平安中短债债券C(平安大华鑫荣混合C)基金净值查询(004828)
今天最新净值
1.2394
0.0001 0.01%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2276
-0.0004 -0.0289%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2467
- 成立日期：2017-08-23
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：45.5209亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：高勇标
近一月平安中短债债券C|平安大华鑫荣混合C基金净值查询
近一月,平安中短债债券C(004828)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2395 |
1.2468 |
1.2394 |
1.2467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-17 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2394 |
1.2467 |
1.2393 |
1.2466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2393 |
1.2466 |
1.2392 |
1.2465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2392 |
1.2465 |
1.2391 |
1.2464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2391 |
1.2464 |
1.2389 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2389 |
1.2462 |
1.2389 |
1.2462 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2389 |
1.2462 |
1.2389 |
1.2462 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2389 |
1.2462 |
1.2388 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2388 |
1.2461 |
1.2387 |
1.2460 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2387 |
1.2460 |
1.2385 |
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0.02% |
|
|
| 2026-09-04 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2385 |
1.2458 |
1.2384 |
1.2457 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2384 |
1.2457 |
1.2382 |
1.2455 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2382 |
1.2455 |
1.2382 |
1.2455 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2382 |
1.2455 |
1.2381 |
1.2454 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2381 |
1.2454 |
1.2380 |
1.2453 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2380 |
1.2453 |
1.2380 |
1.2453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2380 |
1.2453 |
1.2381 |
1.2454 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2381 |
1.2454 |
1.2381 |
1.2454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2381 |
1.2454 |
1.2380 |
1.2453 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2380 |
1.2453 |
1.2379 |
1.2452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2379 |
1.2452 |
1.2380 |
1.2453 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2380 |
1.2453 |
1.2379 |
1.2452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2379 |
1.2452 |
1.2379 |
1.2452 |
0.0000 |
0.00% |
