平安惠享纯债A(平安大华惠享纯债)基金净值查询(003286)
今天最新净值
1.1647
0.0025 0.22%
2025-12-18
- 累计净值：1.3212
- 成立日期：2016-10-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.2286亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：苏宁 张文平 余斌 唐煜
今年以来平安惠享纯债A|平安大华惠享纯债基金净值查询
今年以来,平安惠享纯债A(003286)基金累计收益率2.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
003286 |
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003286 |
平安惠享纯债A |
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| 2025-12-16 |
003286 |
平安惠享纯债A |
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003286 |
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平安惠享纯债A |
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平安惠享纯债A |
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003286 |
平安惠享纯债A |
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003286 |
平安惠享纯债A |
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平安惠享纯债A |
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| 2025-10-28 |
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平安惠享纯债A |
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| 2025-10-27 |
003286 |
平安惠享纯债A |
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| 2025-10-24 |
003286 |
平安惠享纯债A |
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003286 |
平安惠享纯债A |
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平安惠享纯债A |
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003286 |
平安惠享纯债A |
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| 2025-10-20 |
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平安惠享纯债A |
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平安惠享纯债A |
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平安惠享纯债A |
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平安惠享纯债A |
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平安惠享纯债A |
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平安惠享纯债A |
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平安惠享纯债A |
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平安惠享纯债A |
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| 2025-09-30 |
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平安惠享纯债A |
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平安惠享纯债A |
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平安惠享纯债A |
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平安惠享纯债A |
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平安惠享纯债A |
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| 2025-09-18 |
003286 |
平安惠享纯债A |
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平安惠享纯债A |
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平安惠享纯债A |
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0.02% |
| 2025-09-15 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1553 |
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| 2025-09-12 |
003286 |
平安惠享纯债A |
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| 2025-09-11 |
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平安惠享纯债A |
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| 2025-09-10 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1542 |
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平安惠享纯债A |
1.1562 |
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| 2025-09-08 |
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平安惠享纯债A |
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1.3152 |
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| 2025-09-05 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1578 |
1.3143 |
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| 2025-09-04 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1546 |
1.3111 |
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-0.03% |
| 2025-09-03 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1549 |
1.3114 |
1.1544 |
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0.04% |
| 2025-09-02 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1544 |
1.3109 |
1.1558 |
1.3123 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-09-01 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1558 |
1.3123 |
1.1556 |
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003286 |
平安惠享纯债A |
1.1556 |
1.3121 |
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1.3132 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-08-28 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1567 |
1.3132 |
1.1570 |
1.3135 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-27 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1570 |
1.3135 |
1.1622 |
1.3187 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-08-26 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1622 |
1.3187 |
1.1620 |
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0.02% |
| 2025-08-25 |
003286 |
平安惠享纯债A |
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1.3185 |
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平安惠享纯债A |
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| 2025-08-21 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1594 |
1.3159 |
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0.06% |
| 2025-08-20 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1587 |
1.3152 |
1.1585 |
1.3150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-19 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1585 |
1.3150 |
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0.04% |
| 2025-08-18 |
003286 |
平安惠享纯债A |
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1.3145 |
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| 2025-08-15 |
003286 |
平安惠享纯债A |
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1.3138 |
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1.3120 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-08-14 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1555 |
1.3120 |
1.1576 |
1.3141 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-08-13 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1576 |
1.3141 |
1.1559 |
1.3124 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-08-12 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1559 |
1.3124 |
1.1569 |
1.3134 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-08-11 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1569 |
1.3134 |
1.1556 |
1.3121 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-08-08 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1556 |
1.3121 |
1.1551 |
1.3116 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-07 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1551 |
1.3116 |
1.1550 |
1.3115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1550 |
1.3115 |
1.1541 |
1.3106 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-08-05 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1541 |
1.3106 |
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1.3092 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-08-04 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1527 |
1.3092 |
1.1509 |
1.3074 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-08-01 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1509 |
1.3074 |
1.1510 |
1.3075 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-31 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1510 |
1.3075 |
1.1511 |
1.3076 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-30 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1511 |
1.3076 |
1.1494 |
1.3059 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-07-29 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1494 |
1.3059 |
1.1526 |
1.3091 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-07-28 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1526 |
1.3091 |
1.1521 |
1.3086 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-07-25 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1521 |
1.3086 |
1.1519 |
1.3084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-24 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1519 |
1.3084 |
1.1538 |
1.3103 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-07-23 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1538 |
1.3103 |
1.1551 |
1.3116 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-07-22 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1551 |
1.3116 |
1.1556 |
1.3121 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-07-21 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1556 |
1.3121 |
1.1558 |
1.3123 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-18 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1558 |
