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平安中短债债券C(平安大华鑫荣混合C)(004828)基金分红送配

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今天最新净值 1.2394 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2467
成立日期：2017-08-23
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：45.5209亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：高勇标

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	每份派现金0.0100元
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	每份派现金0.0200元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2019-01-23	份额折算	每份份额折算0.978236份

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合A	1.7492	2.47%
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安新鑫A	2.9250	2.13%
平安新鑫C	2.8020	2.11%
平安睿享文娱混合A	3.6680	1.92%