平安大华医疗健康混合基金净值查询(003032)
今天最新净值
1.7010
0.0168 1.0000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.4679
-0.0222 -1.4884%
- 累计净值：1.7010
- 成立日期：2017-11-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8638亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：神爱前 周思聪 乔海英 丁琳
近一季,平安大华医疗健康混合(003032)基金累计收益率-2.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.4741 |
1.4741 |
1.4901 |
1.4901 |
-0.0160 |
-1.07% |
| 2024-04-18 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.4901 |
1.4901 |
1.4806 |
1.4806 |
0.0095 |
0.64% |
| 2024-04-17 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.4806 |
1.4806 |
1.4786 |
1.4786 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-16 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.4786 |
1.4786 |
1.5318 |
1.5318 |
-0.0532 |
-3.47% |
| 2024-04-12 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.5793 |
1.5793 |
1.5758 |
1.5758 |
0.0035 |
0.22% |
| 2024-04-11 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.5758 |
1.5758 |
1.5872 |
1.5872 |
-0.0114 |
-0.72% |
| 2024-04-10 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.5872 |
1.5872 |
1.6146 |
1.6146 |
-0.0274 |
-1.70% |
| 2024-04-09 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.6146 |
1.6146 |
1.5874 |
1.5874 |
0.0272 |
1.71% |
| 2024-04-08 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.5874 |
1.5874 |
1.5858 |
1.5858 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.5858 |
1.5858 |
1.5954 |
1.5954 |
-0.0096 |
-0.60% |
|
|
| 2024-04-02 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.5954 |
1.5954 |
1.6201 |
1.6201 |
-0.0247 |
-1.52% |
| 2024-04-01 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.6201 |
1.6201 |
1.6358 |
1.6358 |
-0.0157 |
-0.96% |
| 2024-03-29 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.6358 |
1.6358 |
1.6282 |
1.6282 |
0.0076 |
0.47% |
| 2024-03-28 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.6282 |
1.6282 |
1.6165 |
1.6165 |
0.0117 |
0.72% |
| 2024-03-27 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.6165 |
1.6165 |
1.6230 |
1.6230 |
-0.0065 |
-0.40% |
| 2024-03-26 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.6230 |
1.6230 |
1.6163 |
1.6163 |
0.0067 |
0.41% |
| 2024-03-25 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.6163 |
1.6163 |
1.6309 |
1.6309 |
-0.0146 |
-0.90% |
| 2024-03-22 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.6309 |
1.6309 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0411 |
-2.46% |
| 2024-03-20 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.7075 |
1.7075 |
1.7013 |
1.7013 |
0.0062 |
0.36% |
| 2024-03-19 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.7013 |
1.7013 |
1.7204 |
1.7204 |
-0.0191 |
-1.11% |
| 2024-03-18 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.7204 |
1.7204 |
1.7010 |
1.7010 |
0.0194 |
1.14% |
| 2024-03-15 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.7010 |
1.7010 |
1.6842 |
1.6842 |
0.0168 |
1.00% |
| 2024-03-14 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.6842 |
1.6842 |
1.5942 |
1.5942 |
0.0900 |
5.65% |
| 2024-03-13 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.5942 |
1.5942 |
1.5479 |
1.5479 |
0.0463 |
2.99% |
| 2024-03-12 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.5479 |
1.5479 |
1.5420 |
1.5420 |
0.0059 |
0.38% |
|
|
| 2024-03-11 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.5420 |
1.5420 |
1.5051 |
1.5051 |
0.0369 |
2.45% |
| 2024-03-08 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.5051 |
1.5051 |
1.4772 |
1.4772 |
0.0279 |
1.89% |
| 2024-03-07 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.4772 |
1.4772 |
1.5239 |
1.5239 |
-0.0467 |
-3.06% |
| 2024-03-06 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.5239 |
1.5239 |
1.5357 |
1.5357 |
-0.0118 |
-0.77% |
| 2024-03-05 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.5357 |
1.5357 |
1.5509 |
1.5509 |
-0.0152 |
-0.98% |
| 2024-03-04 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.5509 |
1.5509 |
1.5146 |
1.5146 |
0.0363 |
2.40% |
| 2024-03-01 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.5146 |
1.5146 |
1.5228 |
1.5228 |
-0.0082 |
-0.54% |
| 2024-02-29 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.5228 |
1.5228 |
1.4772 |
1.4772 |
0.0456 |
3.09% |
| 2024-02-28 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.4772 |
1.4772 |
1.5277 |
1.5277 |
-0.0505 |
-3.31% |
| 2024-02-27 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.5277 |
1.5277 |
1.5043 |
1.5043 |
0.0234 |
1.56% |
| 2024-02-26 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.5043 |
1.5043 |
1.4709 |
1.4709 |
0.0334 |
2.27% |
| 2024-02-23 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.4709 |
1.4709 |
1.4357 |
1.4357 |
0.0352 |
2.45% |
| 2024-02-22 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.4357 |
1.4357 |
1.4301 |
1.4301 |
0.0056 |
0.39% |
| 2024-02-21 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.4301 |
1.4301 |
1.4407 |
1.4407 |
-0.0106 |
-0.74% |
| 2024-02-20 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.4407 |
1.4407 |
1.4363 |
1.4363 |
0.0044 |
0.31% |
| 2024-02-19 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.4363 |
1.4363 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0344 |
2.45% |
| 2024-02-08 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.4019 |
1.4019 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0567 |
4.21% |
| 2024-02-07 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.3452 |
1.3452 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0124 |
0.93% |
| 2024-02-06 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.3328 |
1.3328 |
1.1972 |
1.1972 |
0.1356 |
11.33% |
| 2024-02-05 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.1972 |
1.1972 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0862 |
-6.72% |
| 2024-02-02 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.2834 |
1.2834 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0525 |
-3.93% |
| 2024-02-01 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.3359 |
1.3359 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-01-31 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.3372 |
1.3372 |
1.3971 |
1.3971 |
-0.0599 |
-4.29% |
| 2024-01-30 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.3971 |
1.3971 |
1.4285 |
1.4285 |
-0.0314 |
-2.20% |
| 2024-01-29 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.4285 |
1.4285 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0234 |
-1.61% |
| 2024-01-26 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.4519 |
1.4519 |
1.4836 |
1.4836 |
-0.0317 |
-2.14% |
| 2024-01-25 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.4836 |
1.4836 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0256 |
1.76% |
| 2024-01-24 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4547 |
1.4547 |
0.0033 |
0.23% |
| 2024-01-23 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.4547 |
1.4547 |
1.4248 |
1.4248 |
0.0299 |
2.10% |
| 2024-01-22 |
003032 |
平安大华医疗健康混合 |
1.4248 |
1.4248 |
1.5333 |
1.5333 |
-0.1085 |
-7.08% |
