平安300ETF联接C基金净值查询(005640)

今天最新净值 1.4341 0.0043 0.30% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4341
成立日期：2018-04-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.8677亿
最近资产：2.92亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：成钧李严

近一季平安300ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安300ETF联接C(005640)基金累计收益率0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	005640	平安300ETF联接C	1.4443	1.4443	1.4341	1.4341	0.0102	0.71%
2026-01-28	005640	平安300ETF联接C	1.4341	1.4341	1.4298	1.4298	0.0043	0.30%
2026-01-27	005640	平安300ETF联接C	1.4298	1.4298	1.4301	1.4301	-0.0003	-0.02%
2026-01-26	005640	平安300ETF联接C	1.4301	1.4301	1.4290	1.4290	0.0011	0.08%
2026-01-23	005640	平安300ETF联接C	1.4290	1.4290	1.4349	1.4349	-0.0059	-0.41%
2026-01-22	005640	平安300ETF联接C	1.4349	1.4349	1.4348	1.4348	0.0001	0.01%
2026-01-21	005640	平安300ETF联接C	1.4348	1.4348	1.4337	1.4337	0.0011	0.08%
2026-01-20	005640	平安300ETF联接C	1.4337	1.4337	1.4381	1.4381	-0.0044	-0.31%
2026-01-19	005640	平安300ETF联接C	1.4381	1.4381	1.4375	1.4375	0.0006	0.04%
2026-01-16	005640	平安300ETF联接C	1.4375	1.4375	1.4423	1.4423	-0.0048	-0.33%

2026-01-15	005640	平安300ETF联接C	1.4423	1.4423	1.4396	1.4396	0.0027	0.19%
2026-01-14	005640	平安300ETF联接C	1.4396	1.4396	1.4448	1.4448	-0.0052	-0.36%
2026-01-13	005640	平安300ETF联接C	1.4448	1.4448	1.4530	1.4530	-0.0082	-0.56%
2026-01-12	005640	平安300ETF联接C	1.4530	1.4530	1.4444	1.4444	0.0086	0.60%
2026-01-09	005640	平安300ETF联接C	1.4444	1.4444	1.4385	1.4385	0.0059	0.41%
2026-01-08	005640	平安300ETF联接C	1.4385	1.4385	1.4494	1.4494	-0.0109	-0.75%
2026-01-07	005640	平安300ETF联接C	1.4494	1.4494	1.4534	1.4534	-0.0040	-0.28%
2026-01-06	005640	平安300ETF联接C	1.4534	1.4534	1.4327	1.4327	0.0207	1.44%
2026-01-05	005640	平安300ETF联接C	1.4327	1.4327	1.4081	1.4081	0.0246	1.75%
2025-12-31	005640	平安300ETF联接C	1.4081	1.4081	1.4140	1.4140	-0.0059	-0.42%
2025-12-30	005640	平安300ETF联接C	1.4140	1.4140	1.4100	1.4100	0.0040	0.28%
2025-12-29	005640	平安300ETF联接C	1.4100	1.4100	1.4153	1.4153	-0.0053	-0.37%
2025-12-26	005640	平安300ETF联接C	1.4153	1.4153	1.4112	1.4112	0.0041	0.29%
2025-12-25	005640	平安300ETF联接C	1.4112	1.4112	1.4084	1.4084	0.0028	0.20%
2025-12-24	005640	平安300ETF联接C	1.4084	1.4084	1.4045	1.4045	0.0039	0.28%

