平安大华优势产业混合C基金净值查询(006101)
今天最新净值
1.6610
0.0200 1.2200%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.6302
0.0257 1.6046%
- 累计净值：1.9100
- 成立日期：2018-08-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4196亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：黄维
近一季,平安大华优势产业混合C(006101)基金累计收益率-5.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.6045 |
1.8535 |
1.6245 |
1.8735 |
-0.0200 |
-1.23% |
| 2024-04-22 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.6245 |
1.8735 |
1.6301 |
1.8791 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2024-04-19 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.6301 |
1.8791 |
1.6422 |
1.8912 |
-0.0121 |
-0.74% |
| 2024-04-18 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.6422 |
1.8912 |
1.6327 |
1.8817 |
0.0095 |
0.58% |
| 2024-04-17 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.6327 |
1.8817 |
1.5860 |
1.8350 |
0.0467 |
2.94% |
| 2024-04-16 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.5860 |
1.8350 |
1.6395 |
1.8885 |
-0.0535 |
-3.26% |
| 2024-04-15 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.6395 |
1.8885 |
1.6295 |
1.8785 |
0.0100 |
0.61% |
| 2024-04-12 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.6295 |
1.8785 |
1.6265 |
1.8755 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-04-11 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.6265 |
1.8755 |
1.6127 |
1.8617 |
0.0138 |
0.86% |
| 2024-04-10 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.6127 |
1.8617 |
1.6334 |
1.8824 |
-0.0207 |
-1.27% |
|
|
| 2024-04-09 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.6334 |
1.8824 |
1.6322 |
1.8812 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.6322 |
1.8812 |
1.6559 |
1.9049 |
-0.0237 |
-1.43% |
| 2024-04-03 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.6559 |
1.9049 |
1.6631 |
1.9121 |
-0.0072 |
-0.43% |
| 2024-04-02 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.6631 |
1.9121 |
1.6772 |
1.9262 |
-0.0141 |
-0.84% |
| 2024-04-01 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.6772 |
1.9262 |
1.6545 |
1.9035 |
0.0227 |
1.37% |
| 2024-03-29 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.6545 |
1.9035 |
1.6285 |
1.8775 |
0.0260 |
1.60% |
| 2024-03-28 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.6285 |
1.8775 |
1.5971 |
1.8461 |
0.0314 |
1.97% |
| 2024-03-27 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.5971 |
1.8461 |
1.6311 |
1.8801 |
-0.0340 |
-2.08% |
| 2024-03-26 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.6311 |
1.8801 |
1.6361 |
1.8851 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2024-03-25 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.6361 |
1.8851 |
1.6584 |
1.9074 |
-0.0223 |
-1.34% |
| 2024-03-22 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.6584 |
1.9074 |
1.6689 |
1.9179 |
-0.0105 |
-0.63% |
| 2024-03-21 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.6689 |
1.9179 |
1.6774 |
1.9264 |
-0.0085 |
-0.51% |
| 2024-03-20 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.6774 |
1.9264 |
1.6721 |
1.9211 |
0.0053 |
0.32% |
| 2024-03-19 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.6721 |
1.9211 |
1.6802 |
1.9292 |
-0.0081 |
-0.48% |
| 2024-03-18 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.6802 |
1.9292 |
1.6610 |
1.9100 |
0.0192 |
1.16% |
|
|
| 2024-03-15 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.6610 |
1.9100 |
1.6410 |
1.8900 |
0.0200 |
1.22% |
| 2024-03-14 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.6410 |
1.8900 |
1.6530 |
1.9020 |
-0.0120 |
-0.73% |
| 2024-03-13 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.6530 |
1.9020 |
1.6429 |
1.8919 |
0.0101 |
0.61% |
| 2024-03-12 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.6429 |
1.8919 |
1.6494 |
1.8984 |
-0.0065 |
-0.39% |
| 2024-03-11 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.6494 |
1.8984 |
1.6335 |
1.8825 |
0.0159 |
0.97% |
| 2024-03-08 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.6335 |
1.8825 |
1.5997 |
1.8487 |
0.0338 |
2.11% |
| 2024-03-07 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.5997 |
1.8487 |
1.6150 |
1.8640 |
-0.0153 |
-0.95% |
| 2024-03-06 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.6150 |
1.8640 |
1.6140 |
1.8630 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.6140 |
1.8630 |
1.6217 |
1.8707 |
-0.0077 |
-0.47% |
| 2024-03-04 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.6217 |
1.8707 |
1.6001 |
1.8491 |
0.0216 |
1.35% |
| 2024-03-01 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.6001 |
1.8491 |
1.5865 |
1.8355 |
0.0136 |
0.86% |
| 2024-02-29 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.5865 |
1.8355 |
1.5366 |
1.7856 |
0.0499 |
3.25% |
| 2024-02-28 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.5366 |
1.7856 |
1.6081 |
1.8571 |
-0.0715 |
-4.45% |
| 2024-02-27 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.6081 |
1.8571 |
1.5738 |
1.8228 |
0.0343 |
2.18% |
| 2024-02-26 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.5738 |
1.8228 |
1.5687 |
1.8177 |
0.0051 |
0.33% |
| 2024-02-23 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.5687 |
1.8177 |
1.5496 |
1.7986 |
0.0191 |
1.23% |
| 2024-02-22 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.5496 |
1.7986 |
1.5356 |
1.7846 |
0.0140 |
0.91% |
| 2024-02-21 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.5356 |
1.7846 |
1.5249 |
1.7739 |
0.0107 |
0.70% |
| 2024-02-20 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.5249 |
1.7739 |
1.5265 |
1.7755 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-02-19 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.5265 |
1.7755 |
1.5169 |
1.7659 |
0.0096 |
0.63% |
| 2024-02-08 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.5169 |
1.7659 |
1.4646 |
1.7136 |
0.0523 |
3.57% |
| 2024-02-07 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.4646 |
1.7136 |
1.4149 |
1.6639 |
0.0497 |
3.51% |
| 2024-02-06 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.4149 |
1.6639 |
1.3350 |
1.5840 |
0.0799 |
5.99% |
| 2024-02-05 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.3350 |
1.5840 |
1.3901 |
1.6391 |
-0.0551 |
-3.96% |
| 2024-02-02 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.3901 |
1.6391 |
1.4327 |
1.6817 |
-0.0426 |
-2.97% |
| 2024-02-01 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.4327 |
1.6817 |
1.4276 |
1.6766 |
0.0051 |
0.36% |
| 2024-01-31 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.4276 |
1.6766 |
1.4634 |
1.7124 |
-0.0358 |
-2.45% |
| 2024-01-30 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.4634 |
1.7124 |
1.4841 |
1.7331 |
-0.0207 |
-1.39% |
| 2024-01-29 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.4841 |
1.7331 |
1.5192 |
1.7682 |
-0.0351 |
-2.31% |
| 2024-01-26 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.5192 |
1.7682 |
1.5435 |
1.7925 |
-0.0243 |
-1.57% |
| 2024-01-25 |
006101 |
平安大华优势产业混合C |
1.5435 |
1.7925 |
1.5148 |
1.7638 |
0.0287 |
1.89% |
