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平安惠享纯债A(平安大华惠享纯债)基金净值查询(003286)

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今天最新净值 1.1855 0.0014 0.12% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3420
  • 成立日期：2016-10-27
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.2286亿
  • 最近资产：4.15亿元
  • 基金公司：平安大华基金
  • 基金经理：张文平 田元强
近一年平安惠享纯债A|平安大华惠享纯债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安惠享纯债A(003286)基金累计收益率2.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 003286 平安惠享纯债A 1.1855 1.3420 1.1841 1.3406 0.0014 0.12%
2026-09-15 003286 平安惠享纯债A 1.1841 1.3406 1.1847 1.3412 -0.0006 -0.05%
2026-09-14 003286 平安惠享纯债A 1.1847 1.3412 1.1830 1.3395 0.0017 0.14%
2026-09-11 003286 平安惠享纯债A 1.1830 1.3395 1.1836 1.3401 -0.0006 -0.05%
2026-09-10 003286 平安惠享纯债A 1.1836 1.3401 1.1852 1.3417 -0.0016 -0.13%
2026-09-09 003286 平安惠享纯债A 1.1852 1.3417 1.1867 1.3432 -0.0015 -0.13%
2026-09-08 003286 平安惠享纯债A 1.1867 1.3432 1.1864 1.3429 0.0003 0.03%
2026-09-07 003286 平安惠享纯债A 1.1864 1.3429 1.1854 1.3419 0.0010 0.08%
2026-09-04 003286 平安惠享纯债A 1.1854 1.3419 1.1868 1.3433 -0.0014 -0.12%
2026-09-03 003286 平安惠享纯债A 1.1868 1.3433 1.1880 1.3445 -0.0012 -0.10%
2026-09-02 003286 平安惠享纯债A 1.1880 1.3445 1.1896 1.3461 -0.0016 -0.13%
2026-09-01 003286 平安惠享纯债A 1.1896 1.3461 1.1902 1.3467 -0.0006 -0.05%
2026-08-31 003286 平安惠享纯债A 1.1902 1.3467 1.1897 1.3462 0.0005 0.04%
2026-08-28 003286 平安惠享纯债A 1.1897 1.3462 1.1903 1.3468 -0.0006 -0.05%
2026-08-27 003286 平安惠享纯债A 1.1903 1.3468 1.1883 1.3448 0.0020 0.17%
2026-08-26 003286 平安惠享纯债A 1.1883 1.3448 1.1882 1.3447 0.0001 0.01%
2026-08-25 003286 平安惠享纯债A 1.1882 1.3447 1.1870 1.3435 0.0012 0.10%
2026-08-24 003286 平安惠享纯债A 1.1870 1.3435 1.1873 1.3438 -0.0003 -0.03%
2026-08-21 003286 平安惠享纯债A 1.1873 1.3438 1.1875 1.3440 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 003286 平安惠享纯债A 1.1875 1.3440 1.1873 1.3438 0.0002 0.02%
2026-08-19 003286 平安惠享纯债A 1.1873 1.3438 1.1897 1.3462 -0.0024 -0.20%
2026-08-18 003286 平安惠享纯债A 1.1897 1.3462 1.1899 1.3464 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 003286 平安惠享纯债A 1.1899 1.3464 1.1886 1.3451 0.0013 0.11%
2026-08-14 003286 平安惠享纯债A 1.1886 1.3451 1.1888 1.3453 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 003286 平安惠享纯债A 1.1888 1.3453 1.1910 1.3475 -0.0022 -0.18%
