平安鼎越混合(LOF)(平安鼎越)基金净值查询(167002)

今天最新净值 5.1124 -0.0314 -0.61% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 5.4938 0.1619 3.0360% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.1124
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2899亿
最近资产：1.29亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：林清源

近一月平安鼎越混合(LOF)|平安鼎越基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安鼎越混合(LOF)(167002)基金累计收益率-5.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.1129	5.1129	5.1124	5.1124	0.0005	0.01%
2026-09-16	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.1124	5.1124	5.1438	5.1438	-0.0314	-0.61%
2026-09-15	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.1438	5.1438	5.1394	5.1394	0.0044	0.09%
2026-09-14	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.1394	5.1394	5.1672	5.1672	-0.0278	-0.54%
2026-09-11	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.1672	5.1672	5.2275	5.2275	-0.0603	-1.15%
2026-09-10	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.2275	5.2275	5.3752	5.3752	-0.1477	-2.83%
2026-09-09	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.3752	5.3752	5.2366	5.2366	0.1386	2.65%
2026-09-08	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.2366	5.2366	5.2869	5.2869	-0.0503	-0.95%
2026-09-07	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.2869	5.2869	5.2144	5.2144	0.0725	1.39%
2026-09-04	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.2144	5.2144	5.1684	5.1684	0.0460	0.89%

2026-09-03	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.1684	5.1684	5.1133	5.1133	0.0551	1.08%
2026-09-02	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.1133	5.1133	5.2129	5.2129	-0.0996	-1.95%
2026-09-01	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.2129	5.2129	5.2932	5.2932	-0.0803	-1.52%
2026-08-31	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.2932	5.2932	5.2536	5.2536	0.0396	0.75%
2026-08-28	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.2536	5.2536	5.2803	5.2803	-0.0267	-0.51%
2026-08-27	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.2803	5.2803	5.2381	5.2381	0.0422	0.81%
2026-08-26	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.2381	5.2381	5.2386	5.2386	-0.0005	-0.01%
2026-08-25	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.2386	5.2386	5.1997	5.1997	0.0389	0.75%
2026-08-24	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.1997	5.1997	5.3715	5.3715	-0.1718	-3.20%
2026-08-21	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.3715	5.3715	5.3369	5.3369	0.0346	0.65%
2026-08-20	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.3369	5.3369	5.3447	5.3447	-0.0078	-0.15%
2026-08-19	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.3447	5.3447	5.6470	5.6470	-0.3023	-5.35%
2026-08-18	167002	平安鼎越混合(LOF)	5.6470	5.6470	5.6876	5.6876	-0.0406	-0.71%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安安享灵活配置混合A	1.6118	0.78%
平安医疗健康混合A	2.2585	0.72%
平安新鑫C	2.7440	0.62%
平安睿享文娱混合A	3.5990	0.62%
平安睿享文娱混合C	4.1390	0.61%
平安新鑫A	2.8640	0.60%
平安优势产业混合A	3.7793	0.49%
平安优势产业混合C	3.5330	0.49%
平安鑫安混合A	2.5822	0.12%
平安鑫安混合C	2.4736	0.11%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%