平安300ETF联接C基金净值查询(005640)

今天最新净值 1.3935 -0.0060 -0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3935
成立日期：2018-04-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.8677亿
最近资产：5.83亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：李严

近一季平安300ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安300ETF联接C(005640)基金累计收益率-7.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005640	平安300ETF联接C	1.3935	1.3935	1.3995	1.3995	-0.0060	-0.43%
2026-09-16	005640	平安300ETF联接C	1.3995	1.3995	1.3902	1.3902	0.0093	0.67%
2026-09-15	005640	平安300ETF联接C	1.3902	1.3902	1.3988	1.3988	-0.0086	-0.61%
2026-09-14	005640	平安300ETF联接C	1.3988	1.3988	1.4078	1.4078	-0.0090	-0.64%
2026-09-11	005640	平安300ETF联接C	1.4078	1.4078	1.4183	1.4183	-0.0105	-0.74%
2026-09-10	005640	平安300ETF联接C	1.4183	1.4183	1.4245	1.4245	-0.0062	-0.44%
2026-09-09	005640	平安300ETF联接C	1.4245	1.4245	1.4204	1.4204	0.0041	0.29%
2026-09-08	005640	平安300ETF联接C	1.4204	1.4204	1.4253	1.4253	-0.0049	-0.34%
2026-09-07	005640	平安300ETF联接C	1.4253	1.4253	1.4174	1.4174	0.0079	0.56%
2026-09-04	005640	平安300ETF联接C	1.4174	1.4174	1.4188	1.4188	-0.0014	-0.10%

2026-09-03	005640	平安300ETF联接C	1.4188	1.4188	1.4173	1.4173	0.0015	0.11%
2026-09-02	005640	平安300ETF联接C	1.4173	1.4173	1.4361	1.4361	-0.0188	-1.31%
2026-09-01	005640	平安300ETF联接C	1.4361	1.4361	1.4400	1.4400	-0.0039	-0.27%
2026-08-31	005640	平安300ETF联接C	1.4400	1.4400	1.4355	1.4355	0.0045	0.31%
2026-08-28	005640	平安300ETF联接C	1.4355	1.4355	1.4417	1.4417	-0.0062	-0.43%
2026-08-27	005640	平安300ETF联接C	1.4417	1.4417	1.4293	1.4293	0.0124	0.87%
2026-08-26	005640	平安300ETF联接C	1.4293	1.4293	1.4180	1.4180	0.0113	0.80%
2026-08-25	005640	平安300ETF联接C	1.4180	1.4180	1.4209	1.4209	-0.0029	-0.20%
2026-08-24	005640	平安300ETF联接C	1.4209	1.4209	1.4375	1.4375	-0.0166	-1.15%
2026-08-21	005640	平安300ETF联接C	1.4375	1.4375	1.4292	1.4292	0.0083	0.58%
2026-08-20	005640	平安300ETF联接C	1.4292	1.4292	1.4279	1.4279	0.0013	0.09%
2026-08-19	005640	平安300ETF联接C	1.4279	1.4279	1.4663	1.4663	-0.0384	-2.62%
2026-08-18	005640	平安300ETF联接C	1.4663	1.4663	1.4703	1.4703	-0.0040	-0.27%
2026-08-17	005640	平安300ETF联接C	1.4703	1.4703	1.4479	1.4479	0.0224	1.55%
2026-08-14	005640	平安300ETF联接C	1.4479	1.4479	1.4471	1.4471	0.0008	0.06%

