平安大华转型创新混合C基金净值查询(004391)
今天最新净值
2.2835
0.0489 2.1900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.2402
-0.0251 -1.1062%
- 累计净值：2.3685
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.4071亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：神爱前
近一季,平安大华转型创新混合C(004391)基金累计收益率-4.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2653 |
2.3503 |
2.1990 |
2.2840 |
0.0663 |
3.02% |
| 2024-04-23 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.1990 |
2.2840 |
2.2544 |
2.3394 |
-0.0554 |
-2.46% |
| 2024-04-22 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2544 |
2.3394 |
2.3143 |
2.3993 |
-0.0599 |
-2.59% |
| 2024-04-19 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.3143 |
2.3993 |
2.3247 |
2.4097 |
-0.0104 |
-0.45% |
| 2024-04-18 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.3247 |
2.4097 |
2.3211 |
2.4061 |
0.0036 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.3211 |
2.4061 |
2.2598 |
2.3448 |
0.0613 |
2.71% |
| 2024-04-16 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2598 |
2.3448 |
2.3318 |
2.4168 |
-0.0720 |
-3.09% |
| 2024-04-15 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.3318 |
2.4168 |
2.3142 |
2.3992 |
0.0176 |
0.76% |
| 2024-04-12 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.3142 |
2.3992 |
2.2484 |
2.3334 |
0.0658 |
2.93% |
| 2024-04-11 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2484 |
2.3334 |
2.2434 |
2.3284 |
0.0050 |
0.22% |
|
|
| 2024-04-10 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2434 |
2.3284 |
2.2587 |
2.3437 |
-0.0153 |
-0.68% |
| 2024-04-09 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2587 |
2.3437 |
2.2839 |
2.3689 |
-0.0252 |
-1.10% |
| 2024-04-08 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2839 |
2.3689 |
2.2927 |
2.3777 |
-0.0088 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2927 |
2.3777 |
2.2826 |
2.3676 |
0.0101 |
0.44% |
| 2024-04-02 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2826 |
2.3676 |
2.2997 |
2.3847 |
-0.0171 |
-0.74% |
| 2024-04-01 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2997 |
2.3847 |
2.2678 |
2.3528 |
0.0319 |
1.41% |
| 2024-03-29 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2678 |
2.3528 |
2.2345 |
2.3195 |
0.0333 |
1.49% |
| 2024-03-28 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2345 |
2.3195 |
2.1901 |
2.2751 |
0.0444 |
2.03% |
| 2024-03-27 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.1901 |
2.2751 |
2.2342 |
2.3192 |
-0.0441 |
-1.97% |
| 2024-03-26 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2342 |
2.3192 |
2.2487 |
2.3337 |
-0.0145 |
-0.64% |
| 2024-03-25 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2487 |
2.3337 |
2.2650 |
2.3500 |
-0.0163 |
-0.72% |
| 2024-03-22 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2650 |
2.3500 |
2.2686 |
2.3536 |
-0.0036 |
-0.16% |
| 2024-03-21 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2686 |
2.3536 |
2.2650 |
2.3500 |
0.0036 |
0.16% |
| 2024-03-20 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2650 |
2.3500 |
2.2744 |
2.3594 |
-0.0094 |
-0.41% |
| 2024-03-19 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2744 |
2.3594 |
2.2980 |
2.3830 |
-0.0236 |
-1.03% |
|
|
| 2024-03-18 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2980 |
2.3830 |
2.2835 |
2.3685 |
0.0145 |
0.63% |
| 2024-03-15 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2835 |
2.3685 |
2.2346 |
2.3196 |
0.0489 |
2.19% |
| 2024-03-14 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2346 |
2.3196 |
2.2110 |
2.2960 |
0.0236 |
1.07% |
| 2024-03-13 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2110 |
2.2960 |
2.1938 |
2.2788 |
0.0172 |
0.78% |
| 2024-03-12 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.1938 |
2.2788 |
2.2456 |
2.3306 |
-0.0518 |
-2.31% |
| 2024-03-11 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2456 |
2.3306 |
2.2567 |
2.3417 |
-0.0111 |
-0.49% |
| 2024-03-08 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2567 |
2.3417 |
2.1861 |
2.2711 |
0.0706 |
3.23% |
| 2024-03-07 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.1861 |
2.2711 |
2.2041 |
2.2891 |
-0.0180 |
-0.82% |
| 2024-03-06 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2041 |
2.2891 |
2.2031 |
2.2881 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2031 |
2.2881 |
2.2214 |
2.3064 |
-0.0183 |
-0.82% |
| 2024-03-04 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2214 |
2.3064 |
2.1766 |
2.2616 |
0.0448 |
2.06% |
| 2024-03-01 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.1766 |
2.2616 |
2.1364 |
2.2214 |
0.0402 |
1.88% |
| 2024-02-29 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.1364 |
2.2214 |
2.0674 |
2.1524 |
0.0690 |
3.34% |
| 2024-02-28 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.0674 |
2.1524 |
2.1447 |
2.2297 |
-0.0773 |
-3.60% |
| 2024-02-27 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.1447 |
2.2297 |
2.0841 |
2.1691 |
0.0606 |
2.91% |
| 2024-02-26 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.0841 |
2.1691 |
2.0953 |
2.1803 |
-0.0112 |
-0.53% |
| 2024-02-23 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.0953 |
2.1803 |
2.0974 |
2.1824 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2024-02-22 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.0974 |
2.1824 |
2.0610 |
2.1460 |
0.0364 |
1.77% |
| 2024-02-21 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.0610 |
2.1460 |
2.0734 |
2.1584 |
-0.0124 |
-0.60% |
| 2024-02-20 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.0734 |
2.1584 |
2.0688 |
2.1538 |
0.0046 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.0688 |
2.1538 |
1.9979 |
2.0829 |
0.0709 |
3.55% |
| 2024-02-08 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
1.9979 |
2.0829 |
1.9884 |
2.0734 |
0.0095 |
0.48% |
| 2024-02-07 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
1.9884 |
2.0734 |
1.9600 |
2.0450 |
0.0284 |
1.45% |
| 2024-02-06 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
1.9600 |
2.0450 |
1.8771 |
1.9621 |
0.0829 |
4.42% |
| 2024-02-05 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
1.8771 |
1.9621 |
1.8732 |
1.9582 |
0.0039 |
0.21% |
| 2024-02-02 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
1.8732 |
1.9582 |
1.8936 |
1.9786 |
-0.0204 |
-1.08% |
| 2024-02-01 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
1.8936 |
1.9786 |
1.8701 |
1.9551 |
0.0235 |
1.26% |
| 2024-01-31 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
1.8701 |
1.9551 |
1.8894 |
1.9744 |
-0.0193 |
-1.02% |
| 2024-01-30 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
1.8894 |
1.9744 |
1.9165 |
2.0015 |
-0.0271 |
-1.41% |
| 2024-01-29 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
1.9165 |
2.0015 |
1.9753 |
2.0603 |
-0.0588 |
-2.98% |
| 2024-01-26 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
1.9753 |
2.0603 |
2.0175 |
2.1025 |
-0.0422 |
-2.09% |
| 2024-01-25 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.0175 |
2.1025 |
1.9907 |
2.0757 |
0.0268 |
1.35% |
