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平安大华转型创新混合C - 基金主页(代码:004391)

今天最新净值 3.3219 0.0649 1.9900% 2022-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 3.1967 -0.0544 -1.6745% 2022-01-28 15:55:01
  • 累计净值:3.4069
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8957亿
  • 最近资产:11.30亿元
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:神爱前
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.46% -2.25% -10.37% -5.79% 42.40% 131.15% 285.75% 252.42%
同类排名 1599/2085 847/2086 1760/2085 1242/2053 16/1955 31/1813 21/1709 -
平安大华转型创新混合C(004391)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2022-01-27 3.2511 -2.13%
2022-01-26 3.3219 1.99%
2022-01-25 3.2570 -2.51%
2022-01-24 3.3409 2.02%
2022-01-21 3.2746 -1.54%
2022-01-20 3.3258 -1.12%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-30 2017-11-30 2017-12-01 分红 每份派现金0.0850元
平安大华转型创新混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601012 隆基股份 0.0000 4.98% -5.80%
600522 中天科技 0.0000 4.20% 3.94%
002459 晶澳科技 0.0000 3.42% -3.08%
603986 兆易创新 0.0000 3.19% -5.12%
300207 欣旺达 0.0000 2.78% -2.12%
603596 伯特利 0.0000 2.70% -0.70%
002475 立讯精密 0.0000 2.64% 0.80%
688187 时代电气 0.0000 2.64% -2.75%
002027 分众传媒 0.0000 2.57% -0.91%
603297 永新光学 0.0000 2.55% -6.44%
平安大华转型创新混合C(004391)基金档案
基金代码 004391 基金简称 平安大华转型创新混合C 基金全称
发行日期 2017-02-21~2017-04-07 成立日期 基金类型 混合型-灵活
基金经理 神爱前 基金托管人 基金公司 平安大华基金
最近资产 11.30亿元 最近份额 0.8957亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鼎越LOF 2.5251 0.15%
平安惠悦纯债 1.0895 0.09%
平安合瑞定开债 1.0333 0.09%
平安惠融纯债 1.1353 0.08%
平安惠利纯债 1.1780 0.07%
平安合正 1.0247 0.07%
平安合悦定开债 1.1350 0.07%
鼎泰LOF 1.8344 0.05%
平安惠隆纯债A 1.0356 0.04%
平安惠聚债券 1.0271 0.03%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信民长混合A 1.8867 1.59%
金信民长混合C 1.7923 1.59%
国泰金鹰 1.4801 0.77%
东方红新动力 3.9940 0.40%
汇添富医疗 1.7370 0.35%
国泰聚优价值灵活配置混合A 1.8460 0.32%
国泰聚优价值灵活配置混合C 1.8074 0.32%
博时裕益 2.7650 0.25%
鼎越LOF 2.5251 0.15%
国泰聚信A 2.8060 0.14%