平安中短债债券C(平安大华鑫荣混合C)基金净值查询(004828)
今天最新净值
1.2198
0.0000 0.00%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2206
0.0002 0.0159%
- 累计净值：1.2275
- 成立日期：2017-08-23
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：45.5209亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：高勇标
近一季平安中短债债券C|平安大华鑫荣混合C基金净值查询
近一季,平安中短债债券C(004828)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2204 |
1.2281 |
1.2198 |
1.2275 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2198 |
1.2275 |
1.2198 |
1.2275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2198 |
1.2275 |
1.2195 |
1.2272 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2195 |
1.2272 |
1.2187 |
1.2264 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2187 |
1.2264 |
1.2186 |
1.2263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2186 |
1.2263 |
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| 2025-12-05 |
004828 |
平安中短债债券C |
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1.2260 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2184 |
1.2261 |
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-0.02% |
| 2025-12-03 |
004828 |
平安中短债债券C |
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1.2187 |
1.2264 |
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0.00% |
| 2025-12-02 |
004828 |
平安中短债债券C |
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1.2264 |
1.2187 |
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0.00% |
|
|
| 2025-12-01 |
004828 |
平安中短债债券C |
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1.2264 |
1.2186 |
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| 2025-11-28 |
004828 |
平安中短债债券C |
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1.2263 |
1.2186 |
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| 2025-11-27 |
004828 |
平安中短债债券C |
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-0.02% |
| 2025-11-26 |
004828 |
平安中短债债券C |
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| 2025-11-25 |
004828 |
平安中短债债券C |
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1.2266 |
1.2189 |
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0.00% |
| 2025-11-24 |
004828 |
平安中短债债券C |
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1.2266 |
1.2187 |
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0.02% |
| 2025-11-21 |
004828 |
平安中短债债券C |
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1.2264 |
1.2188 |
1.2265 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2188 |
1.2265 |
1.2187 |
1.2264 |
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0.01% |
| 2025-11-19 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2187 |
1.2264 |
1.2187 |
1.2264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
004828 |
平安中短债债券C |
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1.2264 |
1.2187 |
1.2264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2187 |
1.2264 |
1.2185 |
1.2262 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2185 |
1.2262 |
1.2185 |
1.2262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2185 |
1.2262 |
1.2185 |
1.2262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2185 |
1.2262 |
1.2184 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2184 |
1.2261 |
1.2183 |
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0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-10 |
004828 |
平安中短债债券C |
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1.2182 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2182 |
1.2259 |
1.2183 |
1.2260 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2183 |
1.2260 |
1.2185 |
1.2262 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2185 |
1.2262 |
1.2183 |
1.2260 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2183 |
1.2260 |
1.2182 |
1.2259 |
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0.01% |
| 2025-11-03 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2182 |
1.2259 |
1.2178 |
1.2255 |
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0.03% |
| 2025-10-31 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2178 |
1.2255 |
1.2174 |
1.2251 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2174 |
1.2251 |
1.2171 |
1.2248 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2171 |
1.2248 |
1.2168 |
1.2246 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2168 |
1.2246 |
1.2162 |
1.2240 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2162 |
1.2240 |
1.2159 |
1.2237 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2159 |
1.2237 |
1.2157 |
1.2235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2157 |
1.2235 |
1.2155 |
1.2233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2155 |
1.2233 |
1.2154 |
1.2232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2154 |
1.2232 |
1.2151 |
1.2229 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2151 |
1.2229 |
1.2152 |
1.2230 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2152 |
1.2230 |
1.2146 |
1.2224 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2146 |
1.2224 |
1.2143 |
1.2221 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2143 |
1.2221 |
1.2143 |
1.2221 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2143 |
1.2221 |
1.2143 |
1.2221 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2143 |
1.2221 |
1.2138 |
1.2216 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2138 |
1.2216 |
1.2137 |
1.2215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2137 |
1.2215 |
1.2131 |
1.2209 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2131 |
1.2209 |
1.2130 |
1.2208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2130 |
1.2208 |
1.2128 |
1.2206 |
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0.02% |
| 2025-09-26 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2128 |
1.2206 |
1.2127 |
1.2205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2127 |
1.2205 |
1.2131 |
1.2209 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2131 |
1.2209 |
1.2135 |
1.2213 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2135 |
1.2213 |
1.2137 |
1.2215 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2137 |
1.2215 |
1.2137 |
1.2215 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2137 |
1.2215 |
1.2138 |
1.2216 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2138 |
1.2216 |
1.2138 |
1.2216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2138 |
1.2216 |
1.2137 |
1.2215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-16 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2137 |
1.2215 |
1.2137 |
1.2215 |
0.0000 |
0.00% |
