平安惠悦纯债A(平安大华惠悦纯债)基金净值查询(004826)

今天最新净值 1.1323 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3852
成立日期：2017-09-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：31.2836亿
最近资产：34.34亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：高勇标

近一季平安惠悦纯债A|平安大华惠悦纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安惠悦纯债A(004826)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004826	平安惠悦纯债A	1.1324	1.3853	1.1323	1.3852	0.0001	0.01%
2026-09-15	004826	平安惠悦纯债A	1.1323	1.3852	1.1321	1.3850	0.0002	0.02%
2026-09-14	004826	平安惠悦纯债A	1.1321	1.3850	1.1319	1.3848	0.0002	0.02%
2026-09-11	004826	平安惠悦纯债A	1.1319	1.3848	1.1322	1.3851	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	004826	平安惠悦纯债A	1.1322	1.3851	1.1323	1.3852	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	004826	平安惠悦纯债A	1.1323	1.3852	1.1323	1.3852	0.0000	0.00%
2026-09-08	004826	平安惠悦纯债A	1.1323	1.3852	1.1325	1.3854	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	004826	平安惠悦纯债A	1.1325	1.3854	1.1323	1.3852	0.0002	0.02%
2026-09-04	004826	平安惠悦纯债A	1.1323	1.3852	1.1323	1.3852	0.0000	0.00%
2026-09-03	004826	平安惠悦纯债A	1.1323	1.3852	1.1319	1.3848	0.0004	0.04%

2026-09-02	004826	平安惠悦纯债A	1.1319	1.3848	1.1320	1.3849	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	004826	平安惠悦纯债A	1.1320	1.3849	1.1316	1.3845	0.0004	0.04%
2026-08-31	004826	平安惠悦纯债A	1.1316	1.3845	1.1314	1.3843	0.0002	0.02%
2026-08-28	004826	平安惠悦纯债A	1.1314	1.3843	1.1314	1.3843	0.0000	0.00%
2026-08-27	004826	平安惠悦纯债A	1.1314	1.3843	1.1318	1.3847	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	004826	平安惠悦纯债A	1.1318	1.3847	1.1322	1.3851	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	004826	平安惠悦纯债A	1.1322	1.3851	1.1323	1.3852	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	004826	平安惠悦纯债A	1.1323	1.3852	1.1319	1.3848	0.0004	0.04%
2026-08-21	004826	平安惠悦纯债A	1.1319	1.3848	1.1320	1.3849	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	004826	平安惠悦纯债A	1.1320	1.3849	1.1320	1.3849	0.0000	0.00%
2026-08-19	004826	平安惠悦纯债A	1.1320	1.3849	1.1325	1.3854	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	004826	平安惠悦纯债A	1.1325	1.3854	1.1318	1.3847	0.0007	0.06%
2026-08-17	004826	平安惠悦纯债A	1.1318	1.3847	1.1314	1.3843	0.0004	0.04%
2026-08-14	004826	平安惠悦纯债A	1.1314	1.3843	1.1313	1.3842	0.0001	0.01%
2026-08-13	004826	平安惠悦纯债A	1.1313	1.3842	1.1308	1.3837	0.0005	0.04%

