平安惠享纯债A(平安大华惠享纯债)基金净值查询(003286)
今天最新净值
1.1633
-0.0005 -0.04%
2025-12-16
- 累计净值：1.3198
- 成立日期：2016-10-27
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：8.2286亿
- 最近资产：8.24亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：苏宁 张文平 余斌 唐煜
近一季平安惠享纯债A|平安大华惠享纯债基金净值查询
近一季,平安惠享纯债A(003286)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1622 |
1.3187 |
1.1633 |
1.3198 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1633 |
1.3198 |
1.1638 |
1.3203 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1638 |
1.3203 |
1.1632 |
1.3197 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1632 |
1.3197 |
1.1635 |
1.3200 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1635 |
1.3200 |
1.1629 |
1.3194 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1629 |
1.3194 |
1.1643 |
1.3208 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1643 |
1.3208 |
1.1633 |
1.3198 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1633 |
1.3198 |
1.1613 |
1.3178 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1613 |
1.3178 |
1.1619 |
1.3184 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1619 |
1.3184 |
1.1623 |
1.3188 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-02 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1623 |
1.3188 |
1.1631 |
1.3196 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1631 |
1.3196 |
1.1626 |
1.3191 |
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0.04% |
| 2025-11-28 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1626 |
1.3191 |
1.1608 |
1.3173 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1608 |
1.3173 |
1.1621 |
1.3186 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1621 |
1.3186 |
1.1647 |
1.3212 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1647 |
1.3212 |
1.1646 |
1.3211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1646 |
1.3211 |
1.1630 |
1.3195 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1630 |
1.3195 |
1.1660 |
1.3225 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-11-20 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1660 |
1.3225 |
1.1663 |
1.3228 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1663 |
1.3228 |
1.1664 |
1.3229 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1664 |
1.3229 |
1.1680 |
1.3245 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1680 |
1.3245 |
1.1679 |
1.3244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1679 |
1.3244 |
1.1693 |
1.3258 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1693 |
1.3258 |
1.1668 |
1.3233 |
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0.21% |
| 2025-11-12 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1668 |
1.3233 |
1.1674 |
1.3239 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-11-11 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1674 |
1.3239 |
1.1669 |
1.3234 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1669 |
1.3234 |
1.1650 |
1.3215 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1650 |
1.3215 |
1.1651 |
1.3216 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1651 |
1.3216 |
1.1640 |
1.3205 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1640 |
1.3205 |
1.1621 |
1.3186 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1621 |
1.3186 |
1.1642 |
1.3207 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-11-03 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1642 |
1.3207 |
1.1637 |
1.3202 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1637 |
1.3202 |
1.1630 |
1.3195 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1630 |
1.3195 |
1.1639 |
1.3204 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1639 |
1.3204 |
1.1630 |
1.3195 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1630 |
1.3195 |
1.1632 |
1.3197 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1632 |
1.3197 |
1.1623 |
1.3188 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1623 |
1.3188 |
1.1603 |
1.3168 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1603 |
1.3168 |
1.1599 |
1.3164 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1599 |
1.3164 |
1.1608 |
1.3173 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1608 |
1.3173 |
1.1579 |
1.3144 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-10-20 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1579 |
1.3144 |
1.1578 |
1.3143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1578 |
1.3143 |
1.1581 |
1.3146 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-16 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1581 |
1.3146 |
1.1590 |
1.3155 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1590 |
1.3155 |
1.1585 |
1.3150 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-14 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1585 |
1.3150 |
1.1594 |
1.3159 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-13 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1594 |
1.3159 |
1.1599 |
1.3164 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1599 |
1.3164 |
1.1607 |
1.3172 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1607 |
1.3172 |
1.1585 |
1.3150 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1585 |
1.3150 |
1.1562 |
1.3127 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1562 |
1.3127 |
1.1541 |
1.3106 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-09-26 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1541 |
1.3106 |
1.1543 |
1.3108 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1543 |
1.3108 |
1.1537 |
1.3102 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1537 |
1.3102 |
1.1524 |
1.3089 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1524 |
1.3089 |
1.1532 |
1.3097 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1532 |
1.3097 |
1.1545 |
1.3110 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-09-19 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1545 |
1.3110 |
1.1551 |
1.3116 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1551 |
1.3116 |
1.1567 |
1.3132 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1567 |
1.3132 |
1.1555 |
1.3120 |
0.0012 |
0.10% |
