| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.42% | 5.58% | 6.99% | -4.01% | -21.36% | -11.42% | -35.02% | -27.47% |
| 同类排名 | 2678/4200 | 249/4295 | 2570/4274 | 2861/4165 | 2654/3654 | 925/2899 | 1242/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算0.805843份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.1000 | 8.13% | -1.44% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.8500 | 7.18% | -1.41% |
| 300705 | 九典制药 | 3.9600 | 6.20% | -0.55% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1.6900 | 5.95% | -1.93% |
| 000700 | 模塑科技 | 15.0400 | 4.96% | -0.64% |
| 001215 | 千味央厨 | 1.6600 | 4.13% | -3.75% |
| 600129 | 太极集团 | 1.8900 | 4.13% | 1.61% |
| 688687 | 凯因科技 | 2.4800 | 4.07% | -0.77% |
| 301015 | 百洋医药 | 2.3500 | 3.97% | -1.11% |
| 600612 | 老凤祥 | 1.2000 | 3.91% | 1.79% |
