平安大华惠融纯债基金净值查询(003487)
今天最新净值
1.1372
0.0002 0.0200%
2024-04-25
- 累计净值：1.2852
- 成立日期：2016-11-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2174亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：高勇标 田元强 李瑾懿
近一季,平安大华惠融纯债(003487)基金累计收益率1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1412 |
1.2892 |
1.1411 |
1.2891 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1411 |
1.2891 |
1.1426 |
1.2906 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1426 |
1.2906 |
1.1419 |
1.2899 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1419 |
1.2899 |
1.1413 |
1.2893 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1413 |
1.2893 |
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0.03% |
| 2024-04-18 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
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| 2024-04-17 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1405 |
1.2885 |
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| 2024-04-16 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1400 |
1.2880 |
1.1400 |
1.2880 |
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0.00% |
| 2024-04-15 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
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1.1400 |
1.2880 |
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| 2024-04-12 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1400 |
1.2880 |
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|
|
| 2024-04-11 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
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| 2024-04-10 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1389 |
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| 2024-04-09 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1392 |
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| 2024-04-08 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
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| 2024-04-03 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
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| 2024-04-02 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1382 |
1.2862 |
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| 2024-04-01 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
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| 2024-03-29 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
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0.02% |
| 2024-03-28 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
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1.2856 |
1.1376 |
1.2856 |
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0.00% |
| 2024-03-27 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1376 |
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| 2024-03-26 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1372 |
1.2852 |
1.1373 |
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| 2024-03-25 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1373 |
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| 2024-03-22 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1379 |
1.2859 |
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-0.02% |
| 2024-03-21 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1381 |
1.2861 |
1.1380 |
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| 2024-03-20 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1380 |
1.2860 |
1.1380 |
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|
|
| 2024-03-19 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
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1.2860 |
1.1380 |
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0.00% |
| 2024-03-18 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1380 |
1.2860 |
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| 2024-03-15 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1372 |
1.2852 |
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0.02% |
| 2024-03-14 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1370 |
1.2850 |
1.1372 |
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| 2024-03-13 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1372 |
1.2852 |
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0.04% |
| 2024-03-12 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1368 |
1.2848 |
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| 2024-03-11 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1394 |
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| 2024-03-08 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1414 |
1.2894 |
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| 2024-03-07 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1419 |
1.2899 |
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-0.03% |
| 2024-03-06 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1422 |
1.2902 |
1.1394 |
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| 2024-03-05 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1394 |
1.2874 |
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| 2024-03-04 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1393 |
1.2873 |
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1.2869 |
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0.04% |
| 2024-03-01 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1389 |
1.2869 |
1.1392 |
1.2872 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1392 |
1.2872 |
1.1391 |
1.2871 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-28 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1391 |
1.2871 |
1.1390 |
1.2870 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1390 |
1.2870 |
1.1387 |
1.2867 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1387 |
1.2867 |
1.1366 |
1.2846 |
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0.18% |
| 2024-02-23 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1366 |
1.2846 |
1.1360 |
1.2840 |
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0.05% |
| 2024-02-22 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1360 |
1.2840 |
1.1351 |
1.2831 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1351 |
1.2831 |
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1.2829 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1349 |
1.2829 |
1.1338 |
1.2818 |
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| 2024-02-19 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1338 |
1.2818 |
1.1330 |
1.2810 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1330 |
1.2810 |
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0.03% |
| 2024-02-07 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1327 |
1.2807 |
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| 2024-02-06 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
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1.2804 |
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-0.02% |
| 2024-02-05 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1326 |
1.2806 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1323 |
1.2803 |
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1.2802 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1322 |
1.2802 |
1.1324 |
1.2804 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1324 |
1.2804 |
1.1321 |
1.2801 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1321 |
1.2801 |
1.1305 |
1.2785 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-01-29 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1305 |
1.2785 |
1.1298 |
1.2778 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1298 |
1.2778 |
1.1298 |
1.2778 |
0.0000 |
0.00% |