1.3123 |
1.1549 |
1.3114 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-17 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1549 |
1.3114 |
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1.3104 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-07-16 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1539 |
1.3104 |
1.1540 |
1.3105 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1540 |
1.3105 |
1.1531 |
1.3096 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-14 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1531 |
1.3096 |
1.1546 |
1.3111 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-07-11 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1546 |
1.3111 |
1.1551 |
1.3116 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-07-10 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1551 |
1.3116 |
1.1555 |
1.3120 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-07-09 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1555 |
1.3120 |
1.1560 |
1.3125 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-07-08 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1560 |
1.3125 |
1.1557 |
1.3122 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-07 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1557 |
1.3122 |
1.1558 |
1.3123 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-04 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1558 |
1.3123 |
1.1555 |
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0.03% |
| 2025-07-03 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1555 |
1.3120 |
1.1545 |
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0.0010 |
0.09% |
| 2025-07-02 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1545 |
1.3110 |
1.1532 |
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0.0013 |
0.11% |
| 2025-07-01 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1532 |
1.3097 |
1.1501 |
1.3066 |
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0.27% |
| 2025-06-30 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1501 |
1.3066 |
1.1501 |
1.3066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1501 |
1.3066 |
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1.3060 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-06-26 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1495 |
1.3060 |
1.1498 |
1.3063 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-25 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1498 |
1.3063 |
1.1496 |
1.3061 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-24 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1496 |
1.3061 |
1.1498 |
1.3063 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-23 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1498 |
1.3063 |
1.1491 |
1.3056 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-06-20 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1491 |
1.3056 |
1.1484 |
1.3049 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-06-19 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1484 |
1.3049 |
1.1487 |
1.3052 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-18 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1487 |
1.3052 |
1.1486 |
1.3051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1486 |
1.3051 |
1.1470 |
1.3035 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-06-16 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1470 |
1.3035 |
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1.3032 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-13 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1467 |
1.3032 |
1.1474 |
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-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-06-12 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1474 |
1.3039 |
1.1477 |
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-0.03% |
| 2025-06-11 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1477 |
1.3042 |
1.1462 |
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0.13% |
| 2025-06-10 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1462 |
1.3027 |
1.1467 |
1.3032 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-06-09 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1467 |
1.3032 |
1.1458 |
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0.0009 |
0.08% |
| 2025-06-06 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1458 |
1.3023 |
1.1442 |
1.3007 |
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0.14% |
| 2025-06-05 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1442 |
1.3007 |
1.1437 |
1.3002 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-06-04 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1437 |
1.3002 |
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1.2994 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-06-03 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1429 |
1.2994 |
1.1429 |
1.2994 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1429 |
1.2994 |
1.1416 |
1.2981 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-29 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1416 |
1.2981 |
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1.2986 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-28 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1421 |
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1.2991 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-27 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1426 |
1.2991 |
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1.3000 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-26 |
003286 |
平安惠享纯债A |
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1.3000 |
1.1435 |
1.3000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1435 |
1.3000 |
1.1439 |
1.3004 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-22 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1439 |
1.3004 |
1.1442 |
1.3007 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1442 |
1.3007 |
1.1441 |
1.3006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1441 |
1.3006 |
1.1436 |
1.3001 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1436 |
1.3001 |
1.1425 |
1.2990 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1425 |
1.2990 |
1.1428 |
1.2993 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1428 |
1.2993 |
1.1441 |
1.3006 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1441 |
1.3006 |
1.1448 |
1.3013 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1448 |
1.3013 |
1.1437 |
1.3002 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1437 |
1.3002 |
1.1451 |
1.3016 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-09 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1451 |
1.3016 |
1.1448 |
1.3013 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1448 |
1.3013 |
1.1422 |
1.2987 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1422 |
1.2987 |
1.1425 |
1.2990 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1425 |
1.2990 |
1.1411 |
1.2976 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1411 |
1.2976 |
1.1399 |
1.2964 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1399 |
1.2964 |
1.1382 |
1.2947 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1382 |
1.2947 |
1.1389 |
1.2954 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1389 |
1.2954 |
1.1385 |
1.2950 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1385 |
1.2950 |
1.1391 |
1.2956 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1391 |
1.2956 |
1.1386 |
1.2951 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-22 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1386 |
1.2951 |
1.1380 |
1.2945 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1380 |
1.2945 |
1.1375 |
1.2940 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-18 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1375 |
1.2940 |
1.1376 |
1.2941 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1376 |
1.2941 |
1.1375 |
1.2940 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1375 |
1.2940 |
1.1381 |
1.2946 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-15 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1381 |
1.2946 |
1.1388 |
1.2953 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1388 |
1.2953 |
1.1384 |
1.2949 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-11 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1384 |
