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平安安心灵活配置混合A(平安大华安心保本混合)基金净值查询(002304)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6883 0.0036 0.53% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8081 -0.0039 -0.4756% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9683
成立日期：2016-01-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2532亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：王博

近一周平安安心灵活配置混合A|平安大华安心保本混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安安心灵活配置混合A(002304)基金累计收益率-0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6870	0.9670	0.6883	0.9683	-0.0013	-0.19%
2026-09-16	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6883	0.9683	0.6847	0.9647	0.0036	0.53%
2026-09-15	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6847	0.9647	0.6868	0.9668	-0.0021	-0.31%
2026-09-14	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6868	0.9668	0.6882	0.9682	-0.0014	-0.20%
2026-09-11	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6882	0.9682	0.6931	0.9731	-0.0049	-0.71%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合A	1.7492	2.47%
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安新鑫A	2.9250	2.13%
平安新鑫C	2.8020	2.11%
平安睿享文娱混合A	3.6680	1.92%
平安500	8.5141	1.92%
平安睿享文娱混合C	4.2180	1.91%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%