平安安心灵活配置混合A(平安大华安心保本混合)基金净值查询(002304)

今天最新净值 0.6847 -0.0021 -0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8081 -0.0039 -0.4756% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9647
成立日期：2016-01-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2532亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：王博

近一季平安安心灵活配置混合A|平安大华安心保本混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安安心灵活配置混合A(002304)基金累计收益率-3.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6883	0.9683	0.6847	0.9647	0.0036	0.53%
2026-09-15	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6847	0.9647	0.6868	0.9668	-0.0021	-0.31%
2026-09-14	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6868	0.9668	0.6882	0.9682	-0.0014	-0.20%
2026-09-11	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6882	0.9682	0.6931	0.9731	-0.0049	-0.71%
2026-09-10	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6931	0.9731	0.6959	0.9759	-0.0028	-0.40%
2026-09-09	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6959	0.9759	0.6944	0.9744	0.0015	0.22%
2026-09-08	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6944	0.9744	0.6936	0.9736	0.0008	0.12%
2026-09-07	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6936	0.9736	0.6913	0.9713	0.0023	0.33%
2026-09-04	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6913	0.9713	0.6935	0.9735	-0.0022	-0.32%
2026-09-03	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6935	0.9735	0.6934	0.9734	0.0001	0.01%

2026-09-02	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6934	0.9734	0.6988	0.9788	-0.0054	-0.77%
2026-09-01	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6988	0.9788	0.6998	0.9798	-0.0010	-0.14%
2026-08-31	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6998	0.9798	0.6974	0.9774	0.0024	0.34%
2026-08-28	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6974	0.9774	0.6981	0.9781	-0.0007	-0.10%
2026-08-27	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6981	0.9781	0.6934	0.9734	0.0047	0.68%
2026-08-26	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6934	0.9734	0.6909	0.9709	0.0025	0.36%
2026-08-25	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6909	0.9709	0.6918	0.9718	-0.0009	-0.13%
2026-08-24	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6918	0.9718	0.6945	0.9745	-0.0027	-0.39%
2026-08-21	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6945	0.9745	0.6928	0.9728	0.0017	0.25%
2026-08-20	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6928	0.9728	0.6911	0.9711	0.0017	0.25%
2026-08-19	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6911	0.9711	0.6999	0.9799	-0.0088	-1.26%
2026-08-18	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6999	0.9799	0.7007	0.9807	-0.0008	-0.11%
2026-08-17	002304	平安安心灵活配置混合A	0.7007	0.9807	0.6939	0.9739	0.0068	0.98%
2026-08-14	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6939	0.9739	0.6919	0.9719	0.0020	0.29%
2026-08-13	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6919	0.9719	0.6951	0.9751	-0.0032	-0.46%

2026-08-12	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6951	0.9751	0.6920	0.9720	0.0031	0.45%
2026-08-11	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6920	0.9720	0.6936	0.9736	-0.0016	-0.23%
2026-08-10	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6936	0.9736	0.6928	0.9728	0.0008	0.12%
2026-08-07	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6928	0.9728	0.6893	0.9693	0.0035	0.51%
2026-08-06	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6893	0.9693	0.6868	0.9668	0.0025	0.36%
2026-08-05	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6868	0.9668	0.6811	0.9611	0.0057	0.84%
2026-08-04	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6811	0.9611	0.6756	0.9556	0.0055	0.81%
2026-08-03	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6756	0.9556	0.6770	0.9570	-0.0014	-0.21%
2026-07-31	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6770	0.9570	0.6721	0.9521	0.0049	0.73%
2026-07-30	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6721	0.9521	0.6772	0.9572	-0.0051	-0.75%
2026-07-29	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6772	0.9572	0.6737	0.9537	0.0035	0.52%
2026-07-28	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6737	0.9537	0.6838	0.9638	-0.0101	-1.48%
2026-07-27	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6838	0.9638	0.6740	0.9540	0.0098	1.45%
2026-07-24	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6740	0.9540	0.6820	0.9620	-0.0080	-1.17%
2026-07-23	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6820	0.9620	0.6789	0.9589	0.0031	0.46%
2026-07-22	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6789	0.9589	0.6810	0.9610	-0.0021	-0.31%
2026-07-21	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6810	0.9610	0.6722	0.9522	0.0088	1.31%
2026-07-20	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6722	0.9522	0.6703	0.9503	0.0019	0.28%
2026-07-17	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6703	0.9503	0.6841	0.9641	-0.0138	-2.02%
2026-07-16	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6841	0.9641	0.6914	0.9714	-0.0073	-1.06%
2026-07-15	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6914	0.9714	0.6917	0.9717	-0.0003	-0.04%
2026-07-14	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6917	0.9717	0.6835	0.9635	0.0082	1.20%
2026-07-13	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6835	0.9635	0.6900	0.9700	-0.0065	-0.94%
2026-07-10	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6900	0.9700	0.6936	0.9736	-0.0036	-0.52%
2026-07-09	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6936	0.9736	0.6908	0.9708	0.0028	0.41%
2026-07-08	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6908	0.9708	0.6932	0.9732	-0.0024	-0.35%
2026-07-07	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6932	0.9732	0.6976	0.9776	-0.0044	-0.63%
2026-07-06	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6976	0.9776	0.6947	0.9747	0.0029	0.42%
2026-07-03	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6947	0.9747	0.6916	0.9716	0.0031	0.45%
2026-07-02	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6916	0.9716	0.6977	0.9777	-0.0061	-0.87%
2026-07-01	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6977	0.9777	0.6946	0.9746	0.0031	0.45%
2026-06-30	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6946	0.9746	0.6934	0.9734	0.0012	0.17%
2026-06-29	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6934	0.9734	0.6913	0.9713	0.0021	0.30%
2026-06-26	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6913	0.9713	0.7014	0.9814	-0.0101	-1.44%
2026-06-25	002304	平安安心灵活配置混合A	0.7014	0.9814	0.7001	0.9801	0.0013	0.19%
2026-06-24	002304	平安安心灵活配置混合A	0.7001	0.9801	0.7019	0.9819	-0.0018	-0.26%
2026-06-23	002304	平安安心灵活配置混合A	0.7019	0.9819	0.7061	0.9861	-0.0042	-0.59%
2026-06-22	002304	平安安心灵活配置混合A	0.7061	0.9861	0.6972	0.9772	0.0089	1.28%
2026-06-18	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6972	0.9772	0.7075	0.9875	-0.0103	-1.46%
2026-06-17	002304	平安安心灵活配置混合A	0.7075	0.9875	0.7103	0.9903	-0.0028	-0.39%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安安享灵活配置混合A	1.6118	0.78%
平安医疗健康混合A	2.2585	0.72%
平安新鑫C	2.7440	0.62%
平安睿享文娱混合A	3.5990	0.62%
平安睿享文娱混合C	4.1390	0.61%
平安新鑫A	2.8640	0.60%
平安优势产业混合A	3.7793	0.49%
平安优势产业混合C	3.5330	0.49%
平安鑫安混合A	2.5822	0.12%
平安鑫安混合C	2.4736	0.11%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%