.0331	-1.67%

2025-11-10	001665	平安鑫安混合C	1.9802	1.9802	2.0065	2.0065	-0.0263	-1.31%
2025-11-07	001665	平安鑫安混合C	2.0065	2.0065	2.0217	2.0217	-0.0152	-0.75%
2025-11-06	001665	平安鑫安混合C	2.0217	2.0217	1.9705	1.9705	0.0512	2.60%
2025-11-05	001665	平安鑫安混合C	1.9705	1.9705	1.9227	1.9227	0.0478	2.49%
2025-11-04	001665	平安鑫安混合C	1.9227	1.9227	1.9261	1.9261	-0.0034	-0.18%
2025-11-03	001665	平安鑫安混合C	1.9261	1.9261	1.9236	1.9236	0.0025	0.13%
2025-10-31	001665	平安鑫安混合C	1.9236	1.9236	1.9910	1.9910	-0.0674	-3.39%
2025-10-30	001665	平安鑫安混合C	1.9910	1.9910	2.0096	2.0096	-0.0186	-0.93%
2025-10-29	001665	平安鑫安混合C	2.0096	2.0096	1.9566	1.9566	0.0530	2.71%
2025-10-28	001665	平安鑫安混合C	1.9566	1.9566	1.9438	1.9438	0.0128	0.66%
2025-10-27	001665	平安鑫安混合C	1.9438	1.9438	1.8802	1.8802	0.0636	3.38%
2025-10-24	001665	平安鑫安混合C	1.8802	1.8802	1.7955	1.7955	0.0847	4.72%
2025-10-23	001665	平安鑫安混合C	1.7955	1.7955	1.7858	1.7858	0.0097	0.54%
2025-10-22	001665	平安鑫安混合C	1.7858	1.7858	1.8007	1.8007	-0.0149	-0.83%
2025-10-21	001665	平安鑫安混合C	1.8007	1.8007	1.7478	1.7478	0.0529	3.03%
2025-10-20	001665	平安鑫安混合C	1.7478	1.7478	1.7169	1.7169	0.0309	1.80%
2025-10-17	001665	平安鑫安混合C	1.7169	1.7169	1.8191	1.8191	-0.1022	-5.95%
2025-10-16	001665	平安鑫安混合C	1.8191	1.8191	1.8124	1.8124	0.0067	0.37%
2025-10-15	001665	平安鑫安混合C	1.8124	1.8124	1.7579	1.7579	0.0545	3.10%
2025-10-14	001665	平安鑫安混合C	1.7579	1.7579	1.8265	1.8265	-0.0686	-3.76%
2025-10-13	001665	平安鑫安混合C	1.8265	1.8265	1.8052	1.8052	0.0213	1.18%
2025-10-10	001665	平安鑫安混合C	1.8052	1.8052	1.8863	1.8863	-0.0811	-4.30%
2025-10-09	001665	平安鑫安混合C	1.8863	1.8863	1.8472	1.8472	0.0391	2.12%
2025-09-30	001665	平安鑫安混合C	1.8472	1.8472	1.8557	1.8557	-0.0085	-0.46%
2025-09-29	001665	平安鑫安混合C	1.8557	1.8557	1.8113	1.8113	0.0444	2.45%
2025-09-26	001665	平安鑫安混合C	1.8113	1.8113	1.8491	1.8491	-0.0378	-2.04%
2025-09-25	001665	平安鑫安混合C	1.8491	1.8491	1.8514	1.8514	-0.0023	-0.12%
2025-09-24	001665	平安鑫安混合C	1.8514	1.8514	1.8501	1.8501	0.0013	0.07%
2025-09-23	001665	平安鑫安混合C	1.8501	1.8501	1.8474	1.8474	0.0027	0.15%
2025-09-22	001665	平安鑫安混合C	1.8474	1.8474	1.7722	1.7722	0.0752	4.24%
2025-09-19	001665	平安鑫安混合C	1.7722	1.7722	1.7985	1.7985	-0.0263	-1.46%
2025-09-18	001665	平安鑫安混合C	1.7985	1.7985	1.7646	1.7646	0.0339	1.92%
2025-09-17	001665	平安鑫安混合C	1.7646	1.7646	1.7343	1.7343	0.0303	1.75%
2025-09-16	001665	平安鑫安混合C	1.7343	1.7343	1.7255	1.7255	0.0088	0.51%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安安享灵活配置混合A	1.7658	0.09%
平安灵活配置混合A	1.4270	0.08%
平安估值优势混合C	1.5841	0.07%
平安中短债A	1.1734	0.05%
平安中短债C	1.2204	0.05%
平安惠悦纯债A	1.1083	0.04%
平安惠融纯债	1.1062	0.03%
平安短债A	1.2426	0.02%
平安短债C	1.2628	0.02%
平安短债E	1.2198	0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2034	3.79%
中加优势企业混合A	1.5510	2.68%
前海开源沪港深强国产业	1.2591	1.99%
易基非银ETF联接A	1.2187	1.83%
博时中证卫星产业指数C	1.1201	1.58%
宏利高端装备股票A	1.3586	1.47%
汇丰智造A	2.6694	1.39%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9936	1.37%
华富永鑫C	1.7547	1.33%
上海金ETF嘉实	9.4388	1.30%