平安鼎越混合(LOF)(平安鼎越)基金净值查询(167002)

今天最新净值 5.1394 -0.0278 -0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 5.4938 0.1619 3.0360% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.1394
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2899亿
最近资产：1.29亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：林清源

近一季平安鼎越混合(LOF)|平安鼎越基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安鼎越混合(LOF)(167002)基金累计收益率-14.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.1438	5.1438	5.1394	5.1394	0.0044	0.09%
2026-09-14	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.1394	5.1394	5.1672	5.1672	-0.0278	-0.54%
2026-09-11	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.1672	5.1672	5.2275	5.2275	-0.0603	-1.15%
2026-09-10	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.2275	5.2275	5.3752	5.3752	-0.1477	-2.83%
2026-09-09	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.3752	5.3752	5.2366	5.2366	0.1386	2.65%
2026-09-08	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.2366	5.2366	5.2869	5.2869	-0.0503	-0.95%
2026-09-07	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.2869	5.2869	5.2144	5.2144	0.0725	1.39%
2026-09-04	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.2144	5.2144	5.1684	5.1684	0.0460	0.89%
2026-09-03	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.1684	5.1684	5.1133	5.1133	0.0551	1.08%
2026-09-02	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.1133	5.1133	5.2129	5.2129	-0.0996	-1.95%

2026-09-01	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.2129	5.2129	5.2932	5.2932	-0.0803	-1.52%
2026-08-31	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.2932	5.2932	5.2536	5.2536	0.0396	0.75%
2026-08-28	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.2536	5.2536	5.2803	5.2803	-0.0267	-0.51%
2026-08-27	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.2803	5.2803	5.2381	5.2381	0.0422	0.81%
2026-08-26	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.2381	5.2381	5.2386	5.2386	-0.0005	-0.01%
2026-08-25	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.2386	5.2386	5.1997	5.1997	0.0389	0.75%
2026-08-24	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.1997	5.1997	5.3715	5.3715	-0.1718	-3.20%
2026-08-21	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.3715	5.3715	5.3369	5.3369	0.0346	0.65%
2026-08-20	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.3369	5.3369	5.3447	5.3447	-0.0078	-0.15%
2026-08-19	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.3447	5.3447	5.6470	5.6470	-0.3023	-5.35%
2026-08-18	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.6470	5.6470	5.6876	5.6876	-0.0406	-0.71%
2026-08-17	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.6876	5.6876	5.4140	5.4140	0.2736	5.05%
2026-08-14	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.4140	5.4140	5.3689	5.3689	0.0451	0.84%
2026-08-13	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.3689	5.3689	5.4095	5.4095	-0.0406	-0.75%
2026-08-12	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.4095	5.4095	5.3871	5.3871	0.0224	0.42%