2026-08-12 003286 平安惠享纯债A 1.1910 1.3475 1.1916 1.3481 -0.0006 -0.05%
2026-08-11 003286 平安惠享纯债A 1.1916 1.3481 1.1930 1.3495 -0.0014 -0.12%
2026-08-10 003286 平安惠享纯债A 1.1930 1.3495 1.1929 1.3494 0.0001 0.01%
2026-08-07 003286 平安惠享纯债A 1.1929 1.3494 1.1923 1.3488 0.0006 0.05%
2026-08-06 003286 平安惠享纯债A 1.1923 1.3488 1.1927 1.3492 -0.0004 -0.03%
2026-08-05 003286 平安惠享纯债A 1.1927 1.3492 1.1912 1.3477 0.0015 0.13%
2026-08-04 003286 平安惠享纯债A 1.1912 1.3477 1.1898 1.3463 0.0014 0.12%
2026-08-03 003286 平安惠享纯债A 1.1898 1.3463 1.1909 1.3474 -0.0011 -0.09%
2026-07-31 003286 平安惠享纯债A 1.1909 1.3474 1.1887 1.3452 0.0022 0.19%
2026-07-30 003286 平安惠享纯债A 1.1887 1.3452 1.1884 1.3449 0.0003 0.03%
2026-07-29 003286 平安惠享纯债A 1.1884 1.3449 1.1874 1.3439 0.0010 0.08%
2026-07-28 003286 平安惠享纯债A 1.1874 1.3439 1.1899 1.3464 -0.0025 -0.21%
2026-07-27 003286 平安惠享纯债A 1.1899 1.3464 1.1872 1.3437 0.0027 0.23%
2026-07-24 003286 平安惠享纯债A 1.1872 1.3437 1.1880 1.3445 -0.0008 -0.07%
2026-07-23 003286 平安惠享纯债A 1.1880 1.3445 1.1869 1.3434 0.0011 0.09%
2026-07-22 003286 平安惠享纯债A 1.1869 1.3434 1.1875 1.3440 -0.0006 -0.05%
2026-07-21 003286 平安惠享纯债A 1.1875 1.3440 1.1857 1.3422 0.0018 0.15%
2026-07-20 003286 平安惠享纯债A 1.1857 1.3422 1.1856 1.3421 0.0001 0.01%
2026-07-17 003286 平安惠享纯债A 1.1856 1.3421 1.1866 1.3431 -0.0010 -0.08%
2026-07-16 003286 平安惠享纯债A 1.1866 1.3431 1.1876 1.3441 -0.0010 -0.08%
2026-07-15 003286 平安惠享纯债A 1.1876 1.3441 1.1882 1.3447 -0.0006 -0.05%
2026-07-14 003286 平安惠享纯债A 1.1882 1.3447 1.1861 1.3426 0.0021 0.18%
2026-07-13 003286 平安惠享纯债A 1.1861 1.3426 1.1904 1.3469 -0.0043 -0.36%
2026-07-10 003286 平安惠享纯债A 1.1904 1.3469 1.1926 1.3491 -0.0022 -0.18%
2026-07-09 003286 平安惠享纯债A 1.1926 1.3491 1.1915 1.3480 0.0011 0.09%
2026-07-08 003286 平安惠享纯债A 1.1915 1.3480 1.1927 1.3492 -0.0012 -0.10%
2026-07-07 003286 平安惠享纯债A 1.1927 1.3492 1.1952 1.3517 -0.0025 -0.21%
2026-07-06 003286 平安惠享纯债A 1.1952 1.3517 1.1953 1.3518 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 003286 平安惠享纯债A 1.1953 1.3518 1.1950 1.3515 0.0003 0.03%
2026-07-02 003286 平安惠享纯债A 1.1950 1.3515 1.1960 1.3525 -0.0010 -0.08%
2026-07-01 003286 平安惠享纯债A 1.1960 1.3525 1.1958 1.3523 0.0002 0.02%
2026-06-30 003286 平安惠享纯债A 1.1958 1.3523 1.1926 1.3491 0.0032 0.27%
2026-06-29 003286 平安惠享纯债A 1.1926 1.3491 1.1912 1.3477 0.0014 0.12%
