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平安惠融纯债(平安大华惠融纯债) - 基金主页(代码:003487)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1241 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3291
成立日期：2016-11-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.3467亿
最近资产：5.04亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：罗薇李晓天

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.32%	0.03%	0.09%	0.29%	1.92%	2.78%	5.67%	34.18%
同类排名	2053/2488	1545/2522	1637/2515	2251/2504	1797/2453	2006/2168	1612/1723	-

平安惠融纯债(003487)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1242	0.01%
2026-09-17	1.1241	0.00%
2026-09-16	1.1241	0.01%
2026-09-15	1.1240	0.01%
2026-09-14	1.1239	0.01%
2026-09-11	1.1238	0.00%

平安惠融纯债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	分红	每份派现金0.0570元
2019-09-19	2019-09-19	2019-09-20	分红	每份派现金0.0300元
2019-02-19	2019-02-19	2019-02-20	分红	每份派现金0.0320元

平安惠融纯债基金动态

平安惠融纯债招商证券：基金上周发行仍以中低风险为主

根据最新公告，即将开始募集的基金共计24只。其中，包括19只债券型基金、4只灵活配置型基金以及1只货币基金。
标签：招商证券关联基金：平安惠享纯债A 兴银现金收益A 鑫元聚利债券鹏华丰禄债券大成惠益纯债平安惠融纯债大成惠利纯债债券A 融通通裕定开债

平安惠融纯债(003487)基金档案

基金代码	003487	基金简称	平安惠融纯债	基金全称
发行日期	2016-10-25~2016-10-26	成立日期	2016-11-01	基金类型	债券型-长债
基金经理	罗薇李晓天	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	5.04亿	最近份额	4.3467亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合A	1.7492	2.47%
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安新鑫A	2.9250	2.13%
平安新鑫C	2.8020	2.11%
平安睿享文娱混合A	3.6680	1.92%
平安500	8.5141	1.92%
平安睿享文娱混合C	4.2180	1.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%