2025-12-23	005640	平安300ETF联接C	1.4045	1.4045	1.4017	1.4017	0.0028	0.20%
2025-12-22	005640	平安300ETF联接C	1.4017	1.4017	1.3895	1.3895	0.0122	0.88%
2025-12-19	005640	平安300ETF联接C	1.3895	1.3895	1.3845	1.3845	0.0050	0.36%
2025-12-18	005640	平安300ETF联接C	1.3845	1.3845	1.3920	1.3920	-0.0075	-0.54%
2025-12-17	005640	平安300ETF联接C	1.3920	1.3920	1.3685	1.3685	0.0235	1.72%
2025-12-16	005640	平安300ETF联接C	1.3685	1.3685	1.3842	1.3842	-0.0157	-1.13%
2025-12-15	005640	平安300ETF联接C	1.3842	1.3842	1.3923	1.3923	-0.0081	-0.58%
2025-12-12	005640	平安300ETF联接C	1.3923	1.3923	1.3840	1.3840	0.0083	0.60%
2025-12-11	005640	平安300ETF联接C	1.3840	1.3840	1.3946	1.3946	-0.0106	-0.76%
2025-12-10	005640	平安300ETF联接C	1.3946	1.3946	1.3962	1.3962	-0.0016	-0.11%
2025-12-09	005640	平安300ETF联接C	1.3962	1.3962	1.4029	1.4029	-0.0067	-0.48%
2025-12-08	005640	平安300ETF联接C	1.4029	1.4029	1.3923	1.3923	0.0106	0.76%
2025-12-05	005640	平安300ETF联接C	1.3923	1.3923	1.3789	1.3789	0.0134	0.97%
2025-12-04	005640	平安300ETF联接C	1.3789	1.3789	1.3744	1.3744	0.0045	0.33%
2025-12-03	005640	平安300ETF联接C	1.3744	1.3744	1.3805	1.3805	-0.0061	-0.44%
2025-12-02	005640	平安300ETF联接C	1.3805	1.3805	1.3869	1.3869	-0.0064	-0.46%
2025-12-01	005640	平安300ETF联接C	1.3869	1.3869	1.3728	1.3728	0.0141	1.03%
2025-11-28	005640	平安300ETF联接C	1.3728	1.3728	1.3696	1.3696	0.0032	0.23%
2025-11-27	005640	平安300ETF联接C	1.3696	1.3696	1.3702	1.3702	-0.0006	-0.04%
2025-11-26	005640	平安300ETF联接C	1.3702	1.3702	1.3624	1.3624	0.0078	0.57%
2025-11-25	005640	平安300ETF联接C	1.3624	1.3624	1.3503	1.3503	0.0121	0.90%
2025-11-24	005640	平安300ETF联接C	1.3503	1.3503	1.3519	1.3519	-0.0016	-0.12%
2025-11-21	005640	平安300ETF联接C	1.3519	1.3519	1.3838	1.3838	-0.0319	-2.31%
2025-11-20	005640	平安300ETF联接C	1.3838	1.3838	1.3904	1.3904	-0.0066	-0.47%
2025-11-19	005640	平安300ETF联接C	1.3904	1.3904	1.3847	1.3847	0.0057	0.41%
2025-11-18	005640	平安300ETF联接C	1.3847	1.3847	1.3930	1.3930	-0.0083	-0.60%
2025-11-17	005640	平安300ETF联接C	1.3930	1.3930	1.4019	1.4019	-0.0089	-0.63%
2025-11-14	005640	平安300ETF联接C	1.4019	1.4019	1.4231	1.4231	-0.0212	-1.49%
2025-11-13	005640	平安300ETF联接C	1.4231	1.4231	1.4071	1.4071	0.0160	1.14%
2025-11-12	005640	平安300ETF联接C	1.4071	1.4071	1.4088	1.4088	-0.0017	-0.12%
2025-11-11	005640	平安300ETF联接C	1.4088	1.4088	1.4212	1.4212	-0.0124	-0.87%
2025-11-10	005640	平安300ETF联接C	1.4212	1.4212	1.4164	1.4164	0.0048	0.34%
2025-11-07	005640	平安300ETF联接C	1.4164	1.4164	1.4205	1.4205	-0.0041	-0.29%
2025-11-06	005640	平安300ETF联接C	1.4205	1.4205	1.4014	1.4014	0.0191	1.36%
2025-11-05	005640	平安300ETF联接C	1.4014	1.4014	1.3987	1.3987	0.0027	0.19%
2025-11-04	005640	平安300ETF联接C	1.3987	1.3987	1.4090	1.4090	-0.0103	-0.73%
2025-11-03	005640	平安300ETF联接C	1.4090	1.4090	1.4057	1.4057	0.0033	0.23%
2025-10-31	005640	平安300ETF联接C	1.4057	1.4057	1.4256	1.4256	-0.0199	-1.40%
2025-10-30	005640	平安300ETF联接C	1.4256	1.4256	1.4364	1.4364	-0.0108	-0.75%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安估值优势混合C	1.6473	2.28%
平安安心灵活配置混合A	0.8449	1.65%
平安安享灵活配置混合A	1.8890	1.37%
平安灵活配置混合A	1.5238	1.34%
平安股息精选沪港深A	1.5259	1.14%
平安股息精选沪港深C	1.4160	1.14%
平安300	5.3219	0.75%
平安300ETF联接A	1.4904	0.72%
平安300ETF联接C	1.4443	0.71%
MSCI低波	1.2580	0.60%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
白酒基金LOF	0.7386	9.21%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
酒ETF	0.5613	8.16%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	6.11%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	6.09%
华宝食品ETF联接A	0.6262	6.05%
食品饮料	0.5615	6.04%
食品ETF	0.6565	6.03%