平安300ETF联接C基金净值查询(005640)
今天最新净值
1.0551
0.0149 1.4300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0402
0.0000 -0.0021%
- 累计净值：1.0551
- 成立日期：2018-04-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.2757亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：成钧 李严
近一周,平安300ETF联接C(005640)基金累计收益率0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0149 |
1.43% |
| 2024-04-25 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-04-23 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2024-04-22 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0028 |
-0.27% |
