权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 每份派现金0.0200元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2019-01-23 | 份额折算 | 每份份额折算0.978236份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
平安转型创新混合A | 2.4327 | 2.82% |
平安转型创新混合C | 2.3210 | 2.82% |
平安策略 | 4.3610 | 2.81% |
平安安心灵活配置混合A | 0.8287 | 2.71% |
平安消费精选混合A | 0.9490 | 2.16% |
平安消费精选混合C | 0.9243 | 2.16% |