平安惠享纯债A(平安大华惠享纯债)基金净值查询(003286)
今天最新净值
1.1847
0.0017 0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3412
- 成立日期：2016-10-27
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：8.2286亿
- 最近资产：4.15亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：张文平 田元强
近一季平安惠享纯债A|平安大华惠享纯债基金净值查询
近一季,平安惠享纯债A(003286)基金累计收益率-0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1841 |
1.3406 |
1.1847 |
1.3412 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1847 |
1.3412 |
1.1830 |
1.3395 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1830 |
1.3395 |
1.1836 |
1.3401 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1836 |
1.3401 |
1.1852 |
1.3417 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1852 |
1.3417 |
1.1867 |
1.3432 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1867 |
1.3432 |
1.1864 |
1.3429 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1864 |
1.3429 |
1.1854 |
1.3419 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1854 |
1.3419 |
1.1868 |
1.3433 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1868 |
1.3433 |
1.1880 |
1.3445 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1880 |
1.3445 |
1.1896 |
1.3461 |
-0.0016 |
-0.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1896 |
1.3461 |
1.1902 |
1.3467 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1902 |
1.3467 |
1.1897 |
1.3462 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1897 |
1.3462 |
1.1903 |
1.3468 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1903 |
1.3468 |
1.1883 |
1.3448 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1883 |
1.3448 |
1.1882 |
1.3447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1882 |
1.3447 |
1.1870 |
1.3435 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1870 |
1.3435 |
1.1873 |
1.3438 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1873 |
1.3438 |
1.1875 |
1.3440 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1875 |
1.3440 |
1.1873 |
1.3438 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1873 |
1.3438 |
1.1897 |
1.3462 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1897 |
1.3462 |
1.1899 |
1.3464 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1899 |
1.3464 |
1.1886 |
1.3451 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-14 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1886 |
1.3451 |
1.1888 |
1.3453 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1888 |
1.3453 |
1.1910 |
1.3475 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-12 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1910 |
1.3475 |
1.1916 |
1.3481 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2026-08-11 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1916 |
1.3481 |
1.1930 |
1.3495 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1930 |
1.3495 |
1.1929 |
1.3494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1929 |
1.3494 |
1.1923 |
1.3488 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1923 |
1.3488 |
1.1927 |
1.3492 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1927 |
1.3492 |
1.1912 |
1.3477 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-04 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1912 |
1.3477 |
1.1898 |
1.3463 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-03 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1898 |
1.3463 |
1.1909 |
1.3474 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1909 |
1.3474 |
1.1887 |
1.3452 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-07-30 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1887 |
1.3452 |
1.1884 |
1.3449 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1884 |
1.3449 |
1.1874 |
1.3439 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-28 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1874 |
1.3439 |
1.1899 |
1.3464 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-07-27 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1899 |
1.3464 |
1.1872 |
1.3437 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-07-24 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1872 |
1.3437 |
1.1880 |
1.3445 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-23 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1880 |
1.3445 |
1.1869 |
1.3434 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1869 |
1.3434 |
1.1875 |
1.3440 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-21 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1875 |
1.3440 |
1.1857 |
1.3422 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-07-20 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1857 |
1.3422 |
1.1856 |
1.3421 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1856 |
1.3421 |
1.1866 |
1.3431 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-16 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1866 |
1.3431 |
1.1876 |
1.3441 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-15 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1876 |
1.3441 |
1.1882 |
1.3447 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-14 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1882 |
1.3447 |
1.1861 |
1.3426 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1861 |
1.3426 |
1.1904 |
1.3469 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2026-07-10 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1904 |
1.3469 |
1.1926 |
1.3491 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-07-09 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1926 |
1.3491 |
1.1915 |
1.3480 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-08 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1915 |
1.3480 |
1.1927 |
1.3492 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-07-07 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1927 |
1.3492 |
1.1952 |
1.3517 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1952 |
1.3517 |
1.1953 |
1.3518 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-03 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1953 |
1.3518 |
1.1950 |
1.3515 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1950 |
1.3515 |
1.1960 |
1.3525 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-01 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1960 |
1.3525 |
1.1958 |
1.3523 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1958 |
1.3523 |
1.1926 |
1.3491 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-06-29 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1926 |
1.3491 |
1.1912 |
1.3477 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1912 |
1.3477 |
1.1931 |
1.3496 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-06-25 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1931 |
1.3496 |
1.1944 |
1.3509 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-06-24 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1944 |
1.3509 |
1.1931 |
1.3496 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-06-23 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1931 |
1.3496 |
1.1949 |
1.3514 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-06-22 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1949 |
1.3514 |
1.1953 |
1.3518 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1953 |
1.3518 |
1.1966 |
1.3531 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-06-17 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1966 |
1.3531 |
1.1967 |
1.3532 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-16 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1967 |
1.3532 |
1.1954 |
1.3519 |
0.0013 |
0.11% |
