平安大华转型创新混合C基金净值查询(004391)
今天最新净值
2.2835
0.0489 2.1900%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.2824
-0.0423 -1.8217%
- 累计净值：2.3685
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.4071亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：神爱前
近一月,平安大华转型创新混合C(004391)基金累计收益率11.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.3247 |
2.4097 |
2.3211 |
2.4061 |
0.0036 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.3211 |
2.4061 |
2.2598 |
2.3448 |
0.0613 |
2.71% |
| 2024-04-16 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2598 |
2.3448 |
2.3318 |
2.4168 |
-0.0720 |
-3.09% |
| 2024-04-15 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.3318 |
2.4168 |
2.3142 |
2.3992 |
0.0176 |
0.76% |
| 2024-04-12 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.3142 |
2.3992 |
2.2484 |
2.3334 |
0.0658 |
2.93% |
| 2024-04-11 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2484 |
2.3334 |
2.2434 |
2.3284 |
0.0050 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2434 |
2.3284 |
2.2587 |
2.3437 |
-0.0153 |
-0.68% |
| 2024-04-09 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2587 |
2.3437 |
2.2839 |
2.3689 |
-0.0252 |
-1.10% |
| 2024-04-08 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2839 |
2.3689 |
2.2927 |
2.3777 |
-0.0088 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2927 |
2.3777 |
2.2826 |
2.3676 |
0.0101 |
0.44% |
|
|
| 2024-04-02 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2826 |
2.3676 |
2.2997 |
2.3847 |
-0.0171 |
-0.74% |
| 2024-04-01 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2997 |
2.3847 |
2.2678 |
2.3528 |
0.0319 |
1.41% |
| 2024-03-29 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2678 |
2.3528 |
2.2345 |
2.3195 |
0.0333 |
1.49% |
| 2024-03-28 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2345 |
2.3195 |
2.1901 |
2.2751 |
0.0444 |
2.03% |
| 2024-03-27 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.1901 |
2.2751 |
2.2342 |
2.3192 |
-0.0441 |
-1.97% |
| 2024-03-26 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2342 |
2.3192 |
2.2487 |
2.3337 |
-0.0145 |
-0.64% |
| 2024-03-25 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2487 |
2.3337 |
2.2650 |
2.3500 |
-0.0163 |
-0.72% |
| 2024-03-22 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2650 |
2.3500 |
2.2686 |
2.3536 |
-0.0036 |
-0.16% |
| 2024-03-21 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2686 |
2.3536 |
2.2650 |
2.3500 |
0.0036 |
0.16% |
| 2024-03-20 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2650 |
2.3500 |
2.2744 |
2.3594 |
-0.0094 |
-0.41% |
| 2024-03-19 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2744 |
2.3594 |
2.2980 |
2.3830 |
-0.0236 |
-1.03% |
