平安鑫安混合C(平安大华鑫安混合C)基金净值查询(001665)
今天最新净值
2.3520
-0.0482 -2.01%
2026-01-30
盘中实时估值(仅供参考)
2.3080
-0.0440 -1.8689%
- 累计净值：2.3520
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1166亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：张晓泉 张文平 刘杰 康子冉
近一季平安鑫安混合C|平安大华鑫安混合C基金净值查询
近一季,平安鑫安混合C(001665)基金累计收益率17.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-30 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.3264 |
2.3264 |
2.3520 |
2.3520 |
-0.0256 |
-1.09% |
| 2026-01-29 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.3520 |
2.3520 |
2.4002 |
2.4002 |
-0.0482 |
-2.01% |
| 2026-01-28 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.4002 |
2.4002 |
2.3781 |
2.3781 |
0.0221 |
0.93% |
| 2026-01-27 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.3781 |
2.3781 |
2.3530 |
2.3530 |
0.0251 |
1.07% |
| 2026-01-26 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.3530 |
2.3530 |
2.3490 |
2.3490 |
0.0040 |
0.17% |
| 2026-01-23 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.3490 |
2.3490 |
2.3365 |
2.3365 |
0.0125 |
0.53% |
| 2026-01-22 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.3365 |
2.3365 |
2.3524 |
2.3524 |
-0.0159 |
-0.68% |
| 2026-01-21 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.3524 |
2.3524 |
2.3166 |
2.3166 |
0.0358 |
1.55% |
| 2026-01-20 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.3166 |
2.3166 |
2.3514 |
2.3514 |
-0.0348 |
-1.48% |
| 2026-01-19 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.3514 |
2.3514 |
2.2397 |
2.2397 |
0.1117 |
4.99% |
|
|
| 2026-01-16 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.2397 |
2.2397 |
2.2153 |
2.2153 |
0.0244 |
1.10% |
| 2026-01-15 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.2153 |
2.2153 |
2.1845 |
2.1845 |
0.0308 |
1.41% |
| 2026-01-14 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.1845 |
2.1845 |
2.1539 |
2.1539 |
0.0306 |
1.42% |
| 2026-01-13 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.1539 |
2.1539 |
2.1642 |
2.1642 |
-0.0103 |
-0.48% |
| 2026-01-12 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.1642 |
2.1642 |
2.1461 |
2.1461 |
0.0181 |
0.84% |
| 2026-01-09 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.1461 |
2.1461 |
2.0883 |
2.0883 |
0.0578 |
2.77% |
| 2026-01-08 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.0883 |
2.0883 |
2.0863 |
2.0863 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-01-07 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.0863 |
2.0863 |
2.0457 |
2.0457 |
0.0406 |
1.98% |
| 2026-01-06 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.0457 |
2.0457 |
2.0263 |
2.0263 |
0.0194 |
0.96% |
| 2026-01-05 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.0263 |
2.0263 |
1.9908 |
1.9908 |
0.0355 |
1.78% |
| 2025-12-31 |
001665 |
平安鑫安混合C |
1.9908 |
1.9908 |
2.0033 |
2.0033 |
-0.0125 |
-0.62% |
| 2025-12-30 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.0033 |
2.0033 |
2.0382 |
2.0382 |
-0.0349 |
-1.74% |
| 2025-12-29 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.0382 |
2.0382 |
2.0617 |
2.0617 |
-0.0235 |
-1.14% |
| 2025-12-26 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.0617 |
2.0617 |
2.0441 |
2.0441 |
0.0176 |
0.86% |
| 2025-12-25 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.0441 |
2.0441 |
2.0253 |
2.0253 |
0.0188 |
0.93% |
|
|
| 2025-12-24 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.0253 |
2.0253 |
1.9934 |
1.9934 |
0.0319 |
1.60% |
| 2025-12-23 |
001665 |
平安鑫安混合C |
1.9934 |
1.9934 |
1.9904 |
1.9904 |
