平安惠融纯债(平安大华惠融纯债)基金净值查询(003487)
今天最新净值
1.1119
0.0002 0.02%
2026-01-29
- 累计净值：1.3169
- 成立日期：2016-11-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.3467亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：高勇标 田元强 李瑾懿
近一季,平安惠融纯债(003487)基金累计收益率1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1120 |
1.3170 |
1.1119 |
1.3169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1119 |
1.3169 |
1.1117 |
1.3167 |
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0.02% |
| 2026-01-27 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1117 |
1.3167 |
1.1117 |
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| 2026-01-26 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1117 |
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1.1116 |
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| 2026-01-23 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1116 |
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| 2026-01-22 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2026-01-21 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2026-01-20 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2026-01-19 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1107 |
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| 2026-01-16 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1104 |
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|
|
| 2026-01-15 |
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平安惠融纯债 |
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平安惠融纯债 |
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平安惠融纯债 |
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| 2026-01-12 |
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| 2026-01-09 |
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平安惠融纯债 |
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| 2026-01-08 |
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平安惠融纯债 |
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| 2026-01-07 |
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平安惠融纯债 |
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| 2026-01-06 |
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平安惠融纯债 |
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| 2026-01-05 |
003487 |
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| 2025-12-31 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2025-12-30 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2025-12-29 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2025-12-26 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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平安惠融纯债 |
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平安惠融纯债 |
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|
|
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| 2025-12-22 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2025-12-19 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2025-12-18 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2025-12-17 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2025-12-16 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2025-12-15 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2025-12-12 |
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平安惠融纯债 |
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1.1059 |
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平安惠融纯债 |
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| 2025-12-10 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1073 |
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| 2025-12-09 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1035 |
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| 2025-12-08 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2025-12-05 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1028 |
1.3078 |
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0.05% |
| 2025-12-04 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1023 |
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1.1033 |
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| 2025-12-03 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1033 |
1.3083 |
1.1033 |
1.3083 |
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0.00% |
| 2025-12-02 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1033 |
1.3083 |
1.1033 |
1.3083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1033 |
1.3083 |
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0.02% |
| 2025-11-28 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1031 |
1.3081 |
1.1029 |
1.3079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1029 |
1.3079 |
1.1031 |
1.3081 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1031 |
1.3081 |
1.1035 |
1.3085 |
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-0.04% |
| 2025-11-25 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1035 |
1.3085 |
1.1036 |
1.3086 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1036 |
1.3086 |
1.1035 |
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| 2025-11-21 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1035 |
1.3085 |
1.1035 |
1.3085 |
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0.00% |
| 2025-11-20 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1035 |
1.3085 |
1.1035 |
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0.00% |
| 2025-11-19 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2025-11-18 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2025-11-17 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1031 |
1.3081 |
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| 2025-11-14 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1030 |
1.3080 |
1.1031 |
1.3081 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1031 |
1.3081 |
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0.04% |
| 2025-11-12 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1027 |
1.3077 |
1.1026 |
1.3076 |
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| 2025-11-11 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1026 |
1.3076 |
1.1024 |
1.3074 |
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0.02% |
| 2025-11-10 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1024 |
1.3074 |
1.1024 |
1.3074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1024 |
1.3074 |
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1.3075 |
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| 2025-11-06 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1025 |
1.3075 |
1.1022 |
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0.03% |
| 2025-11-05 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1022 |
1.3072 |
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0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1014 |
1.3064 |
1.1021 |
1.3071 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-03 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1021 |
1.3071 |
1.1012 |
1.3062 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1012 |
1.3062 |
1.1008 |
1.3058 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1008 |
1.3058 |
1.0990 |
1.3040 |
0.0018 |
0.16% |
