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平安鼎越混合(LOF)(平安鼎越) - 基金主页(代码:167002)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 5.1129 0.0005 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 5.4938 0.1619 3.0360% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.1129
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2899亿
最近资产：1.29亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：林清源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.29%	-2.19%	-10.10%	-23.76%	37.67%	158.25%	158.66%	442.74%
同类排名	366/2282	1859/2314	2130/2307	2169/2292	200/2265	163/2173	71/2101	-

平安鼎越混合(LOF)(167002)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	5.2223	2.14%
2026-09-17	5.1129	0.01%
2026-09-16	5.1124	-0.61%
2026-09-15	5.1438	0.09%
2026-09-14	5.1394	-0.54%
2026-09-11	5.1672	-1.15%

平安鼎越混合(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002353	杰瑞股份	0.0000	8.32%	5.54%
000657	中钨高新	0.0000	8.00%	4.15%
300408	三环集团	0.0000	7.53%	6.10%
603067	振华股份	0.0000	7.44%	7.28%
603308	应流股份	0.0000	7.17%	7.06%
002138	顺络电子	0.0000	6.97%	0.58%
000338	潍柴动力	0.0000	6.37%	5.19%
600482	中国动力	0.0000	6.32%	4.69%
603186	华正新材	0.0000	5.26%	6.55%
600875	东方电气	0.0000	5.03%	4.24%

平安鼎越混合(LOF)(167002)基金档案

基金代码	167002	基金简称	平安鼎越混合(LOF)	基金全称
发行日期	2016-08-15~2016-09-09	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	林清源	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	1.29亿元	最近份额	0.2899亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合A	1.7492	2.47%
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安新鑫A	2.9250	2.13%
平安新鑫C	2.8020	2.11%
平安睿享文娱混合A	3.6680	1.92%
平安500	8.5141	1.92%
平安睿享文娱混合C	4.2180	1.91%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%