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平安惠悦纯债A(平安大华惠悦纯债)(004826)基金分红送配

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今天最新净值 1.1326 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3855
成立日期：2017-09-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：31.2836亿
最近资产：34.34亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：高勇标

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	每份派现金0.0030元
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	每份派现金0.0200元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	每份派现金0.0090元
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	每份派现金0.0130元
2024-03-28	2024-03-28	2024-03-29	每份派现金0.0170元
2022-07-07	2022-07-07	2022-07-08	每份派现金0.0165元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	每份派现金0.0400元
2020-09-02	2020-09-02	2020-09-03	每份派现金0.0320元
2020-06-02	2020-06-02	2020-06-03	每份派现金0.0340元
2019-06-27	2019-06-27	2019-06-28	每份派现金0.0170元
2019-01-21	2019-01-21	2019-01-22	每份派现金0.0200元

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合A	1.7492	2.47%
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安新鑫A	2.9250	2.13%
平安新鑫C	2.8020	2.11%
平安睿享文娱混合A	3.6680	1.92%