2026-08-13	005640	平安300ETF联接C	1.4471	1.4471	1.4546	1.4546	-0.0075	-0.52%
2026-08-12	005640	平安300ETF联接C	1.4546	1.4546	1.4465	1.4465	0.0081	0.56%
2026-08-11	005640	平安300ETF联接C	1.4465	1.4465	1.4561	1.4561	-0.0096	-0.66%
2026-08-10	005640	平安300ETF联接C	1.4561	1.4561	1.4538	1.4538	0.0023	0.16%
2026-08-07	005640	平安300ETF联接C	1.4538	1.4538	1.4409	1.4409	0.0129	0.90%
2026-08-06	005640	平安300ETF联接C	1.4409	1.4409	1.4433	1.4433	-0.0024	-0.17%
2026-08-05	005640	平安300ETF联接C	1.4433	1.4433	1.4272	1.4272	0.0161	1.13%
2026-08-04	005640	平安300ETF联接C	1.4272	1.4272	1.4121	1.4121	0.0151	1.07%
2026-08-03	005640	平安300ETF联接C	1.4121	1.4121	1.4232	1.4232	-0.0111	-0.78%
2026-07-31	005640	平安300ETF联接C	1.4232	1.4232	1.4117	1.4117	0.0115	0.81%
2026-07-30	005640	平安300ETF联接C	1.4117	1.4117	1.4259	1.4259	-0.0142	-1.00%
2026-07-29	005640	平安300ETF联接C	1.4259	1.4259	1.4163	1.4163	0.0096	0.68%
2026-07-28	005640	平安300ETF联接C	1.4163	1.4163	1.4548	1.4548	-0.0385	-2.65%
2026-07-27	005640	平安300ETF联接C	1.4548	1.4548	1.4325	1.4325	0.0223	1.56%
2026-07-24	005640	平安300ETF联接C	1.4325	1.4325	1.4551	1.4551	-0.0226	-1.55%
2026-07-23	005640	平安300ETF联接C	1.4551	1.4551	1.4520	1.4520	0.0031	0.21%
2026-07-22	005640	平安300ETF联接C	1.4520	1.4520	1.4586	1.4586	-0.0066	-0.45%
2026-07-21	005640	平安300ETF联接C	1.4586	1.4586	1.4175	1.4175	0.0411	2.90%
2026-07-20	005640	平安300ETF联接C	1.4175	1.4175	1.3980	1.3980	0.0195	1.39%
2026-07-17	005640	平安300ETF联接C	1.3980	1.3980	1.4458	1.4458	-0.0478	-3.31%
2026-07-16	005640	平安300ETF联接C	1.4458	1.4458	1.4696	1.4696	-0.0238	-1.62%
2026-07-15	005640	平安300ETF联接C	1.4696	1.4696	1.4728	1.4728	-0.0032	-0.22%
2026-07-14	005640	平安300ETF联接C	1.4728	1.4728	1.4450	1.4450	0.0278	1.92%
2026-07-13	005640	平安300ETF联接C	1.4450	1.4450	1.4690	1.4690	-0.0240	-1.63%
2026-07-10	005640	平安300ETF联接C	1.4690	1.4690	1.4944	1.4944	-0.0254	-1.70%
2026-07-09	005640	平安300ETF联接C	1.4944	1.4944	1.4589	1.4589	0.0355	2.43%
2026-07-08	005640	平安300ETF联接C	1.4589	1.4589	1.4698	1.4698	-0.0109	-0.74%
2026-07-07	005640	平安300ETF联接C	1.4698	1.4698	1.4839	1.4839	-0.0141	-0.95%
2026-07-06	005640	平安300ETF联接C	1.4839	1.4839	1.4842	1.4842	-0.0003	-0.02%
2026-07-03	005640	平安300ETF联接C	1.4842	1.4842	1.4757	1.4757	0.0085	0.58%
2026-07-02	005640	平安300ETF联接C	1.4757	1.4757	1.5168	1.5168	-0.0411	-2.71%
2026-07-01	005640	平安300ETF联接C	1.5168	1.5168	1.5228	1.5228	-0.0060	-0.39%
2026-06-30	005640	平安300ETF联接C	1.5228	1.5228	1.5083	1.5083	0.0145	0.96%
2026-06-29	005640	平安300ETF联接C	1.5083	1.5083	1.4907	1.4907	0.0176	1.18%
2026-06-26	005640	平安300ETF联接C	1.4907	1.4907	1.5319	1.5319	-0.0412	-2.69%
2026-06-25	005640	平安300ETF联接C	1.5319	1.5319	1.5095	1.5095	0.0224	1.48%
2026-06-24	005640	平安300ETF联接C	1.5095	1.5095	1.5025	1.5025	0.0070	0.47%
2026-06-23	005640	平安300ETF联接C	1.5025	1.5025	1.5429	1.5429	-0.0404	-2.62%
2026-06-22	005640	平安300ETF联接C	1.5429	1.5429	1.5090	1.5090	0.0339	2.25%

标签云

平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合A	1.7492	2.47%
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安新鑫A	2.9250	2.13%
平安新鑫C	2.8020	2.11%
平安睿享文娱混合A	3.6680	1.92%
平安500	8.5141	1.92%
平安睿享文娱混合C	4.2180	1.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%