1.2949 |
1.1389 |
1.2954 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-10 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1389 |
1.2954 |
1.1379 |
1.2944 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-09 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1379 |
1.2944 |
1.1369 |
1.2934 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-08 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1369 |
1.2934 |
1.1373 |
1.2938 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-07 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1373 |
1.2938 |
1.1387 |
1.2952 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-04-03 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1387 |
1.2952 |
1.1370 |
1.2935 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-02 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1370 |
1.2935 |
1.1363 |
1.2928 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1363 |
1.2928 |
1.1357 |
1.2922 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1357 |
1.2922 |
1.1368 |
1.2933 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-28 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1368 |
1.2933 |
1.1370 |
1.2935 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1370 |
1.2935 |
1.1371 |
1.2936 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1371 |
1.2936 |
1.1367 |
1.2932 |
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0.04% |
| 2025-03-25 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1367 |
1.2932 |
1.1365 |
1.2930 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1365 |
1.2930 |
1.1368 |
1.2933 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-21 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1368 |
1.2933 |
1.1382 |
1.2947 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-03-20 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1382 |
1.2947 |
1.1386 |
1.2951 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-19 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1386 |
1.2951 |
1.1395 |
1.2960 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-18 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1395 |
1.2960 |
1.1395 |
1.2960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1395 |
1.2960 |
1.1393 |
1.2958 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1393 |
1.2958 |
1.1386 |
1.2951 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-13 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1386 |
1.2951 |
1.1399 |
1.2964 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-12 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1399 |
1.2964 |
1.1403 |
1.2968 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-11 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1403 |
1.2968 |
1.1411 |
1.2976 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-10 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1411 |
1.2976 |
1.1404 |
1.2969 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-07 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1404 |
1.2969 |
1.1402 |
1.2967 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-06 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1402 |
1.2967 |
1.1387 |
1.2952 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-05 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1387 |
1.2952 |
1.1384 |
1.2949 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1384 |
1.2949 |
1.1378 |
1.2943 |
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0.05% |
| 2025-03-03 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1378 |
1.2943 |
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1.2949 |
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-0.05% |
| 2025-02-28 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1384 |
1.2949 |
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1.2970 |
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| 2025-02-27 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1405 |
1.2970 |
1.1422 |
1.2987 |
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-0.15% |
| 2025-02-26 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1422 |
1.2987 |
1.1400 |
1.2965 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-02-25 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1400 |
1.2965 |
1.1401 |
1.2966 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-24 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1401 |
1.2966 |
1.1414 |
1.2979 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-21 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1414 |
1.2979 |
1.1394 |
1.2959 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-02-20 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1394 |
1.2959 |
1.1395 |
1.2960 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-19 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1395 |
1.2960 |
1.1376 |
1.2941 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-02-18 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1376 |
1.2941 |
1.1387 |
1.2952 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-17 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1387 |
1.2952 |
1.1391 |
1.2956 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-14 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1391 |
1.2956 |
1.1393 |
1.2958 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-13 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1393 |
1.2958 |
1.1395 |
1.2960 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1395 |
1.2960 |
1.1392 |
1.2957 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-11 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1392 |
1.2957 |
1.1396 |
1.2961 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1396 |
1.2961 |
1.1395 |
1.2960 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1395 |
1.2960 |
1.1389 |
1.2954 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1389 |
1.2954 |
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1.2948 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1383 |
1.2948 |
1.1378 |
1.2943 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1378 |
1.2943 |
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| 2025-01-24 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1369 |
1.2934 |
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1.2928 |
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0.05% |
| 2025-01-23 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1363 |
1.2928 |
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1.2930 |
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-0.02% |
| 2025-01-22 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1365 |
1.2930 |
1.1365 |
1.2930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-21 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1365 |
1.2930 |
1.1365 |
1.2930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-20 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1365 |
1.2930 |
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0.03% |
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003286 |
平安惠享纯债A |
1.1362 |
1.2927 |
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0.04% |
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003286 |
平安惠享纯债A |
1.1358 |
1.2923 |
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| 2025-01-15 |
003286 |
平安惠享纯债A |
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| 2025-01-14 |
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平安惠享纯债A |
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| 2025-01-13 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1352 |
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-0.04% |
| 2025-01-10 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1357 |
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| 2025-01-09 |
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平安惠享纯债A |
1.1364 |
1.2929 |
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1.2934 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1369 |
1.2934 |
1.1370 |
1.2935 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1370 |
1.2935 |
1.1367 |
1.2932 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1367 |
1.2932 |
1.1369 |
1.2934 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1369 |
1.2934 |
1.1370 |
1.2935 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1370 |
1.2935 |
1.1375 |
1.2940 |
-0.0005 |
-0.04% |