0.0030 |
0.15% |
| 2025-12-22 |
001665 |
平安鑫安混合C |
1.9904 |
1.9904 |
1.9261 |
1.9261 |
0.0643 |
3.34% |
| 2025-12-19 |
001665 |
平安鑫安混合C |
1.9261 |
1.9261 |
1.9218 |
1.9218 |
0.0043 |
0.22% |
| 2025-12-18 |
001665 |
平安鑫安混合C |
1.9218 |
1.9218 |
1.9804 |
1.9804 |
-0.0586 |
-3.05% |
| 2025-12-17 |
001665 |
平安鑫安混合C |
1.9804 |
1.9804 |
1.9170 |
1.9170 |
0.0634 |
3.31% |
| 2025-12-16 |
001665 |
平安鑫安混合C |
1.9170 |
1.9170 |
1.9691 |
1.9691 |
-0.0521 |
-2.72% |
| 2025-12-15 |
001665 |
平安鑫安混合C |
1.9691 |
1.9691 |
1.9840 |
1.9840 |
-0.0149 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
001665 |
平安鑫安混合C |
1.9840 |
1.9840 |
1.9156 |
1.9156 |
0.0684 |
3.57% |
| 2025-12-11 |
001665 |
平安鑫安混合C |
1.9156 |
1.9156 |
1.9502 |
1.9502 |
-0.0346 |
-1.77% |
| 2025-12-10 |
001665 |
平安鑫安混合C |
1.9502 |
1.9502 |
1.9476 |
1.9476 |
0.0026 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
001665 |
平安鑫安混合C |
1.9476 |
1.9476 |
1.9265 |
1.9265 |
0.0211 |
1.10% |
| 2025-12-08 |
001665 |
平安鑫安混合C |
1.9265 |
1.9265 |
1.8884 |
1.8884 |
0.0381 |
2.02% |
| 2025-12-05 |
001665 |
平安鑫安混合C |
1.8884 |
1.8884 |
1.8513 |
1.8513 |
0.0371 |
2.00% |
| 2025-12-04 |
001665 |
平安鑫安混合C |
1.8513 |
1.8513 |
1.8358 |
1.8358 |
0.0155 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
001665 |
平安鑫安混合C |
1.8358 |
1.8358 |
1.8456 |
1.8456 |
-0.0098 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
001665 |
平安鑫安混合C |
1.8456 |
1.8456 |
1.8639 |
1.8639 |
-0.0183 |
-0.98% |
| 2025-12-01 |
001665 |
平安鑫安混合C |
1.8639 |
1.8639 |
1.8632 |
1.8632 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
001665 |
平安鑫安混合C |
1.8632 |
1.8632 |
1.8323 |
1.8323 |
0.0309 |
1.69% |
| 2025-11-27 |
001665 |
平安鑫安混合C |
1.8323 |
1.8323 |
1.8501 |
1.8501 |
-0.0178 |
-0.97% |
| 2025-11-26 |
001665 |
平安鑫安混合C |
1.8501 |
1.8501 |
1.8217 |
1.8217 |
0.0284 |
1.56% |
| 2025-11-25 |
001665 |
平安鑫安混合C |
1.8217 |
1.8217 |
1.7791 |
1.7791 |
0.0426 |
2.39% |
| 2025-11-24 |
001665 |
平安鑫安混合C |
1.7791 |
1.7791 |
1.7647 |
1.7647 |
0.0144 |
0.82% |
| 2025-11-21 |
001665 |
平安鑫安混合C |
1.7647 |
1.7647 |
1.8274 |
1.8274 |
-0.0627 |
-3.43% |
| 2025-11-20 |
001665 |
平安鑫安混合C |
1.8274 |
1.8274 |
1.8345 |
1.8345 |
-0.0071 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
001665 |
平安鑫安混合C |
1.8345 |
1.8345 |
1.8456 |
1.8456 |
-0.0111 |
-0.60% |
| 2025-11-18 |
001665 |
平安鑫安混合C |
1.8456 |
1.8456 |
1.8723 |
1.8723 |
-0.0267 |
-1.43% |
| 2025-11-17 |
001665 |
平安鑫安混合C |
1.8723 |
1.8723 |
1.8720 |
1.8720 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
001665 |
平安鑫安混合C |
1.8720 |
1.8720 |
1.9185 |
1.9185 |
-0.0465 |
-2.42% |
| 2025-11-13 |
001665 |
平安鑫安混合C |
1.9185 |
1.9185 |
1.9037 |
1.9037 |
0.0148 |
0.78% |
| 2025-11-12 |
001665 |
平安鑫安混合C |
1.9037 |
1.9037 |
1.9471 |
1.9471 |
-0.0434 |
-2.28% |
| 2025-11-11 |
001665 |
平安鑫安混合C |
1.9471 |
1.9471 |
1.9802 |
1.9802 |
-0.0331 |
-1.67% |
| 2025-11-10 |
001665 |
平安鑫安混合C |
1.9802 |
1.9802 |
2.0065 |
2.0065 |
-0.0263 |
-1.31% |
| 2025-11-07 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.0065 |
2.0065 |
2.0217 |
2.0217 |
-0.0152 |
-0.75% |
| 2025-11-06 |
001665 |
平安鑫安混合C |
2.0217 |
2.0217 |
1.9705 |
1.9705 |
0.0512 |
2.60% |
| 2025-11-05 |
001665 |
平安鑫安混合C |
1.9705 |
1.9705 |
1.9227 |
1.9227 |
0.0478 |
2.49% |
| 2025-11-04 |
001665 |
平安鑫安混合C |
1.9227 |
1.9227 |
1.9261 |
1.9261 |
-0.0034 |
-0.18% |
| 2025-11-03 |
001665 |
平安鑫安混合C |
1.9261 |
1.9261 |
1.9236 |
1.9236 |
0.0025 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
001665 |
平安鑫安混合C |
1.9236 |
1.9236 |
1.9910 |
1.9910 |
-0.0674 |
-3.39% |
