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平安500ETF联接A - 基金主页(代码:006214)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3700 -0.0101 -0.73%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3700 0.0000 -0.0003%

累计净值：1.6280
成立日期：2018-09-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.4690亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：成钧李严

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	27.49%	1.20%	-0.38%	1.31%	20.45%	32.31%	22.03%	72.44%
同类排名	1319/3408	1148/4726	1452/4639	2050/4410	1395/3259	1539/2451	1075/1938	-

平安500ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	分红	每份派现金0.2580元

平安500ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
689009	九号公司-	1.3000	0.20%	0.00%
688002	睿创微纳	0.0000	0.00%	-0.85%
688065	凯赛生物	0.0000	0.00%	-2.07%
688122	西部超导	0.0000	0.00%	-6.27%
688213	思特威-W	0.0000	0.00%	-1.60%
688249	晶合集成	0.0000	0.00%	1.21%
688387	信科移动-U	0.0000	0.00%	0.82%
688425	铁建重工	0.0000	0.00%	-1.79%
688521	芯原股份	0.0000	0.00%	-2.07%
688525	佰维存储	0.0000	0.00%	-2.57%

平安500ETF联接A(006214)基金档案

基金代码	006214	基金简称	平安500ETF联接A	基金全称
发行日期	2018-08-03~2018-08-31	成立日期	2018-09-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	成钧李严	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	0.61亿元	最近份额	6.4690亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安惠隆纯债A	1.1044	0.01%
平安惠融纯债	1.1063	0.01%
平安惠悦纯债A	1.1084	0.01%
平安中短债C	1.2205	0.01%
平安短债A	1.2427	0.01%
平安短债C	1.2629	0.01%
平安短债E	1.2199	0.01%
平安合丰定开债	1.0947	0.01%
平安合颖定开债	1.0220	0.01%
平安惠安债券	1.0266	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%