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平安大华转型创新混合C基金净值查询(004391)

今天最新净值 3.3219 0.0649 1.9900% 2022-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 3.1967 -0.0544 -1.6745% 2022-01-28 15:55:01
  • 累计净值:3.4069
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8957亿
  • 最近资产:11.30亿元
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:神爱前
近一季平安大华转型创新混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,平安大华转型创新混合C(004391)基金累计收益率-5.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-01-27 004391 平安大华转型创新混合C 3.2511 3.3361 3.3219 3.4069 -0.0708 -2.13%
2022-01-26 004391 平安大华转型创新混合C 3.3219 3.4069 3.2570 3.3420 0.0649 1.99%
2022-01-25 004391 平安大华转型创新混合C 3.2570 3.3420 3.3409 3.4259 -0.0839 -2.51%
2022-01-24 004391 平安大华转型创新混合C 3.3409 3.4259 3.2746 3.3596 0.0663 2.02%
2022-01-21 004391 平安大华转型创新混合C 3.2746 3.3596 3.3258 3.4108 -0.0512 -1.54%
2022-01-20 004391 平安大华转型创新混合C 3.3258 3.4108 3.3635 3.4485 -0.0377 -1.12%
2022-01-19 004391 平安大华转型创新混合C 3.3635 3.4485 3.4187 3.5037 -0.0552 -1.61%
2022-01-18 004391 平安大华转型创新混合C 3.4187 3.5037 3.4224 3.5074 -0.0037 -0.11%
2022-01-17 004391 平安大华转型创新混合C 3.4224 3.5074 3.3560 3.4410 0.0664 1.98%
2022-01-14 004391 平安大华转型创新混合C 3.3560 3.4410 3.2955 3.3805 0.0605 1.84%
2022-01-13 004391 平安大华转型创新混合C 3.2955 3.3805 3.3545 3.4395 -0.0590 -1.76%
2022-01-12 004391 平安大华转型创新混合C 3.3545 3.4395 3.2950 3.3800 0.0595 1.81%
2022-01-11 004391 平安大华转型创新混合C 3.2950 3.3800 3.3721 3.4571 -0.0771 -2.29%
2022-01-10 004391 平安大华转型创新混合C 3.3721 3.4571 3.3537 3.4387 0.0184 0.55%
2022-01-07 004391 平安大华转型创新混合C 3.3537 3.4387 3.4291 3.5141 -0.0754 -2.20%
2022-01-06 004391 平安大华转型创新混合C 3.4291 3.5141 3.4263 3.5113 0.0028 0.08%
2022-01-05 004391 平安大华转型创新混合C 3.4263 3.5113 3.5554 3.6404 -0.1291 -3.63%
2022-01-04 004391 平安大华转型创新混合C 3.5554 3.6404 3.6310 3.7160 -0.0756 -2.08%
2021-12-31 004391 平安大华转型创新混合C 3.6310 3.7160 3.6202 3.7052 0.0108 0.30%
2021-12-30 004391 平安大华转型创新混合C 3.6202 3.7052 3.5926 3.6776 0.0276 0.77%
2021-12-29 004391 平安大华转型创新混合C 3.5926 3.6776 3.6391 3.7241 -0.0465 -1.28%
2021-12-28 004391 平安大华转型创新混合C 3.6391 3.7241 3.6273 3.7123 0.0118 0.33%
2021-12-27 004391 平安大华转型创新混合C 3.6273 3.7123 3.6463 3.7313 -0.0190 -0.52%
2021-12-24 004391 平安大华转型创新混合C 3.6463 3.7313 3.6964 3.7814 -0.0501 -1.36%
2021-12-23 004391 平安大华转型创新混合C 3.6964 3.7814 3.6394 3.7244 0.0570 1.57%
2021-12-22 004391 平安大华转型创新混合C 3.6394 3.7244 3.5914 3.6764 0.0480 1.34%
2021-12-21 004391 平安大华转型创新混合C 3.5914 3.6764 3.5321 3.6171 0.0593 1.68%
2021-12-20 004391 平安大华转型创新混合C 3.5321 3.6171 3.6217 3.7067 -0.0896 -2.47%
2021-12-17 004391 平安大华转型创新混合C 3.6217 3.7067 3.7053 3.7903 -0.0836 -2.26%
2021-12-16 004391 平安大华转型创新混合C 3.7053 3.7903 3.6899 3.7749 0.0154 0.42%
2021-12-15 004391 平安大华转型创新混合C 3.6899 3.7749 3.7015 3.7865 -0.0116 -0.31%
2021-12-14 004391 平安大华转型创新混合C 3.7015 3.7865 3.7278 3.8128 -0.0263 -0.71%
