平安惠悦纯债A(平安大华惠悦纯债)基金净值查询(004826)

今天最新净值 1.1095 0.0011 0.10% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3624
成立日期：2017-09-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：31.2836亿
最近资产：18.33亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：高勇标

近一季平安惠悦纯债A|平安大华惠悦纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安惠悦纯债A(004826)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	004826	平安惠悦纯债A	1.1097	1.3626	1.1095	1.3624	0.0002	0.02%
2025-12-17	004826	平安惠悦纯债A	1.1095	1.3624	1.1084	1.3613	0.0011	0.10%
2025-12-16	004826	平安惠悦纯债A	1.1084	1.3613	1.1083	1.3612	0.0001	0.01%
2025-12-15	004826	平安惠悦纯债A	1.1083	1.3612	1.1079	1.3608	0.0004	0.04%
2025-12-12	004826	平安惠悦纯债A	1.1079	1.3608	1.1086	1.3615	-0.0007	-0.06%
2025-12-11	004826	平安惠悦纯债A	1.1086	1.3615	1.1079	1.3608	0.0007	0.06%
2025-12-10	004826	平安惠悦纯债A	1.1079	1.3608	1.1074	1.3603	0.0005	0.05%
2025-12-09	004826	平安惠悦纯债A	1.1074	1.3603	1.1071	1.3600	0.0003	0.03%
2025-12-08	004826	平安惠悦纯债A	1.1071	1.3600	1.1071	1.3600	0.0000	0.00%
2025-12-05	004826	平安惠悦纯债A	1.1071	1.3600	1.1065	1.3594	0.0006	0.05%

2025-12-04	004826	平安惠悦纯债A	1.1065	1.3594	1.1073	1.3602	-0.0008	-0.07%
2025-12-03	004826	平安惠悦纯债A	1.1073	1.3602	1.1074	1.3603	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	004826	平安惠悦纯债A	1.1074	1.3603	1.1079	1.3608	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	004826	平安惠悦纯债A	1.1079	1.3608	1.1076	1.3605	0.0003	0.03%
2025-11-28	004826	平安惠悦纯债A	1.1076	1.3605	1.1073	1.3602	0.0003	0.03%
2025-11-27	004826	平安惠悦纯债A	1.1073	1.3602	1.1075	1.3604	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	004826	平安惠悦纯债A	1.1075	1.3604	1.1082	1.3611	-0.0007	-0.06%
2025-11-25	004826	平安惠悦纯债A	1.1082	1.3611	1.1086	1.3615	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	004826	平安惠悦纯债A	1.1086	1.3615	1.1084	1.3613	0.0002	0.02%
2025-11-21	004826	平安惠悦纯债A	1.1084	1.3613	1.1085	1.3614	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	004826	平安惠悦纯债A	1.1085	1.3614	1.1083	1.3612	0.0002	0.02%
2025-11-19	004826	平安惠悦纯债A	1.1083	1.3612	1.1084	1.3613	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	004826	平安惠悦纯债A	1.1084	1.3613	1.1085	1.3614	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	004826	平安惠悦纯债A	1.1085	1.3614	1.1082	1.3611	0.0003	0.03%
2025-11-14	004826	平安惠悦纯债A	1.1082	1.3611	1.1082	1.3611	0.0000	0.00%

