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平安大华安心保本混合 - 基金主页(代码:002304)

今天最新净值 0.8329 0.0115 1.4000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8323 0.0255 3.1585%
  • 累计净值:1.1129
  • 成立日期:2016-01-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2688亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:刘俊廷 丁琳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.77% 3.80% 7.15% -2.29% -21.36% -20.23% -31.56% 5.05%
同类排名 1571/2318 294/2327 1050/2327 1559/2310 1773/2209 1502/2082 1578/1906 -
平安大华安心保本混合基金动态
平安大华安心保本混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000568 泸州老窖 0.9400 8.11% 3.58%
300705 九典制药 4.4900 7.88% 3.46%
300573 兴齐眼药 0.6100 6.10% 4.34%
300308 中际旭创 0.8100 5.93% 12.62%
301391 卡莱特 0.9500 5.35% 1.54%
300856 科思股份 1.3300 4.86% 3.02%
603619 中曼石油 3.8700 4.54% 2.03%
002714 牧原股份 2.1200 4.28% 0.32%
603369 今世缘 1.5100 4.14% 1.72%
601689 拓普集团 1.3500 3.99% 4.56%
平安大华安心保本混合(002304)基金档案
基金代码 002304 基金简称 平安大华安心保本混合 基金全称
发行日期 2015-12-28~2016-01-13 成立日期 2016-01-15 基金类型
基金经理 刘俊廷 丁琳 基金托管人 基金公司 平安大华基金
最近资产 最近份额 0.2688亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安鑫利混合A 1.1318 3.58%
平安医疗健康混合A 1.6801 3.32%
平安转型创新混合A 2.4327 2.82%
平安转型创新混合C 2.3210 2.82%
平安策略 4.3610 2.81%
平安安心灵活配置混合A 0.8287 2.71%
平安消费精选混合A 0.9490 2.16%
平安消费精选混合C 0.9243 2.16%
平安500 5.5958 2.09%
平安智慧 0.6550 2.02%