平安大华鼎越定开混合基金净值查询(167002)
今天最新净值
2.3044
0.0104 0.4500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.3153
0.0213 0.9295%
- 累计净值：2.3044
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3731亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：张俊生 林清源 薛冀颖
近一月,平安大华鼎越定开混合(167002)基金累计收益率10.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
167002 |
平安大华鼎越定开混合 |
2.3044 |
2.3044 |
2.2940 |
2.2940 |
0.0104 |
0.45% |
| 2024-04-25 |
167002 |
平安大华鼎越定开混合 |
2.2940 |
2.2940 |
2.3124 |
2.3124 |
-0.0184 |
-0.80% |
| 2024-04-24 |
167002 |
平安大华鼎越定开混合 |
2.3124 |
2.3124 |
2.3037 |
2.3037 |
0.0087 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
167002 |
平安大华鼎越定开混合 |
2.3037 |
2.3037 |
2.3269 |
2.3269 |
-0.0232 |
-1.00% |
| 2024-04-22 |
167002 |
平安大华鼎越定开混合 |
2.3269 |
2.3269 |
2.3256 |
2.3256 |
0.0013 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
167002 |
平安大华鼎越定开混合 |
2.3256 |
2.3256 |
2.3272 |
2.3272 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
167002 |
平安大华鼎越定开混合 |
2.3272 |
2.3272 |
2.3407 |
2.3407 |
-0.0135 |
-0.58% |
| 2024-04-17 |
167002 |
平安大华鼎越定开混合 |
2.3407 |
2.3407 |
2.2889 |
2.2889 |
0.0518 |
2.26% |
| 2024-04-16 |
167002 |
平安大华鼎越定开混合 |
2.2889 |
2.2889 |
2.2959 |
2.2959 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2024-04-15 |
167002 |
平安大华鼎越定开混合 |
2.2959 |
2.2959 |
2.2891 |
2.2891 |
0.0068 |
0.30% |
|
|
| 2024-04-12 |
167002 |
平安大华鼎越定开混合 |
2.2891 |
2.2891 |
2.2747 |
2.2747 |
0.0144 |
0.63% |
| 2024-04-11 |
167002 |
平安大华鼎越定开混合 |
2.2747 |
2.2747 |
2.2466 |
2.2466 |
0.0281 |
1.25% |
| 2024-04-10 |
167002 |
平安大华鼎越定开混合 |
2.2466 |
2.2466 |
2.2764 |
2.2764 |
-0.0298 |
-1.31% |
| 2024-04-09 |
167002 |
平安大华鼎越定开混合 |
2.2764 |
2.2764 |
2.2750 |
2.2750 |
0.0014 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
167002 |
平安大华鼎越定开混合 |
2.2750 |
2.2750 |
2.2891 |
2.2891 |
-0.0141 |
-0.62% |
| 2024-04-03 |
167002 |
平安大华鼎越定开混合 |
2.2891 |
2.2891 |
2.2977 |
2.2977 |
-0.0086 |
-0.37% |
| 2024-04-02 |
167002 |
平安大华鼎越定开混合 |
2.2977 |
2.2977 |
2.3011 |
2.3011 |
-0.0034 |
-0.15% |
| 2024-04-01 |
167002 |
平安大华鼎越定开混合 |
2.3011 |
2.3011 |
2.2473 |
2.2473 |
0.0538 |
2.39% |
| 2024-03-29 |
167002 |
平安大华鼎越定开混合 |
2.2473 |
2.2473 |
2.2399 |
2.2399 |
0.0074 |
0.33% |
