平安大华安心保本混合基金净值查询(002304)
今天最新净值
0.8329
0.0115 1.4000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8323
0.0255 3.1585%
- 累计净值：1.1129
- 成立日期：2016-01-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2688亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：刘俊廷 丁琳
近一季,平安大华安心保本混合(002304)基金累计收益率-2.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.8287 |
1.1087 |
0.8068 |
1.0868 |
0.0219 |
2.71% |
| 2024-04-25 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.8068 |
1.0868 |
0.8078 |
1.0878 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-04-24 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.8078 |
1.0878 |
0.7916 |
1.0716 |
0.0162 |
2.05% |
| 2024-04-23 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.7916 |
1.0716 |
0.7919 |
1.0719 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.7919 |
1.0719 |
0.7975 |
1.0775 |
-0.0056 |
-0.70% |
| 2024-04-19 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.7975 |
1.0775 |
0.8093 |
1.0893 |
-0.0118 |
-1.46% |
| 2024-04-18 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.8093 |
1.0893 |
0.8186 |
1.0986 |
-0.0093 |
-1.14% |
| 2024-04-17 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.8186 |
1.0986 |
0.8016 |
1.0816 |
0.0170 |
2.12% |
| 2024-04-16 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.8016 |
1.0816 |
0.8235 |
1.1035 |
-0.0219 |
-2.66% |
| 2024-04-15 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.8235 |
1.1035 |
0.8173 |
1.0973 |
0.0062 |
0.76% |
|
|
| 2024-04-12 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.8173 |
1.0973 |
0.8089 |
1.0889 |
0.0084 |
1.04% |
| 2024-04-11 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.8089 |
1.0889 |
0.8087 |
1.0887 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.8087 |
1.0887 |
0.8213 |
1.1013 |
-0.0126 |
-1.53% |
| 2024-04-09 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.8213 |
1.1013 |
0.8239 |
1.1039 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2024-04-08 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.8239 |
1.1039 |
0.8338 |
1.1138 |
-0.0099 |
-1.19% |
| 2024-04-03 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.8338 |
1.1138 |
0.8359 |
1.1159 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-04-02 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.8359 |
1.1159 |
0.8427 |
1.1227 |
-0.0068 |
-0.81% |
| 2024-04-01 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.8427 |
1.1227 |
0.8298 |
1.1098 |
0.0129 |
1.55% |
| 2024-03-29 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.8298 |
1.1098 |
0.8275 |
1.1075 |
0.0023 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.8275 |
1.1075 |
0.8154 |
1.0954 |
0.0121 |
1.48% |
| 2024-03-27 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.8154 |
1.0954 |
0.8250 |
1.1050 |
-0.0096 |
-1.16% |
| 2024-03-26 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.8250 |
1.1050 |
0.8244 |
1.1044 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.8244 |
1.1044 |
0.8353 |
1.1153 |
-0.0109 |
-1.30% |
| 2024-03-22 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.8353 |
1.1153 |
0.8408 |
1.1208 |
-0.0055 |
-0.65% |
| 2024-03-21 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.8408 |
1.1208 |
0.8400 |
1.1200 |
0.0008 |
0.10% |
|
|
| 2024-03-20 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.8400 |
1.1200 |
0.8433 |
1.1233 |
-0.0033 |
-0.39% |
| 2024-03-19 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.8433 |
1.1233 |
0.8419 |
1.1219 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-03-18 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.8419 |
1.1219 |
0.8329 |
1.1129 |
0.0090 |
1.08% |
| 2024-03-15 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.8329 |
1.1129 |
0.8214 |
1.1014 |
0.0115 |
1.40% |
| 2024-03-14 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.8214 |
1.1014 |
0.8218 |
1.1018 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.8218 |
1.1018 |
0.8167 |
1.0967 |
0.0051 |
0.62% |
| 2024-03-12 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.8167 |
1.0967 |
0.8148 |
1.0948 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-03-11 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.8148 |
1.0948 |
0.8024 |
1.0824 |
0.0124 |
1.55% |
| 2024-03-08 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.8024 |
1.0824 |
0.7932 |
1.0732 |
0.0092 |
1.16% |
| 2024-03-07 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.7932 |
1.0732 |
0.8004 |
1.0804 |
-0.0072 |
-0.90% |
| 2024-03-06 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.8004 |
1.0804 |
0.8061 |
1.0861 |
-0.0057 |
-0.71% |
| 2024-03-05 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.8061 |
1.0861 |
0.8073 |
1.0873 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-03-04 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.8073 |
1.0873 |
0.7960 |
1.0760 |
0.0113 |
1.42% |
| 2024-03-01 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.7960 |
1.0760 |
0.7930 |
1.0730 |
0.0030 |
0.38% |
| 2024-02-29 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.7930 |
1.0730 |
0.7787 |
1.0587 |
0.0143 |
1.84% |
| 2024-02-28 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.7787 |
1.0587 |
0.7992 |
1.0792 |
-0.0205 |
-2.57% |
| 2024-02-27 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.7992 |
1.0792 |
0.7894 |
1.0694 |
0.0098 |
1.24% |
| 2024-02-26 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.7894 |
1.0694 |
0.7887 |
1.0687 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.7887 |
1.0687 |
0.7882 |
1.0682 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.7882 |
1.0682 |
0.7843 |
1.0643 |
0.0039 |
0.50% |
| 2024-02-21 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.7843 |
1.0643 |
0.7819 |
1.0619 |
0.0024 |
0.31% |
| 2024-02-20 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.7819 |
1.0619 |
0.7812 |
1.0612 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.7812 |
1.0612 |
0.7773 |
1.0573 |
0.0039 |
0.50% |
| 2024-02-08 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.7773 |
1.0573 |
0.7716 |
1.0516 |
0.0057 |
0.74% |
| 2024-02-07 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.7716 |
1.0516 |
0.7568 |
1.0368 |
0.0148 |
1.96% |
| 2024-02-06 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.7568 |
1.0368 |
0.7334 |
1.0134 |
0.0234 |
3.19% |
| 2024-02-05 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.7334 |
1.0134 |
0.7351 |
1.0151 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2024-02-02 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.7351 |
1.0151 |
0.7408 |
1.0208 |
-0.0057 |
-0.77% |
| 2024-02-01 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.7408 |
1.0208 |
0.7406 |
1.0206 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.7406 |
1.0206 |
0.7510 |
1.0310 |
-0.0104 |
-1.38% |
| 2024-01-30 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.7510 |
1.0310 |
0.7650 |
1.0450 |
-0.0140 |
-1.83% |
| 2024-01-29 |
002304 |
平安大华安心保本混合 |
0.7650 |
1.0450 |
0.7734 |
1.0534 |
-0.0084 |
-1.09% |
