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平安300ETF联接C基金净值查询(005640)

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今天最新净值 1.3920 0.0235 1.72% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3920
成立日期：2018-04-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.8677亿
最近资产：3.23亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：成钧李严

近一月平安300ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安300ETF联接C(005640)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	005640	平安300ETF联接C	1.3845	1.3845	1.3920	1.3920	-0.0075	-0.54%
2025-12-17	005640	平安300ETF联接C	1.3920	1.3920	1.3685	1.3685	0.0235	1.72%
2025-12-16	005640	平安300ETF联接C	1.3685	1.3685	1.3842	1.3842	-0.0157	-1.13%
2025-12-15	005640	平安300ETF联接C	1.3842	1.3842	1.3923	1.3923	-0.0081	-0.58%
2025-12-12	005640	平安300ETF联接C	1.3923	1.3923	1.3840	1.3840	0.0083	0.60%
2025-12-11	005640	平安300ETF联接C	1.3840	1.3840	1.3946	1.3946	-0.0106	-0.76%
2025-12-10	005640	平安300ETF联接C	1.3946	1.3946	1.3962	1.3962	-0.0016	-0.11%
2025-12-09	005640	平安300ETF联接C	1.3962	1.3962	1.4029	1.4029	-0.0067	-0.48%
2025-12-08	005640	平安300ETF联接C	1.4029	1.4029	1.3923	1.3923	0.0106	0.76%
2025-12-05	005640	平安300ETF联接C	1.3923	1.3923	1.3789	1.3789	0.0134	0.97%

2025-12-04	005640	平安300ETF联接C	1.3789	1.3789	1.3744	1.3744	0.0045	0.33%
2025-12-03	005640	平安300ETF联接C	1.3744	1.3744	1.3805	1.3805	-0.0061	-0.44%
2025-12-02	005640	平安300ETF联接C	1.3805	1.3805	1.3869	1.3869	-0.0064	-0.46%
2025-12-01	005640	平安300ETF联接C	1.3869	1.3869	1.3728	1.3728	0.0141	1.03%
2025-11-28	005640	平安300ETF联接C	1.3728	1.3728	1.3696	1.3696	0.0032	0.23%
2025-11-27	005640	平安300ETF联接C	1.3696	1.3696	1.3702	1.3702	-0.0006	-0.04%
2025-11-26	005640	平安300ETF联接C	1.3702	1.3702	1.3624	1.3624	0.0078	0.57%
2025-11-25	005640	平安300ETF联接C	1.3624	1.3624	1.3503	1.3503	0.0121	0.90%
2025-11-24	005640	平安300ETF联接C	1.3503	1.3503	1.3519	1.3519	-0.0016	-0.12%
2025-11-21	005640	平安300ETF联接C	1.3519	1.3519	1.3838	1.3838	-0.0319	-2.31%
2025-11-20	005640	平安300ETF联接C	1.3838	1.3838	1.3904	1.3904	-0.0066	-0.47%
2025-11-19	005640	平安300ETF联接C	1.3904	1.3904	1.3847	1.3847	0.0057	0.41%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安股息精选沪港深A	1.4628	0.85%
平安股息精选沪港深C	1.3588	0.85%
MSCI低波	1.1980	0.34%
平安惠金定开债A	1.3218	0.11%
平安双债添益债券A	1.4149	0.09%
平安双债添益债券C	1.4249	0.09%
平安添利债A	1.1819	0.07%
平安添利债C	1.1744	0.07%
平安合悦定开债	1.0581	0.05%
平安惠享纯债A	1.1652	0.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%