平安大华鑫荣混合C基金净值查询(004828)

今天最新净值 1.1950 -0.0007 -0.0600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1965 0.0008 0.0640%

累计净值：1.1934
成立日期：2017-08-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：54.1565亿
最近资产：
基金公司：平安大华基金
基金经理：高勇标

近一年平安大华鑫荣混合C基金净值查询

近一年,平安大华鑫荣混合C(004828)基金累计收益率3.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1950	1.1934	1.1957	1.1941	-0.0007	-0.06%
2024-04-25	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1957	1.1941	1.1960	1.1944	-0.0003	-0.03%
2024-04-24	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1960	1.1944	1.1969	1.1953	-0.0009	-0.08%
2024-04-23	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1969	1.1953	1.1962	1.1946	0.0007	0.06%
2024-04-22	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1962	1.1946	1.1954	1.1938	0.0008	0.07%
2024-04-19	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1954	1.1938	1.1949	1.1934	0.0005	0.04%
2024-04-18	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1949	1.1934	1.1945	1.1930	0.0004	0.03%
2024-04-17	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1945	1.1930	1.1940	1.1925	0.0005	0.04%
2024-04-16	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1940	1.1925	1.1939	1.1924	0.0001	0.01%
2024-04-15	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1939	1.1924	1.1935	1.1920	0.0004	0.03%

2024-04-12	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1935	1.1920	1.1928	1.1913	0.0007	0.06%
2024-04-11	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1928	1.1913	1.1923	1.1908	0.0005	0.04%
2024-04-10	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1923	1.1908	1.1921	1.1906	0.0002	0.02%
2024-04-09	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1921	1.1906	1.1914	1.1899	0.0007	0.06%
2024-04-08	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1914	1.1899	1.1908	1.1893	0.0006	0.05%
2024-04-03	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1908	1.1893	1.1903	1.1889	0.0005	0.04%
2024-04-02	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1903	1.1889	1.1900	1.1886	0.0003	0.03%
2024-04-01	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1900	1.1886	1.1898	1.1884	0.0002	0.02%
2024-03-29	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1898	1.1884	1.1896	1.1882	0.0002	0.02%
2024-03-28	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1896	1.1882	1.1893	1.1879	0.0003	0.03%
2024-03-27	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1893	1.1879	1.1892	1.1878	0.0001	0.01%
2024-03-26	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1892	1.1878	1.1893	1.1879	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1893	1.1879	1.1893	1.1879	0.0000	0.00%
2024-03-22	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1893	1.1879	1.1892	1.1878	0.0001	0.01%
2024-03-21	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1892	1.1878	1.1891	1.1877	0.0001	0.01%