2026-06-26 003286 平安惠享纯债A 1.1912 1.3477 1.1931 1.3496 -0.0019 -0.16%
2026-06-25 003286 平安惠享纯债A 1.1931 1.3496 1.1944 1.3509 -0.0013 -0.11%
2026-06-24 003286 平安惠享纯债A 1.1944 1.3509 1.1931 1.3496 0.0013 0.11%
2026-06-23 003286 平安惠享纯债A 1.1931 1.3496 1.1949 1.3514 -0.0018 -0.15%
2026-06-22 003286 平安惠享纯债A 1.1949 1.3514 1.1953 1.3518 -0.0004 -0.03%
2026-06-18 003286 平安惠享纯债A 1.1953 1.3518 1.1966 1.3531 -0.0013 -0.11%
2026-06-17 003286 平安惠享纯债A 1.1966 1.3531 1.1967 1.3532 -0.0001 -0.01%
2026-06-16 003286 平安惠享纯债A 1.1967 1.3532 1.1954 1.3519 0.0013 0.11%
2026-06-15 003286 平安惠享纯债A 1.1954 1.3519 1.1924 1.3489 0.0030 0.25%
2026-06-12 003286 平安惠享纯债A 1.1924 1.3489 1.1907 1.3472 0.0017 0.14%
2026-06-11 003286 平安惠享纯债A 1.1907 1.3472 1.1899 1.3464 0.0008 0.07%
2026-06-10 003286 平安惠享纯债A 1.1899 1.3464 1.1923 1.3488 -0.0024 -0.20%
2026-06-09 003286 平安惠享纯债A 1.1923 1.3488 1.1898 1.3463 0.0025 0.21%
2026-06-08 003286 平安惠享纯债A 1.1898 1.3463 1.1921 1.3486 -0.0023 -0.19%
2026-06-05 003286 平安惠享纯债A 1.1921 1.3486 1.1929 1.3494 -0.0008 -0.07%
2026-06-04 003286 平安惠享纯债A 1.1929 1.3494 1.1942 1.3507 -0.0013 -0.11%
2026-06-03 003286 平安惠享纯债A 1.1942 1.3507 1.1948 1.3513 -0.0006 -0.05%
2026-06-02 003286 平安惠享纯债A 1.1948 1.3513 1.1934 1.3499 0.0014 0.12%
2026-06-01 003286 平安惠享纯债A 1.1934 1.3499 1.1925 1.3490 0.0009 0.08%
2026-05-29 003286 平安惠享纯债A 1.1925 1.3490 1.1957 1.3522 -0.0032 -0.27%
2026-05-28 003286 平安惠享纯债A 1.1957 1.3522 1.1938 1.3503 0.0019 0.16%
2026-05-27 003286 平安惠享纯债A 1.1938 1.3503 1.1942 1.3507 -0.0004 -0.03%
2026-05-26 003286 平安惠享纯债A 1.1942 1.3507 1.1950 1.3515 -0.0008 -0.07%
2026-05-25 003286 平安惠享纯债A 1.1950 1.3515 1.1933 1.3498 0.0017 0.14%
2026-05-22 003286 平安惠享纯债A 1.1933 1.3498 1.1913 1.3478 0.0020 0.17%
2026-05-21 003286 平安惠享纯债A 1.1913 1.3478 1.1936 1.3501 -0.0023 -0.19%
2026-05-20 003286 平安惠享纯债A 1.1936 1.3501 1.1938 1.3503 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 003286 平安惠享纯债A 1.1938 1.3503 1.1909 1.3474 0.0029 0.24%
2026-05-18 003286 平安惠享纯债A 1.1909 1.3474 1.1904 1.3469 0.0005 0.04%
2026-05-15 003286 平安惠享纯债A 1.1904 1.3469 1.1914 1.3479 -0.0010 -0.08%
2026-05-14 003286 平安惠享纯债A 1.1914 1.3479 1.1931 1.3496 -0.0017 -0.14%
2026-05-13 003286 平安惠享纯债A 1.1931 1.3496 1.1922 1.3487 0.0009 0.08%
