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平安500ETF联接A - 基金主页(代码:006214)

今天最新净值 1.0294 0.0107 1.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2874
  • 成立日期:2018-09-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.9443亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:成钧 李严
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.86% 1.85% 5.29% 0.55% -9.86% -4.01% -4.79% 28.62%
同类排名 1210/2643 1229/2752 1951/2723 1512/2605 973/2194 587/1816 246/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-13 2023-12-13 2023-12-14 分红 每份派现金0.2580元
平安500ETF联接A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600704 物产中大 0.1500 0.00% 0.69%
平安500ETF联接A(006214)基金档案
基金代码 006214 基金简称 平安500ETF联接A 基金全称
发行日期 2018-08-03~2018-08-31 成立日期 2018-09-05 基金类型
基金经理 成钧 李严 基金托管人 基金公司 平安大华基金
最近资产 最近份额 2.9443亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安灵活配置混合A 1.1297 3.83%
平安转型创新混合A 2.3406 2.03%
平安转型创新混合C 2.2345 2.03%
平安睿享文娱混合A 1.4820 2.00%
平安睿享文娱混合C 1.7380 2.00%
平安优势产业混合A 1.7079 1.97%
平安优势产业混合C 1.6285 1.97%
平安策略 4.1670 1.83%
平安安心灵活配置混合A 0.8275 1.48%
平安新鑫C 2.1130 1.37%