2021-12-13 004391 平安大华转型创新混合C 3.7278 3.8128 3.7056 3.7906 0.0222 0.60%
2021-12-10 004391 平安大华转型创新混合C 3.7056 3.7906 3.6832 3.7682 0.0224 0.61%
2021-12-09 004391 平安大华转型创新混合C 3.6832 3.7682 3.6903 3.7753 -0.0071 -0.19%
2021-12-08 004391 平安大华转型创新混合C 3.6903 3.7753 3.6160 3.7010 0.0743 2.05%
2021-12-07 004391 平安大华转型创新混合C 3.6160 3.7010 3.6638 3.7488 -0.0478 -1.30%
2021-12-06 004391 平安大华转型创新混合C 3.6638 3.7488 3.7372 3.8222 -0.0734 -1.96%
2021-12-03 004391 平安大华转型创新混合C 3.7372 3.8222 3.7080 3.7930 0.0292 0.79%
2021-12-02 004391 平安大华转型创新混合C 3.7080 3.7930 3.7480 3.8330 -0.0400 -1.07%
2021-12-01 004391 平安大华转型创新混合C 3.7480 3.8330 3.8065 3.8915 -0.0585 -1.54%
2021-11-30 004391 平安大华转型创新混合C 3.8065 3.8915 3.7893 3.8743 0.0172 0.45%
2021-11-29 004391 平安大华转型创新混合C 3.7893 3.8743 3.7015 3.7865 0.0878 2.37%
2021-11-26 004391 平安大华转型创新混合C 3.7015 3.7865 3.6770 3.7620 0.0245 0.67%
2021-11-25 004391 平安大华转型创新混合C 3.6770 3.7620 3.7274 3.8124 -0.0504 -1.35%
2021-11-24 004391 平安大华转型创新混合C 3.7274 3.8124 3.7798 3.8648 -0.0524 -1.39%
2021-11-23 004391 平安大华转型创新混合C 3.7798 3.8648 3.8056 3.8906 -0.0258 -0.68%
2021-11-22 004391 平安大华转型创新混合C 3.8056 3.8906 3.6871 3.7721 0.1185 3.21%
2021-11-19 004391 平安大华转型创新混合C 3.6871 3.7721 3.6633 3.7483 0.0238 0.65%
2021-11-18 004391 平安大华转型创新混合C 3.6633 3.7483 3.6535 3.7385 0.0098 0.27%
2021-11-17 004391 平安大华转型创新混合C 3.6535 3.7385 3.5532 3.6382 0.1003 2.82%
2021-11-16 004391 平安大华转型创新混合C 3.5532 3.6382 3.5947 3.6797 -0.0415 -1.15%
2021-11-15 004391 平安大华转型创新混合C 3.5947 3.6797 3.6433 3.7283 -0.0486 -1.33%
2021-11-12 004391 平安大华转型创新混合C 3.6433 3.7283 3.5957 3.6807 0.0476 1.32%
2021-11-11 004391 平安大华转型创新混合C 3.5957 3.6807 3.5607 3.6457 0.0350 0.98%
2021-11-10 004391 平安大华转型创新混合C 3.5607 3.6457 3.5711 3.6561 -0.0104 -0.29%
2021-11-09 004391 平安大华转型创新混合C 3.5711 3.6561 3.5690 3.6540 0.0021 0.06%
2021-11-08 004391 平安大华转型创新混合C 3.5690 3.6540 3.5186 3.6036 0.0504 1.43%
2021-11-05 004391 平安大华转型创新混合C 3.5186 3.6036 3.5702 3.6552 -0.0516 -1.45%
2021-11-04 004391 平安大华转型创新混合C 3.5702 3.6552 3.5130 3.5980 0.0572 1.63%
2021-11-03 004391 平安大华转型创新混合C 3.5130 3.5980 3.6002 3.6852 -0.0872 -2.42%
2021-11-02 004391 平安大华转型创新混合C 3.6002 3.6852 3.5620 3.6470 0.0382 1.07%
2021-11-01 004391 平安大华转型创新混合C 3.5620 3.6470 3.5357 3.6207 0.0263 0.74%
2021-10-29 004391 平安大华转型创新混合C 3.5357 3.6207 3.4208 3.5058 0.1149 3.36%
2021-10-28 004391 平安大华转型创新混合C 3.4208 3.5058 3.4508 3.5358 -0.0300 -0.87%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鼎越LOF 2.5251 0.15%
平安鑫利混合A 1.1933 0.13%
平安惠悦纯债 1.0895 0.09%
平安合瑞定开债 1.0333 0.09%
平安惠融纯债 1.1353 0.08%
平安惠利纯债 1.1780 0.07%
平安合正 1.0247 0.07%
平安合悦定开债 1.1350 0.07%
鼎泰LOF 1.8344 0.05%
平安惠隆纯债A 1.0356 0.04%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通升级 1.1110 2.78%
招商安弘灵活配置混合 1.7508 2.76%
财通新视野A 1.8203 2.73%
财通新视野C 1.7685 2.73%
国投信息消费 1.0790 2.57%
金元顺安元启灵活配置混合 2.5620 2.32%
财通福鑫 2.6797 2.15%
科创财通 1.7183 2.04%
国投精选 1.2260 1.74%
金信民长混合A 1.8867 1.59%