2024-03-20	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1891	1.1877	1.1891	1.1877	0.0000	0.00%
2024-03-19	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1891	1.1877	1.1888	1.1874	0.0003	0.03%
2024-03-18	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1888	1.1874	1.1884	1.1870	0.0004	0.03%
2024-03-15	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1884	1.1870	1.1882	1.1868	0.0002	0.02%
2024-03-14	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1882	1.1868	1.1886	1.1872	-0.0004	-0.03%
2024-03-13	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1886	1.1872	1.1892	1.1878	-0.0006	-0.05%
2024-03-12	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1892	1.1878	1.1896	1.1882	-0.0004	-0.03%
2024-03-11	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1896	1.1882	1.1897	1.1883	-0.0001	-0.01%
2024-03-08	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1897	1.1883	1.1896	1.1882	0.0001	0.01%
2024-03-07	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1896	1.1882	1.1896	1.1882	0.0000	0.00%
2024-03-06	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1896	1.1882	1.1893	1.1879	0.0003	0.03%
2024-03-05	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1893	1.1879	1.1893	1.1879	0.0000	0.00%
2024-03-04	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1893	1.1879	1.1892	1.1878	0.0001	0.01%
2024-03-01	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1892	1.1878	1.1896	1.1882	-0.0004	-0.03%
2024-02-29	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1896	1.1882	1.1892	1.1878	0.0004	0.03%
2024-02-28	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1892	1.1878	1.1889	1.1875	0.0003	0.03%
2024-02-27	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1889	1.1875	1.1885	1.1871	0.0004	0.03%
2024-02-26	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1885	1.1871	1.1879	1.1865	0.0006	0.05%
2024-02-23	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1879	1.1865	1.1873	1.1859	0.0006	0.05%
2024-02-22	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1873	1.1859	1.1868	1.1854	0.0005	0.04%
2024-02-21	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1868	1.1854	1.1865	1.1851	0.0003	0.03%
2024-02-20	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1865	1.1851	1.1860	1.1846	0.0005	0.04%
2024-02-19	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1860	1.1846	1.1850	1.1837	0.0010	0.08%
2024-02-08	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1850	1.1837	1.1848	1.1835	0.0002	0.02%
2024-02-07	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1848	1.1835	1.1845	1.1832	0.0003	0.03%
2024-02-06	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1845	1.1832	1.1854	1.1841	-0.0009	-0.08%
2024-02-05	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1854	1.1841	1.1845	1.1832	0.0009	0.08%
2024-02-02	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1845	1.1832	1.1842	1.1829	0.0003	0.03%
2024-02-01	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1842	1.1829	1.1839	1.1826	0.0003	0.03%
2024-01-31	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1839	1.1826	1.1833	1.1820	0.0006	0.05%
2024-01-30	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1833	1.1820	1.1826	1.1813	0.0007	0.06%
2024-01-29	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1826	1.1813	1.1823	1.1810	0.0003	0.03%
2024-01-26	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1823	1.1810	1.1820	1.1807	0.0003	0.03%
2024-01-25	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1820	1.1807	1.1819	1.1806	0.0001	0.01%
2024-01-24	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1819	1.1806	1.1818	1.1805	0.0001	0.01%
2024-01-23	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1818	1.1805	1.1816	1.1803	0.0002	0.02%
2024-01-22	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1816	1.1803	1.1812	1.1799	0.0004	0.03%
2024-01-19	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1812	1.1799	1.1808	1.1796	0.0004	0.03%
2024-01-18	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1808	1.1796	1.1804	1.1792	0.0004	0.03%
2024-01-17	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1804	1.1792	1.1801	1.1789	0.0003	0.03%
2024-01-16	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1801	1.1789	1.1801	1.1789	0.0000	0.00%
2024-01-15	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1801	1.1789	1.1798	1.1786	0.0003	0.03%
2024-01-12	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1798	1.1786	1.1797	1.1785	0.0001	0.01%
2024-01-11	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1797	1.1785	1.1796	1.1784	0.0001	0.01%
2024-01-10	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1796	1.1784	1.1795	1.1783	0.0001	0.01%
2024-01-09	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1795	1.1783	1.1790	1.1778	0.0005	0.04%
2024-01-08	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1790	1.1778	1.1786	1.1774	0.0004	0.03%
2024-01-05	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1786	1.1774	1.1783	1.1771	0.0003	0.03%
2024-01-04	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1783	1.1771	1.1781	1.1769	0.0002	0.02%
2024-01-03	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1781	1.1769	1.1781	1.1769	0.0000	0.00%
2024-01-02	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1781	1.1769	1.1778	1.1766	0.0003	0.03%
2023-12-29	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1778	1.1766	1.1774	1.1762	0.0004	0.03%
2023-12-28	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1774	1.1762	1.1768	1.1756	0.0006	0.05%
2023-12-27	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1768	1.1756	1.1760	1.1749	0.0008	0.07%
2023-12-26	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1760	1.1749	1.1755	1.1744	0.0005	0.04%