2026-08-12	004826	平安惠悦纯债A	1.1308	1.3837	1.1308	1.3837	0.0000	0.00%
2026-08-11	004826	平安惠悦纯债A	1.1308	1.3837	1.1314	1.3843	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	004826	平安惠悦纯债A	1.1314	1.3843	1.1308	1.3837	0.0006	0.05%
2026-08-07	004826	平安惠悦纯债A	1.1308	1.3837	1.1304	1.3833	0.0004	0.04%
2026-08-06	004826	平安惠悦纯债A	1.1304	1.3833	1.1303	1.3832	0.0001	0.01%
2026-08-05	004826	平安惠悦纯债A	1.1303	1.3832	1.1303	1.3832	0.0000	0.00%
2026-08-04	004826	平安惠悦纯债A	1.1303	1.3832	1.1299	1.3828	0.0004	0.04%
2026-08-03	004826	平安惠悦纯债A	1.1299	1.3828	1.1300	1.3829	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	004826	平安惠悦纯债A	1.1300	1.3829	1.1295	1.3824	0.0005	0.04%
2026-07-30	004826	平安惠悦纯债A	1.1295	1.3824	1.1290	1.3819	0.0005	0.04%
2026-07-29	004826	平安惠悦纯债A	1.1290	1.3819	1.1289	1.3818	0.0001	0.01%
2026-07-28	004826	平安惠悦纯债A	1.1289	1.3818	1.1291	1.3820	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	004826	平安惠悦纯债A	1.1291	1.3820	1.1292	1.3821	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	004826	平安惠悦纯债A	1.1292	1.3821	1.1290	1.3819	0.0002	0.02%
2026-07-23	004826	平安惠悦纯债A	1.1290	1.3819	1.1290	1.3819	0.0000	0.00%
2026-07-22	004826	平安惠悦纯债A	1.1290	1.3819	1.1283	1.3812	0.0007	0.06%
2026-07-21	004826	平安惠悦纯债A	1.1283	1.3812	1.1283	1.3812	0.0000	0.00%
2026-07-20	004826	平安惠悦纯债A	1.1283	1.3812	1.1284	1.3813	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	004826	平安惠悦纯债A	1.1284	1.3813	1.1282	1.3811	0.0002	0.02%
2026-07-16	004826	平安惠悦纯债A	1.1282	1.3811	1.1284	1.3813	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	004826	平安惠悦纯债A	1.1284	1.3813	1.1281	1.3810	0.0003	0.03%
2026-07-14	004826	平安惠悦纯债A	1.1281	1.3810	1.1280	1.3809	0.0001	0.01%
2026-07-13	004826	平安惠悦纯债A	1.1280	1.3809	1.1281	1.3810	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	004826	平安惠悦纯债A	1.1281	1.3810	1.1282	1.3811	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	004826	平安惠悦纯债A	1.1282	1.3811	1.1283	1.3812	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	004826	平安惠悦纯债A	1.1283	1.3812	1.1281	1.3810	0.0002	0.02%
2026-07-07	004826	平安惠悦纯债A	1.1281	1.3810	1.1281	1.3810	0.0000	0.00%
2026-07-06	004826	平安惠悦纯债A	1.1281	1.3810	1.1275	1.3804	0.0006	0.05%
2026-07-03	004826	平安惠悦纯债A	1.1275	1.3804	1.1275	1.3804	0.0000	0.00%
2026-07-02	004826	平安惠悦纯债A	1.1275	1.3804	1.1273	1.3802	0.0002	0.02%
2026-07-01	004826	平安惠悦纯债A	1.1273	1.3802	1.1282	1.3811	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	004826	平安惠悦纯债A	1.1282	1.3811	1.1289	1.3818	-0.0007	-0.06%
2026-06-29	004826	平安惠悦纯债A	1.1289	1.3818	1.1276	1.3805	0.0013	0.12%
2026-06-26	004826	平安惠悦纯债A	1.1276	1.3805	1.1273	1.3802	0.0003	0.03%
2026-06-25	004826	平安惠悦纯债A	1.1273	1.3802	1.1268	1.3797	0.0005	0.04%
2026-06-24	004826	平安惠悦纯债A	1.1268	1.3797	1.1265	1.3794	0.0003	0.03%
2026-06-23	004826	平安惠悦纯债A	1.1265	1.3794	1.1268	1.3797	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	004826	平安惠悦纯债A	1.1268	1.3797	1.1269	1.3798	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	004826	平安惠悦纯债A	1.1269	1.3798	1.1266	1.3795	0.0003	0.03%
2026-06-17	004826	平安惠悦纯债A	1.1266	1.3795	1.1262	1.3791	0.0004	0.04%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安转型创新混合A	4.3987	3.45%
平安转型创新混合C	4.1172	3.44%
平安策略	7.6329	3.41%
平安新鑫A	2.8470	3.38%
平安新鑫C	2.7270	3.33%
平安鑫利混合A	1.9869	2.71%
平安灵活配置混合A	1.7137	2.42%
平安智慧	1.0280	2.29%
平安500	8.3819	1.62%
平安500ETF联接A	1.5048	1.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%