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平安惠融纯债(平安大华惠融纯债) - 基金主页(代码:003487)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1059 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3109
成立日期：2016-11-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.3467亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：高勇标田元强李瑾懿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.31%	0.28%	0.29%	0.22%	0.53%	3.74%	6.23%	33.07%
同类排名	2393/3241	33/3518	122/3513	2869/3484	2691/3200	2492/2673	2164/2296	-

平安惠融纯债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	分红	每份派现金0.0570元
2019-09-19	2019-09-19	2019-09-20	分红	每份派现金0.0300元
2019-02-19	2019-02-19	2019-02-20	分红	每份派现金0.0320元

平安惠融纯债(003487)基金档案

基金代码	003487	基金简称	平安惠融纯债	基金全称
发行日期	2016-10-25~2016-10-26	成立日期	2016-11-01	基金类型	债券型-长债
基金经理	高勇标田元强李瑾懿	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	4.3467亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安惠隆纯债A	1.1044	0.01%
平安惠融纯债	1.1063	0.01%
平安惠悦纯债A	1.1084	0.01%
平安中短债C	1.2205	0.01%
平安短债A	1.2427	0.01%
平安短债C	1.2629	0.01%
平安短债E	1.2199	0.01%
平安合丰定开债	1.0947	0.01%
平安合颖定开债	1.0220	0.01%
平安惠安债券	1.0266	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
国联恒泽纯债A	1.0616	0.06%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0529	0.06%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0507	0.06%
国联恒泽纯债C	1.1054	0.05%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
同泰恒兴纯债D	1.0195	0.05%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0514	0.05%
同泰恒兴纯债A	1.0078	0.04%