平安消费精选混合A(平安大华智能生活混合A)基金净值查询(002598)
今天最新净值
1.1390
-0.0204 -1.76%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1438
0.0213 1.8939%
- 累计净值：0.9185
- 成立日期：2016-06-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1946亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：刘杰 丁琳
近一季平安消费精选混合A|平安大华智能生活混合A基金净值查询
近一季,平安消费精选混合A(002598)基金累计收益率-6.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.1225 |
0.9052 |
1.1390 |
0.9185 |
-0.0165 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.1390 |
0.9185 |
1.1594 |
0.9350 |
-0.0204 |
-1.76% |
| 2025-12-12 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.1594 |
0.9350 |
1.1491 |
0.9267 |
0.0103 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.1491 |
0.9267 |
1.1613 |
0.9365 |
-0.0122 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.1613 |
0.9365 |
1.1547 |
0.9312 |
0.0066 |
0.57% |
| 2025-12-09 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.1547 |
0.9312 |
1.1420 |
0.9210 |
0.0127 |
1.11% |
| 2025-12-08 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.1420 |
0.9210 |
1.1360 |
0.9161 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-12-05 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.1360 |
0.9161 |
1.1355 |
0.9157 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.1355 |
0.9157 |
1.1344 |
0.9148 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.1344 |
0.9148 |
1.1456 |
0.9239 |
-0.0112 |
-0.98% |
|
|
| 2025-12-02 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.1456 |
0.9239 |
1.1507 |
0.9280 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.1507 |
0.9280 |
1.1348 |
0.9152 |
0.0159 |
1.40% |
| 2025-11-28 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.1348 |
0.9152 |
1.1307 |
0.9118 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.1307 |
0.9118 |
1.1258 |
0.9079 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.1258 |
0.9079 |
1.0959 |
0.8838 |
0.0299 |
2.73% |
| 2025-11-25 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.0959 |
0.8838 |
1.0720 |
0.8645 |
0.0239 |
2.23% |
| 2025-11-24 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.0720 |
0.8645 |
1.0661 |
0.8597 |
0.0059 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.0661 |
0.8597 |
1.1068 |
0.8926 |
-0.0407 |
-3.68% |
| 2025-11-20 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.1068 |
0.8926 |
1.1101 |
0.8952 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.1101 |
0.8952 |
1.1074 |
0.8931 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.1074 |
0.8931 |
1.1136 |
0.8981 |
-0.0062 |
-0.56% |
| 2025-11-17 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.1136 |
0.8981 |
1.1172 |
0.9010 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-11-14 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.1172 |
0.9010 |
1.1458 |
0.9240 |
-0.0286 |
-2.50% |
| 2025-11-13 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.1458 |
0.9240 |
1.1381 |
0.9178 |
0.0077 |
0.68% |
| 2025-11-12 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.1381 |
0.9178 |
1.1415 |
0.9206 |
-0.0034 |
-0.30% |
|
|
| 2025-11-11 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.1415 |
0.9206 |
1.1535 |
0.9302 |
-0.0120 |
-1.04% |
| 2025-11-10 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.1535 |
0.9302 |
1.1465 |
0.9246 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-11-07 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.1465 |
0.9246 |
1.1748 |
0.9474 |
-0.0283 |
-2.47% |
| 2025-11-06 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.1748 |
0.9474 |
1.1478 |
0.9256 |
0.0270 |
2.35% |
| 2025-11-05 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.1478 |
0.9256 |
1.1481 |
0.9259 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.1481 |
0.9259 |
1.1628 |
0.9377 |
-0.0147 |
-1.26% |
| 2025-11-03 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.1628 |
0.9377 |
1.1709 |
0.9443 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2025-10-31 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.1709 |
0.9443 |
1.2191 |
0.9831 |
-0.0482 |
-3.95% |
| 2025-10-30 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.2191 |
0.9831 |
1.2383 |
0.9986 |
-0.0192 |
-1.55% |
| 2025-10-29 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.2383 |
0.9986 |
1.2392 |
0.9993 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-10-28 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.2392 |
0.9993 |
1.2348 |
0.9958 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-10-27 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.2348 |
0.9958 |
1.1926 |
0.9618 |
0.0422 |
3.54% |
| 2025-10-24 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.1926 |
0.9618 |
1.1491 |
0.9267 |
0.0435 |
3.79% |
| 2025-10-23 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.1491 |
0.9267 |
1.1766 |
0.9489 |
-0.0275 |
-2.39% |
| 2025-10-22 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.1766 |
0.9489 |
1.1807 |
0.9522 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.1807 |
0.9522 |
1.1541 |
0.9307 |
0.0266 |
2.30% |
| 2025-10-20 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.1541 |
0.9307 |
1.1304 |
0.9116 |
0.0237 |
2.10% |
| 2025-10-17 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.1304 |
0.9116 |
1.1700 |
0.9435 |
-0.0396 |
-3.38% |
| 2025-10-16 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.1700 |
0.9435 |
1.1636 |
0.9384 |
0.0064 |
0.55% |
| 2025-10-15 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.1636 |
0.9384 |
1.1221 |
0.9049 |
0.0415 |
3.70% |
| 2025-10-14 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.1221 |
0.9049 |
1.1663 |
0.9406 |
-0.0442 |
-3.79% |
| 2025-10-13 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.1663 |
0.9406 |
1.1775 |
0.9496 |
-0.0090 |
-0.95% |
| 2025-10-10 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.1775 |
0.9496 |
1.1949 |
0.9636 |
-0.0140 |
-1.46% |
| 2025-10-09 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.1949 |
0.9636 |
1.2076 |
0.9739 |
-0.0103 |
-1.05% |
| 2025-09-30 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.2076 |
0.9739 |
1.2170 |
0.9814 |
-0.0075 |
-0.77% |
| 2025-09-29 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.2170 |
0.9814 |
1.2006 |
0.9682 |
0.0132 |
1.37% |
| 2025-09-26 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.2006 |
0.9682 |
1.2313 |
0.9930 |
-0.0248 |
-2.49% |
| 2025-09-25 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.2313 |
0.9930 |
1.2253 |
0.9881 |
0.0049 |
0.49% |
| 2025-09-24 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.2253 |
0.9881 |
1.2329 |
0.9943 |
-0.0062 |
-0.62% |
| 2025-09-23 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.2329 |
0.9943 |
1.2462 |
1.0050 |
-0.0107 |
-1.07% |
| 2025-09-22 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.2462 |
1.0050 |
1.2299 |
0.9918 |
0.0132 |
1.33% |
| 2025-09-19 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.2299 |
0.9918 |
1.2361 |
0.9968 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2025-09-18 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.2361 |
0.9968 |
1.2272 |
0.9897 |
0.0071 |
0.73% |
| 2025-09-17 |
002598 |
平安消费精选混合A |
1.2272 |
0.9897 |
1.2220 |
0.9855 |
0.0042 |
0.43% |