2026-05-12 003286 平安惠享纯债A 1.1922 1.3487 1.1943 1.3508 -0.0021 -0.18%
2026-05-11 003286 平安惠享纯债A 1.1943 1.3508 1.1931 1.3496 0.0012 0.10%
2026-05-08 003286 平安惠享纯债A 1.1931 1.3496 1.1925 1.3490 0.0006 0.05%
2026-04-30 003286 平安惠享纯债A 1.1903 1.3468 1.1904 1.3469 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 003286 平安惠享纯债A 1.1904 1.3469 1.1891 1.3456 0.0013 0.11%
2026-04-28 003286 平安惠享纯债A 1.1891 1.3456 1.1897 1.3462 -0.0006 -0.05%
2026-04-27 003286 平安惠享纯债A 1.1897 1.3462 1.1897 1.3462 0.0000 0.00%
2026-04-24 003286 平安惠享纯债A 1.1897 1.3462 1.1896 1.3461 0.0001 0.01%
2026-04-23 003286 平安惠享纯债A 1.1896 1.3461 1.1906 1.3471 -0.0010 -0.08%
2026-04-22 003286 平安惠享纯债A 1.1906 1.3471 1.1894 1.3459 0.0012 0.10%
2026-04-21 003286 平安惠享纯债A 1.1894 1.3459 1.1887 1.3452 0.0007 0.06%
2026-04-20 003286 平安惠享纯债A 1.1887 1.3452 1.1890 1.3455 -0.0003 -0.03%
2026-04-17 003286 平安惠享纯债A 1.1890 1.3455 1.1883 1.3448 0.0007 0.06%
2026-04-16 003286 平安惠享纯债A 1.1883 1.3448 1.1861 1.3426 0.0022 0.19%
2026-04-15 003286 平安惠享纯债A 1.1861 1.3426 1.1854 1.3419 0.0007 0.06%
2026-04-14 003286 平安惠享纯债A 1.1854 1.3419 1.1833 1.3398 0.0021 0.18%
2026-04-13 003286 平安惠享纯债A 1.1833 1.3398 1.1841 1.3406 -0.0008 -0.07%
2026-04-10 003286 平安惠享纯债A 1.1841 1.3406 1.1836 1.3401 0.0005 0.04%
2026-04-09 003286 平安惠享纯债A 1.1836 1.3401 1.1833 1.3398 0.0003 0.03%
2026-04-08 003286 平安惠享纯债A 1.1833 1.3398 1.1787 1.3352 0.0046 0.39%
2026-04-07 003286 平安惠享纯债A 1.1787 1.3352 1.1777 1.3342 0.0010 0.08%
2026-04-03 003286 平安惠享纯债A 1.1777 1.3342 1.1765 1.3330 0.0012 0.10%
2026-04-02 003286 平安惠享纯债A 1.1765 1.3330 1.1783 1.3348 -0.0018 -0.15%
2026-04-01 003286 平安惠享纯债A 1.1783 1.3348 1.1761 1.3326 0.0022 0.19%
2026-03-31 003286 平安惠享纯债A 1.1761 1.3326 1.1779 1.3344 -0.0018 -0.15%
2026-03-30 003286 平安惠享纯债A 1.1779 1.3344 1.1780 1.3345 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 003286 平安惠享纯债A 1.1780 1.3345 1.1773 1.3338 0.0007 0.06%
2026-03-26 003286 平安惠享纯债A 1.1773 1.3338 1.1789 1.3354 -0.0016 -0.14%
2026-03-25 003286 平安惠享纯债A 1.1789 1.3354 1.1779 1.3344 0.0010 0.08%
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2026-03-20 003286 平安惠享纯债A 1.1769 1.3334 1.1774 1.3339 -0.0005 -0.04%
2026-03-19 003286 平安惠享纯债A 1.1774 1.3339 1.1798 1.3363 -0.0024 -0.20%
2026-03-18 003286 平安惠享纯债A 1.1798 1.3363 1.1778 1.3343 0.0020 0.17%
