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平安大华鑫荣混合C - 基金主页(代码:004828)

今天最新净值 1.1884 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1892 -0.0001 -0.0099%
  • 累计净值:1.1870
  • 成立日期:2017-08-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:54.1565亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:高勇标
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.89% -0.11% 0.29% 1.22% 3.68% 5.82% 13.11% 18.98%
同类排名 232/828 764/837 357/836 239/824 220/739 251/509 15/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-09 2020-12-09 2020-12-10 分红 每份派现金0.0200元
2019-01-23 份额折算 每份份额折算0.978236份
平安大华鑫荣混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 4.0000 1.35% -0.21%
600285 羚锐制药 5.9400 1.00% 1.72%
002713 东易日盛 2.0000 0.71% 1.13%
600048 保利发展 2.5100 0.62% -0.95%
000333 美的集团 0.7500 0.61% 1.43%
600036 招商银行 0.9900 0.61% -0.37%
002271 东方雨虹 2.0000 0.59% 0.38%
000501 武商集团 2.6000 0.56% 0.27%
600028 中国石化 3.9200 0.56% 0.00%
601939 建设银行 3.6900 0.54% -1.73%
平安大华鑫荣混合C(004828)基金档案
基金代码 004828 基金简称 平安大华鑫荣混合C 基金全称
发行日期 2017-07-21~2017-08-17 成立日期 2017-08-23 基金类型
基金经理 高勇标 基金托管人 基金公司 平安大华基金
最近资产 最近份额 54.1565亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安灵活配置混合A 1.1297 3.83%
平安转型创新混合A 2.3406 2.03%
平安转型创新混合C 2.2345 2.03%
平安睿享文娱混合A 1.4820 2.00%
平安睿享文娱混合C 1.7380 2.00%
平安优势产业混合A 1.7079 1.97%
平安优势产业混合C 1.6285 1.97%
平安策略 4.1670 1.83%
平安安心灵活配置混合A 0.8275 1.48%
平安新鑫C 2.1130 1.37%