平安鑫安混合C(平安大华鑫安混合C)基金净值查询(001665)

今天最新净值 2.3520 -0.0482 -2.01% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) 2.3080 -0.0440 -1.8689%

累计净值：2.3520
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1166亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：张晓泉张文平刘杰康子冉

今年以来平安鑫安混合C|平安大华鑫安混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,平安鑫安混合C(001665)基金累计收益率18.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	001665	平安鑫安混合C	2.3264	2.3264	2.3520	2.3520	-0.0256	-1.09%
2026-01-29	001665	平安鑫安混合C	2.3520	2.3520	2.4002	2.4002	-0.0482	-2.01%
2026-01-28	001665	平安鑫安混合C	2.4002	2.4002	2.3781	2.3781	0.0221	0.93%
2026-01-27	001665	平安鑫安混合C	2.3781	2.3781	2.3530	2.3530	0.0251	1.07%
2026-01-26	001665	平安鑫安混合C	2.3530	2.3530	2.3490	2.3490	0.0040	0.17%
2026-01-23	001665	平安鑫安混合C	2.3490	2.3490	2.3365	2.3365	0.0125	0.53%
2026-01-22	001665	平安鑫安混合C	2.3365	2.3365	2.3524	2.3524	-0.0159	-0.68%
2026-01-21	001665	平安鑫安混合C	2.3524	2.3524	2.3166	2.3166	0.0358	1.55%
2026-01-20	001665	平安鑫安混合C	2.3166	2.3166	2.3514	2.3514	-0.0348	-1.48%
2026-01-19	001665	平安鑫安混合C	2.3514	2.3514	2.2397	2.2397	0.1117	4.99%

2026-01-16	001665	平安鑫安混合C	2.2397	2.2397	2.2153	2.2153	0.0244	1.10%
2026-01-15	001665	平安鑫安混合C	2.2153	2.2153	2.1845	2.1845	0.0308	1.41%
2026-01-14	001665	平安鑫安混合C	2.1845	2.1845	2.1539	2.1539	0.0306	1.42%
2026-01-13	001665	平安鑫安混合C	2.1539	2.1539	2.1642	2.1642	-0.0103	-0.48%
2026-01-12	001665	平安鑫安混合C	2.1642	2.1642	2.1461	2.1461	0.0181	0.84%
2026-01-09	001665	平安鑫安混合C	2.1461	2.1461	2.0883	2.0883	0.0578	2.77%
2026-01-08	001665	平安鑫安混合C	2.0883	2.0883	2.0863	2.0863	0.0020	0.10%
2026-01-07	001665	平安鑫安混合C	2.0863	2.0863	2.0457	2.0457	0.0406	1.98%
2026-01-06	001665	平安鑫安混合C	2.0457	2.0457	2.0263	2.0263	0.0194	0.96%
2026-01-05	001665	平安鑫安混合C	2.0263	2.0263	1.9908	1.9908	0.0355	1.78%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安智慧	0.8910	1.60%
平安消费精选混合A	1.1650	0.60%
平安消费精选混合C	1.1219	0.59%
平安睿享文娱混合A	2.9050	0.31%
平安睿享文娱混合C	3.3560	0.27%
平安新鑫A	3.0780	0.07%
平安新鑫C	2.9560	0.07%
平安惠安债券	1.0305	0.04%
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易方达瑞享I	7.3576	5.23%
易方达瑞享E	5.9545	5.23%
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德邦鑫星价值A	4.0777	4.79%
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