2026-08-11	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.3871	5.3871	5.4686	5.4686	-0.0815	-1.49%
2026-08-10	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.4686	5.4686	5.3609	5.3609	0.1077	2.01%
2026-08-07	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.3609	5.3609	5.2920	5.2920	0.0689	1.30%
2026-08-06	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.2920	5.2920	5.3182	5.3182	-0.0262	-0.49%
2026-08-05	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.3182	5.3182	5.1998	5.1998	0.1184	2.28%
2026-08-04	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.1998	5.1998	5.1076	5.1076	0.0922	1.81%
2026-08-03	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.1076	5.1076	5.0666	5.0666	0.0410	0.81%
2026-07-31	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.0666	5.0666	4.9759	4.9759	0.0907	1.82%
2026-07-30	167002	平安鼎越混合(LOF)	4.9759	4.9759	5.1350	5.1350	-0.1591	-3.10%
2026-07-29	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.1350	5.1350	5.0715	5.0715	0.0635	1.25%
2026-07-28	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.0715	5.0715	5.3496	5.3496	-0.2781	-5.20%
2026-07-27	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.3496	5.3496	5.1343	5.1343	0.2153	4.19%
2026-07-24	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.1343	5.1343	5.2848	5.2848	-0.1505	-2.85%
2026-07-23	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.2848	5.2848	5.1775	5.1775	0.1073	2.07%
2026-07-22	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.1775	5.1775	5.2867	5.2867	-0.1092	-2.07%
2026-07-21	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.2867	5.2867	5.1428	5.1428	0.1439	2.80%
2026-07-20	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.1428	5.1428	5.2974	5.2974	-0.1546	-2.92%
2026-07-17	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.2974	5.2974	5.6148	5.6148	-0.3174	-5.65%
2026-07-16	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.6148	5.6148	5.8106	5.8106	-0.1958	-3.37%
2026-07-15	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.8106	5.8106	6.0036	6.0036	-0.1930	-3.32%
2026-07-14	167002	平安鼎越混合(LOF)	6.0036	6.0036	5.7544	5.7544	0.2492	4.33%
2026-07-13	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.7544	5.7544	6.1700	6.1700	-0.4156	-7.22%
2026-07-10	167002	平安鼎越混合(LOF)	6.1700	6.1700	6.4445	6.4445	-0.2745	-4.26%
2026-07-09	167002	平安鼎越混合(LOF)	6.4445	6.4445	6.3236	6.3236	0.1209	1.91%
2026-07-08	167002	平安鼎越混合(LOF)	6.3236	6.3236	6.6119	6.6119	-0.2883	-4.56%
2026-07-07	167002	平安鼎越混合(LOF)	6.6119	6.6119	6.8337	6.8337	-0.2218	-3.35%
2026-07-06	167002	平安鼎越混合(LOF)	6.8337	6.8337	6.7803	6.7803	0.0534	0.79%
2026-07-03	167002	平安鼎越混合(LOF)	6.7803	6.7803	6.7153	6.7153	0.0650	0.97%
2026-07-02	167002	平安鼎越混合(LOF)	6.7153	6.7153	7.1113	7.1113	-0.3960	-5.57%
2026-07-01	167002	平安鼎越混合(LOF)	7.1113	7.1113	7.0700	7.0700	0.0413	0.58%
2026-06-30	167002	平安鼎越混合(LOF)	7.0700	7.0700	6.9431	6.9431	0.1269	1.83%
2026-06-29	167002	平安鼎越混合(LOF)	6.9431	6.9431	6.9430	6.9430	0.0001	0.00%
2026-06-26	167002	平安鼎越混合(LOF)	6.9430	6.9430	7.1793	7.1793	-0.2363	-3.29%
2026-06-25	167002	平安鼎越混合(LOF)	7.1793	7.1793	6.9465	6.9465	0.2328	3.35%
2026-06-24	167002	平安鼎越混合(LOF)	6.9465	6.9465	6.8827	6.8827	0.0638	0.93%
2026-06-23	167002	平安鼎越混合(LOF)	6.8827	6.8827	7.2655	7.2655	-0.3828	-5.56%
2026-06-22	167002	平安鼎越混合(LOF)	7.2655	7.2655	6.9991	6.9991	0.2664	3.81%
2026-06-18	167002	平安鼎越混合(LOF)	6.9991	6.9991	6.7063	6.7063	0.2928	4.37%
2026-06-17	167002	平安鼎越混合(LOF)	6.7063	6.7063	6.4595	6.4595	0.2468	3.82%
2026-06-16	167002	平安鼎越混合(LOF)	6.4595	6.4595	6.3817	6.3817	0.0778	1.22%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安转型创新混合A	4.3987	3.45%
平安转型创新混合C	4.1172	3.44%
平安策略	7.6329	3.41%
平安新鑫A	2.8470	3.38%
平安新鑫C	2.7270	3.33%
平安鑫利混合A	1.9869	2.71%
平安灵活配置混合A	1.7137	2.42%
平安智慧	1.0280	2.29%
平安500	8.3819	1.62%
平安500ETF联接A	1.5048	1.55%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%