平安500ETF联接A基金净值查询(006214)

今天最新净值 1.4818 -0.0016 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5305 0.0000 0.0002% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7398
成立日期：2018-09-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.4690亿
最近资产：1.52亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：李严

近一季平安500ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安500ETF联接A(006214)基金累计收益率-8.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006214	平安500ETF联接A	1.5048	1.7628	1.4818	1.7398	0.0230	1.55%
2026-09-15	006214	平安500ETF联接A	1.4818	1.7398	1.4834	1.7414	-0.0016	-0.11%
2026-09-14	006214	平安500ETF联接A	1.4834	1.7414	1.4851	1.7431	-0.0017	-0.11%
2026-09-11	006214	平安500ETF联接A	1.4851	1.7431	1.5098	1.7678	-0.0247	-1.64%
2026-09-10	006214	平安500ETF联接A	1.5098	1.7678	1.5188	1.7768	-0.0090	-0.59%
2026-09-09	006214	平安500ETF联接A	1.5188	1.7768	1.5196	1.7776	-0.0008	-0.05%
2026-09-08	006214	平安500ETF联接A	1.5196	1.7776	1.5179	1.7759	0.0017	0.11%
2026-09-07	006214	平安500ETF联接A	1.5179	1.7759	1.4986	1.7566	0.0193	1.29%
2026-09-04	006214	平安500ETF联接A	1.4986	1.7566	1.5181	1.7761	-0.0195	-1.28%
2026-09-03	006214	平安500ETF联接A	1.5181	1.7761	1.5130	1.7710	0.0051	0.34%

2026-09-02	006214	平安500ETF联接A	1.5130	1.7710	1.5367	1.7947	-0.0237	-1.54%
2026-09-01	006214	平安500ETF联接A	1.5367	1.7947	1.5539	1.8119	-0.0172	-1.11%
2026-08-31	006214	平安500ETF联接A	1.5539	1.8119	1.5435	1.8015	0.0104	0.67%
2026-08-28	006214	平安500ETF联接A	1.5435	1.8015	1.5529	1.8109	-0.0094	-0.61%
2026-08-27	006214	平安500ETF联接A	1.5529	1.8109	1.5208	1.7788	0.0321	2.11%
2026-08-26	006214	平安500ETF联接A	1.5208	1.7788	1.5103	1.7683	0.0105	0.70%
2026-08-25	006214	平安500ETF联接A	1.5103	1.7683	1.5111	1.7691	-0.0008	-0.05%
2026-08-24	006214	平安500ETF联接A	1.5111	1.7691	1.5393	1.7973	-0.0282	-1.83%
2026-08-21	006214	平安500ETF联接A	1.5393	1.7973	1.5385	1.7965	0.0008	0.05%
2026-08-20	006214	平安500ETF联接A	1.5385	1.7965	1.5265	1.7845	0.0120	0.79%
2026-08-19	006214	平安500ETF联接A	1.5265	1.7845	1.5963	1.8543	-0.0698	-4.37%
2026-08-18	006214	平安500ETF联接A	1.5963	1.8543	1.5973	1.8553	-0.0010	-0.06%
2026-08-17	006214	平安500ETF联接A	1.5973	1.8553	1.5606	1.8186	0.0367	2.35%
2026-08-14	006214	平安500ETF联接A	1.5606	1.8186	1.5563	1.8143	0.0043	0.28%
2026-08-13	006214	平安500ETF联接A	1.5563	1.8143	1.5699	1.8279	-0.0136	-0.87%

