平安大华智能生活混合C基金净值查询(002599)
今天最新净值
0.9001
0.0043 0.4800%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8921
0.0073 0.8237%
- 累计净值：0.7253
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1961亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：刘杰 丁琳
近一季,平安大华智能生活混合C(002599)基金累计收益率-4.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8848 |
0.7130 |
0.8785 |
0.7079 |
0.0063 |
0.72% |
| 2024-04-16 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8785 |
0.7079 |
0.8976 |
0.7233 |
-0.0191 |
-2.13% |
| 2024-04-15 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8976 |
0.7233 |
0.8913 |
0.7182 |
0.0063 |
0.71% |
| 2024-04-12 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8913 |
0.7182 |
0.8856 |
0.7137 |
0.0057 |
0.64% |
| 2024-04-11 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8856 |
0.7137 |
0.8864 |
0.7143 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8864 |
0.7143 |
0.8942 |
0.7206 |
-0.0078 |
-0.87% |
| 2024-04-09 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8942 |
0.7206 |
0.8930 |
0.7196 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8930 |
0.7196 |
0.9078 |
0.7315 |
-0.0148 |
-1.63% |
| 2024-04-03 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.9078 |
0.7315 |
0.9112 |
0.7343 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2024-04-02 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.9112 |
0.7343 |
0.9198 |
0.7412 |
-0.0086 |
-0.93% |
|
|
| 2024-04-01 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.9198 |
0.7412 |
0.9048 |
0.7291 |
0.0150 |
1.66% |
| 2024-03-29 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.9048 |
0.7291 |
0.9081 |
0.7318 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2024-03-28 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.9081 |
0.7318 |
0.8970 |
0.7228 |
0.0111 |
1.24% |
| 2024-03-27 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8970 |
0.7228 |
0.9026 |
0.7274 |
-0.0056 |
-0.62% |
| 2024-03-26 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.9026 |
0.7274 |
0.8988 |
0.7243 |
0.0038 |
0.42% |
| 2024-03-25 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8988 |
0.7243 |
0.9078 |
0.7315 |
-0.0090 |
-0.99% |
| 2024-03-22 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.9078 |
0.7315 |
0.9240 |
0.7446 |
-0.0162 |
-1.75% |
| 2024-03-21 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.9240 |
0.7446 |
0.9157 |
0.7379 |
0.0083 |
0.91% |
| 2024-03-20 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.9157 |
0.7379 |
0.9153 |
0.7376 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.9153 |
0.7376 |
0.9083 |
0.7319 |
0.0070 |
0.77% |
| 2024-03-18 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.9083 |
0.7319 |
0.9001 |
0.7253 |
0.0082 |
0.91% |
| 2024-03-15 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.9001 |
0.7253 |
0.8958 |
0.7219 |
0.0043 |
0.48% |
| 2024-03-14 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8958 |
0.7219 |
0.8940 |
0.7204 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-03-13 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8940 |
0.7204 |
0.8936 |
0.7201 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-12 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8936 |
0.7201 |
0.8734 |
0.7038 |
0.0202 |
2.31% |
|
|
| 2024-03-11 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8734 |
0.7038 |
0.8525 |
0.6870 |
0.0209 |
2.45% |
| 2024-03-08 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8525 |
0.6870 |
0.8587 |
0.6920 |
-0.0062 |
-0.72% |
| 2024-03-07 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8587 |
0.6920 |
0.8638 |
0.6961 |
-0.0051 |
-0.59% |
| 2024-03-06 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8638 |
0.6961 |
0.8697 |
0.7008 |
-0.0059 |
-0.68% |
| 2024-03-05 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8697 |
0.7008 |
0.8644 |
0.6966 |
0.0053 |
0.61% |
| 2024-03-04 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8644 |
0.6966 |
0.8616 |
0.6943 |
0.0028 |
0.32% |
| 2024-03-01 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8616 |
0.6943 |
0.8604 |
0.6933 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-02-29 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8604 |
0.6933 |
0.8426 |
0.6790 |
0.0178 |
2.11% |
| 2024-02-28 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8426 |
0.6790 |
0.8648 |
0.6969 |
-0.0222 |
-2.57% |
| 2024-02-27 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8648 |
0.6969 |
0.8547 |
0.6888 |
0.0101 |
1.18% |
| 2024-02-26 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8547 |
0.6888 |
0.8532 |
0.6875 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-02-23 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8532 |
0.6875 |
0.8536 |
0.6879 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-02-22 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8536 |
0.6879 |
0.8497 |
0.6847 |
0.0039 |
0.46% |
| 2024-02-21 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8497 |
0.6847 |
0.8366 |
0.6742 |
0.0131 |
1.57% |
| 2024-02-20 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8366 |
0.6742 |
0.8403 |
0.6771 |
-0.0037 |
-0.44% |
| 2024-02-19 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8403 |
0.6771 |
0.8413 |
0.6780 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-02-08 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8413 |
0.6780 |
0.8330 |
0.6713 |
0.0083 |
1.00% |
| 2024-02-07 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8330 |
0.6713 |
0.8215 |
0.6620 |
0.0115 |
1.40% |
| 2024-02-06 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8215 |
0.6620 |
0.7906 |
0.6371 |
0.0309 |
3.91% |
| 2024-02-05 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.7906 |
0.6371 |
0.7898 |
0.6365 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.7898 |
0.6365 |
0.7975 |
0.6427 |
-0.0077 |
-0.97% |
| 2024-02-01 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.7975 |
0.6427 |
0.7966 |
0.6419 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-01-31 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.7966 |
0.6419 |
0.8099 |
0.6527 |
-0.0133 |
-1.64% |
| 2024-01-30 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8099 |
0.6527 |
0.8283 |
0.6675 |
-0.0184 |
-2.22% |
| 2024-01-29 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8283 |
0.6675 |
0.8348 |
0.6727 |
-0.0065 |
-0.78% |
| 2024-01-26 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8348 |
0.6727 |
0.8449 |
0.6809 |
-0.0101 |
-1.20% |
| 2024-01-25 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8449 |
0.6809 |
0.8346 |
0.6726 |
0.0103 |
1.23% |
| 2024-01-24 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8346 |
0.6726 |
0.8334 |
0.6716 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-01-23 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8334 |
0.6716 |
0.8288 |
0.6679 |
0.0046 |
0.56% |
| 2024-01-22 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8288 |
0.6679 |
0.8610 |
0.6938 |
-0.0322 |
-3.74% |
| 2024-01-19 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8610 |
0.6938 |
0.8644 |
0.6966 |
-0.0034 |
-0.39% |
| 2024-01-18 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8644 |
0.6966 |
0.8631 |
0.6955 |
0.0013 |
0.15% |