2023-12-25	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1755	1.1744	1.1752	1.1741	0.0003	0.03%
2023-12-22	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1752	1.1741	1.1749	1.1738	0.0003	0.03%
2023-12-21	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1749	1.1738	1.1748	1.1737	0.0001	0.01%
2023-12-20	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1748	1.1737	1.1747	1.1736	0.0001	0.01%
2023-12-19	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1747	1.1736	1.1746	1.1735	0.0001	0.01%
2023-12-18	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1746	1.1735	1.1741	1.1730	0.0005	0.04%
2023-12-15	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1741	1.1730	1.1736	1.1725	0.0005	0.04%
2023-12-14	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1736	1.1725	1.1734	1.1723	0.0002	0.02%
2023-12-13	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1734	1.1723	1.1732	1.1721	0.0002	0.02%
2023-12-12	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1732	1.1721	1.1731	1.1720	0.0001	0.01%
2023-12-11	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1731	1.1720	1.1729	1.1718	0.0002	0.02%
2023-12-08	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1729	1.1718	1.1730	1.1719	-0.0001	-0.01%
2023-12-07	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1730	1.1719	1.1729	1.1718	0.0001	0.01%
2023-12-06	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1729	1.1718	1.1729	1.1718	0.0000	0.00%
2023-12-05	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1729	1.1718	1.1730	1.1719	-0.0001	-0.01%
2023-12-04	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1730	1.1719	1.1724	1.1713	0.0006	0.05%
2023-12-01	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1724	1.1713	1.1721	1.1710	0.0003	0.03%
2023-11-30	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1721	1.1710	1.1719	1.1709	0.0002	0.02%
2023-11-29	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1719	1.1709	1.1720	1.1709	-0.0001	-0.01%
2023-11-28	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1720	1.1709	1.1722	1.1711	-0.0002	-0.02%
2023-11-27	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1722	1.1711	1.1722	1.1711	0.0000	0.00%
2023-11-24	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1722	1.1711	1.1722	1.1711	0.0000	0.00%
2023-11-23	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1722	1.1711	1.1724	1.1713	-0.0002	-0.02%
2023-11-22	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1724	1.1713	1.1724	1.1713	0.0000	0.00%
2023-11-20	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1724	1.1713	1.1720	1.1709	0.0004	0.03%
2023-11-17	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1720	1.1709	1.1718	1.1708	0.0002	0.02%
2023-11-16	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1718	1.1708	1.1715	1.1705	0.0003	0.03%
2023-11-15	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1715	1.1705	1.1713	1.1703	0.0002	0.02%
2023-11-14	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1713	1.1703	1.1712	1.1702	0.0001	0.01%
2023-11-13	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1712	1.1702	1.1707	1.1697	0.0005	0.04%
2023-11-10	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1707	1.1697	1.1702	1.1692	0.0005	0.04%
2023-11-09	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1702	1.1692	1.1700	1.1690	0.0002	0.02%
2023-11-08	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1700	1.1690	1.1697	1.1687	0.0003	0.03%
2023-11-07	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1697	1.1687	1.1696	1.1686	0.0001	0.01%
2023-11-06	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1696	1.1686	1.1694	1.1684	0.0002	0.02%
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2023-10-26	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1678	1.1668	1.1676	1.1666	0.0002	0.02%
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2023-06-09	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1663	1.1605	1.1661	1.1603	0.0002	0.02%
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2023-05-22	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1642	1.1584	1.1640	1.1582	0.0002	0.02%
2023-05-19	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1640	1.1582	1.1636	1.1578	0.0004	0.03%
2023-05-18	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1636	1.1578	1.1638	1.1580	-0.0002	-0.02%
2023-05-17	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1638	1.1580	1.1638	1.1580	0.0000	0.00%
2023-05-16	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1638	1.1580	1.1638	1.1580	0.0000	0.00%
2023-05-15	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1638	1.1580	1.1635	1.1577	0.0003	0.03%
2023-05-12	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1635	1.1577	1.1635	1.1577	0.0000	0.00%
2023-05-11	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1635	1.1577	1.1630	1.1573	0.0005	0.04%
2023-05-10	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1630	1.1573	1.1627	1.1570	0.0003	0.03%
2023-05-09	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1627	1.1570	1.1626	1.1569	0.0001	0.01%
2023-05-08	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1626	1.1569	1.1623	1.1566	0.0003	0.03%
2023-05-05	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1623	1.1566	1.1617	1.1560	0.0006	0.05%
2023-05-04	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1617	1.1560	1.1608	1.1551	0.0009	0.08%
2023-04-28	004828	平安大华鑫荣混合C	1.1608	1.1551	1.1605	1.1548	0.0003	0.03%

平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安鑫利混合A	1.1318	3.58%
平安医疗健康混合A	1.6801	3.32%
平安转型创新混合A	2.4327	2.82%
平安转型创新混合C	2.3210	2.82%
平安策略	4.3610	2.81%
平安安心灵活配置混合A	0.8287	2.71%
平安消费精选混合A	0.9490	2.16%
平安消费精选混合C	0.9243	2.16%
平安500	5.5958	2.09%
平安智慧	0.6550	2.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%