2026-08-12	006214	平安500ETF联接A	1.5699	1.8279	1.5554	1.8134	0.0145	0.93%
2026-08-11	006214	平安500ETF联接A	1.5554	1.8134	1.5667	1.8247	-0.0113	-0.72%
2026-08-10	006214	平安500ETF联接A	1.5667	1.8247	1.5577	1.8157	0.0090	0.58%
2026-08-07	006214	平安500ETF联接A	1.5577	1.8157	1.5312	1.7892	0.0265	1.73%
2026-08-06	006214	平安500ETF联接A	1.5312	1.7892	1.5280	1.7860	0.0032	0.21%
2026-08-05	006214	平安500ETF联接A	1.5280	1.7860	1.4908	1.7488	0.0372	2.50%
2026-08-04	006214	平安500ETF联接A	1.4908	1.7488	1.4545	1.7125	0.0363	2.50%
2026-08-03	006214	平安500ETF联接A	1.4545	1.7125	1.4690	1.7270	-0.0145	-0.99%
2026-07-31	006214	平安500ETF联接A	1.4690	1.7270	1.4342	1.6922	0.0348	2.43%
2026-07-30	006214	平安500ETF联接A	1.4342	1.6922	1.4746	1.7326	-0.0404	-2.74%
2026-07-29	006214	平安500ETF联接A	1.4746	1.7326	1.4586	1.7166	0.0160	1.10%
2026-07-28	006214	平安500ETF联接A	1.4586	1.7166	1.5102	1.7682	-0.0516	-3.42%
2026-07-27	006214	平安500ETF联接A	1.5102	1.7682	1.4655	1.7235	0.0447	3.05%
2026-07-24	006214	平安500ETF联接A	1.4655	1.7235	1.5023	1.7603	-0.0368	-2.45%
2026-07-23	006214	平安500ETF联接A	1.5023	1.7603	1.5054	1.7634	-0.0031	-0.21%
2026-07-22	006214	平安500ETF联接A	1.5054	1.7634	1.5138	1.7718	-0.0084	-0.55%
2026-07-21	006214	平安500ETF联接A	1.5138	1.7718	1.4426	1.7006	0.0712	4.94%
2026-07-20	006214	平安500ETF联接A	1.4426	1.7006	1.4628	1.7208	-0.0202	-1.38%
2026-07-17	006214	平安500ETF联接A	1.4628	1.7208	1.5437	1.8017	-0.0809	-5.24%
2026-07-16	006214	平安500ETF联接A	1.5437	1.8017	1.5784	1.8364	-0.0347	-2.20%
2026-07-15	006214	平安500ETF联接A	1.5784	1.8364	1.6024	1.8604	-0.0240	-1.50%
2026-07-14	006214	平安500ETF联接A	1.6024	1.8604	1.5775	1.8355	0.0249	1.58%
2026-07-13	006214	平安500ETF联接A	1.5775	1.8355	1.6448	1.9028	-0.0673	-4.09%
2026-07-10	006214	平安500ETF联接A	1.6448	1.9028	1.6715	1.9295	-0.0267	-1.60%
2026-07-09	006214	平安500ETF联接A	1.6715	1.9295	1.6226	1.8806	0.0489	3.01%
2026-07-08	006214	平安500ETF联接A	1.6226	1.8806	1.6441	1.9021	-0.0215	-1.31%
2026-07-07	006214	平安500ETF联接A	1.6441	1.9021	1.6695	1.9275	-0.0254	-1.52%
2026-07-06	006214	平安500ETF联接A	1.6695	1.9275	1.6868	1.9448	-0.0173	-1.03%
2026-07-03	006214	平安500ETF联接A	1.6868	1.9448	1.6777	1.9357	0.0091	0.54%
2026-07-02	006214	平安500ETF联接A	1.6777	1.9357	1.7380	1.9960	-0.0603	-3.47%
2026-07-01	006214	平安500ETF联接A	1.7380	1.9960	1.7390	1.9970	-0.0010	-0.06%
2026-06-30	006214	平安500ETF联接A	1.7390	1.9970	1.7002	1.9582	0.0388	2.28%
2026-06-29	006214	平安500ETF联接A	1.7002	1.9582	1.6785	1.9365	0.0217	1.29%
2026-06-26	006214	平安500ETF联接A	1.6785	1.9365	1.7203	1.9783	-0.0418	-2.43%
2026-06-25	006214	平安500ETF联接A	1.7203	1.9783	1.7026	1.9606	0.0177	1.04%
2026-06-24	006214	平安500ETF联接A	1.7026	1.9606	1.6735	1.9315	0.0291	1.74%
2026-06-23	006214	平安500ETF联接A	1.6735	1.9315	1.7064	1.9644	-0.0329	-1.93%
2026-06-22	006214	平安500ETF联接A	1.7064	1.9644	1.6708	1.9288	0.0356	2.13%
2026-06-18	006214	平安500ETF联接A	1.6708	1.9288	1.6612	1.9192	0.0096	0.58%
2026-06-17	006214	平安500ETF联接A	1.6612	1.9192	1.6387	1.8967	0.0225	1.37%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安转型创新混合A	4.3987	3.33%
平安转型创新混合C	4.1172	3.33%
平安策略	7.6329	3.30%
平安新鑫A	2.8470	3.27%
平安新鑫C	2.7270	3.23%
平安鑫利混合A	1.9869	2.64%
平安灵活配置混合A	1.7137	2.36%
平安智慧	1.0280	2.24%
平安500	8.3819	1.62%
平安500ETF联接A	1.5048	1.53%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%