基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

平安大华安心保本混合基金盘中实时估值(002304)

今天最新净值 0.8329 0.0115 1.4000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1129
  • 成立日期:2016-01-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2688亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:刘俊廷 丁琳
平安大华安心保本混合基金002304重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.0000 7.85% 0.04% 0.0031%
000568 泸州老窖 0.0000 7.10% 0.33% 0.0234%
300705 九典制药 0.0000 5.64% 5.23% 0.2950%
002475 立讯精密 0.0000 5.63% 1.16% 0.0653%
301391 卡莱特 0.0000 5.08% 1.24% 0.0630%
000700 模塑科技 0.0000 4.83% 3.05% 0.1473%
600129 太极集团 0.0000 3.96% -1.02% -0.0404%
300416 苏试试验 0.0000 3.04% 5.15% 0.1566%
600765 中航重机 0.0000 2.97% 4.07% 0.1209%
688687 凯因科技 0.0000 2.97% 6.65% 0.1975%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
49.07% 1.0317% 87.89%
平安大华安心保本混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-27 -1.16% -1.83%
2024-03-26 0.07% 0.96%
2024-03-25 -1.30% -0.66%
2024-03-22 -0.65% -0.50%
2024-03-21 0.10% -0.06%
2024-03-20 -0.39% -0.40%
2024-03-19 0.17% -0.23%
2024-03-18 1.08% 1.07%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
平安大华安心保本混合基金002304实时估值图
平安大华安心保本混合基金002304实时估值图
平安大华安心保本混合基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%