平安消费精选混合C(平安大华智能生活混合C)基金净值查询(002599)
今天最新净值
1.0817
-0.0160 -1.46%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1045
-0.0143 -1.2764%
- 累计净值：0.8717
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2004亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：刘杰 丁琳
近一月平安消费精选混合C|平安大华智能生活混合C基金净值查询
近一月,平安消费精选混合C(002599)基金累计收益率4.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
002599 |
平安消费精选混合C |
1.1188 |
0.9016 |
1.0817 |
0.8717 |
0.0371 |
3.43% |
| 2025-12-16 |
002599 |
平安消费精选混合C |
1.0817 |
0.8717 |
1.0977 |
0.8846 |
-0.0160 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
002599 |
平安消费精选混合C |
1.0977 |
0.8846 |
1.1174 |
0.9004 |
-0.0197 |
-1.76% |
| 2025-12-12 |
002599 |
平安消费精选混合C |
1.1174 |
0.9004 |
1.1075 |
0.8925 |
0.0099 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
002599 |
平安消费精选混合C |
1.1075 |
0.8925 |
1.1193 |
0.9020 |
-0.0118 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
002599 |
平安消费精选混合C |
1.1193 |
0.9020 |
1.1129 |
0.8968 |
0.0064 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
002599 |
平安消费精选混合C |
1.1129 |
0.8968 |
1.1007 |
0.8870 |
0.0122 |
1.11% |
| 2025-12-08 |
002599 |
平安消费精选混合C |
1.1007 |
0.8870 |
1.0950 |
0.8824 |
0.0057 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
002599 |
平安消费精选混合C |
1.0950 |
0.8824 |
1.0945 |
0.8820 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
002599 |
平安消费精选混合C |
1.0945 |
0.8820 |
1.0934 |
0.8811 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-12-03 |
002599 |
平安消费精选混合C |
1.0934 |
0.8811 |
1.1043 |
0.8899 |
-0.0109 |
-0.99% |
| 2025-12-02 |
002599 |
平安消费精选混合C |
1.1043 |
0.8899 |
1.1092 |
0.8938 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
002599 |
平安消费精选混合C |
1.1092 |
0.8938 |
1.0940 |
0.8816 |
0.0152 |
1.39% |
| 2025-11-28 |
002599 |
平安消费精选混合C |
1.0940 |
0.8816 |
1.0900 |
0.8784 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
002599 |
平安消费精选混合C |
1.0900 |
0.8784 |
1.0853 |
0.8746 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
002599 |
平安消费精选混合C |
1.0853 |
0.8746 |
1.0565 |
0.8514 |
0.0288 |
2.73% |
| 2025-11-25 |
002599 |
平安消费精选混合C |
1.0565 |
0.8514 |
1.0334 |
0.8328 |
0.0231 |
2.24% |
| 2025-11-24 |
002599 |
平安消费精选混合C |
1.0334 |
0.8328 |
1.0278 |
0.8282 |
0.0056 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
002599 |
平安消费精选混合C |
1.0278 |
0.8282 |
1.0671 |
0.8599 |
-0.0393 |
-3.68% |
| 2025-11-20 |
002599 |
平安消费精选混合C |
1.0671 |
0.8599 |
1.0703 |
0.8625 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
002599 |
平安消费精选混合C |
1.0703 |
0.8625 |
1.0677 |
0.8604 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
002599 |
平安消费精选混合C |
1.0677 |
0.8604 |
1.0737 |
0.8652 |
-0.0060 |
-0.56% |