2025-11-13	004826	平安惠悦纯债A	1.1082	1.3611	1.1084	1.3613	-0.0002	-0.02%
2025-11-12	004826	平安惠悦纯债A	1.1084	1.3613	1.1080	1.3609	0.0004	0.04%
2025-11-11	004826	平安惠悦纯债A	1.1080	1.3609	1.1078	1.3607	0.0002	0.02%
2025-11-10	004826	平安惠悦纯债A	1.1078	1.3607	1.1076	1.3605	0.0002	0.02%
2025-11-07	004826	平安惠悦纯债A	1.1076	1.3605	1.1078	1.3607	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	004826	平安惠悦纯债A	1.1078	1.3607	1.1088	1.3617	-0.0010	-0.09%
2025-11-05	004826	平安惠悦纯债A	1.1088	1.3617	1.1088	1.3617	0.0000	0.00%
2025-11-04	004826	平安惠悦纯债A	1.1088	1.3617	1.1091	1.3620	-0.0003	-0.03%
2025-11-03	004826	平安惠悦纯债A	1.1091	1.3620	1.1091	1.3620	0.0000	0.00%
2025-10-31	004826	平安惠悦纯债A	1.1091	1.3620	1.1082	1.3611	0.0009	0.08%
2025-10-30	004826	平安惠悦纯债A	1.1082	1.3611	1.1074	1.3603	0.0008	0.07%
2025-10-29	004826	平安惠悦纯债A	1.1074	1.3603	1.1069	1.3598	0.0005	0.05%
2025-10-28	004826	平安惠悦纯债A	1.1069	1.3598	1.1055	1.3584	0.0014	0.13%
2025-10-27	004826	平安惠悦纯债A	1.1055	1.3584	1.1052	1.3581	0.0003	0.03%
2025-10-24	004826	平安惠悦纯债A	1.1052	1.3581	1.1052	1.3581	0.0000	0.00%
2025-10-23	004826	平安惠悦纯债A	1.1052	1.3581	1.1054	1.3583	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	004826	平安惠悦纯债A	1.1054	1.3583	1.1054	1.3583	0.0000	0.00%
2025-10-21	004826	平安惠悦纯债A	1.1054	1.3583	1.1046	1.3575	0.0008	0.07%
2025-10-20	004826	平安惠悦纯债A	1.1046	1.3575	1.1051	1.3580	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	004826	平安惠悦纯债A	1.1051	1.3580	1.1041	1.3570	0.0010	0.09%
2025-10-16	004826	平安惠悦纯债A	1.1041	1.3570	1.1039	1.3568	0.0002	0.02%
2025-10-15	004826	平安惠悦纯债A	1.1039	1.3568	1.1038	1.3567	0.0001	0.01%
2025-10-14	004826	平安惠悦纯债A	1.1038	1.3567	1.1037	1.3566	0.0001	0.01%
2025-10-13	004826	平安惠悦纯债A	1.1037	1.3566	1.1037	1.3566	0.0000	0.00%
2025-10-10	004826	平安惠悦纯债A	1.1037	1.3566	1.1037	1.3566	0.0000	0.00%
2025-10-09	004826	平安惠悦纯债A	1.1037	1.3566	1.1033	1.3562	0.0004	0.04%
2025-09-30	004826	平安惠悦纯债A	1.1033	1.3562	1.1028	1.3557	0.0005	0.05%
2025-09-29	004826	平安惠悦纯债A	1.1028	1.3557	1.1027	1.3556	0.0001	0.01%
2025-09-26	004826	平安惠悦纯债A	1.1027	1.3556	1.1024	1.3553	0.0003	0.03%
2025-09-25	004826	平安惠悦纯债A	1.1024	1.3553	1.1022	1.3551	0.0002	0.02%
2025-09-24	004826	平安惠悦纯债A	1.1022	1.3551	1.1028	1.3557	-0.0006	-0.05%
2025-09-23	004826	平安惠悦纯债A	1.1028	1.3557	1.1033	1.3562	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	004826	平安惠悦纯债A	1.1033	1.3562	1.1028	1.3557	0.0005	0.05%
2025-09-19	004826	平安惠悦纯债A	1.1028	1.3557	1.1036	1.3565	-0.0008	-0.07%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安医疗健康混合A	2.4122	1.93%
平安先锋	1.8540	1.20%
平安消费精选混合C	1.1101	1.13%
平安消费精选混合A	1.1519	1.12%
平安估值优势混合C	1.5900	0.93%
平安500ETF联接A	1.3795	0.88%
平安500ETF联接C	1.3703	0.88%
平安优势产业混合A	2.8844	0.85%
平安优势产业混合C	2.7125	0.85%
平安安享灵活配置混合A	1.7806	0.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
格林泓皓纯债	1.0169	0.43%
格林泓旭利率债	0.9939	0.34%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0491	0.33%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0454	0.33%
华泰保兴安悦C	1.1085	0.32%