2026-03-17 003286 平安惠享纯债A 1.1778 1.3343 1.1802 1.3367 -0.0024 -0.20%
2026-03-16 003286 平安惠享纯债A 1.1802 1.3367 1.1811 1.3376 -0.0009 -0.08%
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2026-03-12 003286 平安惠享纯债A 1.1824 1.3389 1.1842 1.3407 -0.0018 -0.15%
2026-03-11 003286 平安惠享纯债A 1.1842 1.3407 1.1838 1.3403 0.0004 0.03%
2026-03-10 003286 平安惠享纯债A 1.1838 1.3403 1.1829 1.3394 0.0009 0.08%
2026-03-09 003286 平安惠享纯债A 1.1829 1.3394 1.1843 1.3408 -0.0014 -0.12%
2026-03-06 003286 平安惠享纯债A 1.1843 1.3408 1.1836 1.3401 0.0007 0.06%
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2026-03-03 003286 平安惠享纯债A 1.1838 1.3403 1.1866 1.3431 -0.0028 -0.24%
2026-03-02 003286 平安惠享纯债A 1.1866 1.3431 1.1861 1.3426 0.0005 0.04%
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2026-02-24 003286 平安惠享纯债A 1.1881 1.3446 1.1865 1.3430 0.0016 0.13%
2026-02-13 003286 平安惠享纯债A 1.1865 1.3430 1.1871 1.3436 -0.0006 -0.05%
2026-02-12 003286 平安惠享纯债A 1.1871 1.3436 1.1866 1.3431 0.0005 0.04%
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2025-10-16 003286 平安惠享纯债A 1.1581 1.3146 1.1590 1.3155 -0.0009 -0.08%
2025-10-15 003286 平安惠享纯债A 1.1590 1.3155 1.1585 1.3150 0.0005 0.04%
2025-10-14 003286 平安惠享纯债A 1.1585 1.3150 1.1594 1.3159 -0.0009 -0.08%
2025-10-13 003286 平安惠享纯债A 1.1594 1.3159 1.1599 1.3164 -0.0005 -0.04%
2025-10-10 003286 平安惠享纯债A 1.1599 1.3164 1.1607 1.3172 -0.0008 -0.07%
2025-10-09 003286 平安惠享纯债A 1.1607 1.3172 1.1585 1.3150 0.0022 0.19%
2025-09-30 003286 平安惠享纯债A 1.1585 1.3150 1.1562 1.3127 0.0023 0.20%
2025-09-29 003286 平安惠享纯债A 1.1562 1.3127 1.1541 1.3106 0.0021 0.18%
2025-09-26 003286 平安惠享纯债A 1.1541 1.3106 1.1543 1.3108 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 003286 平安惠享纯债A 1.1543 1.3108 1.1537 1.3102 0.0006 0.05%
2025-09-24 003286 平安惠享纯债A 1.1537 1.3102 1.1524 1.3089 0.0013 0.11%
2025-09-23 003286 平安惠享纯债A 1.1524 1.3089 1.1532 1.3097 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 003286 平安惠享纯债A 1.1532 1.3097 1.1545 1.3110 -0.0013 -0.11%
2025-09-19 003286 平安惠享纯债A 1.1545 1.3110 1.1551 1.3116 -0.0006 -0.05%
2025-09-18 003286 平安惠享纯债A 1.1551 1.3116 1.1567 1.3132 -0.0016 -0.14%
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平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安安享灵活配置混合A 1.6118 0.78%
平安医疗健康混合A 2.2585 0.72%
平安新鑫C 2.7440 0.62%
平安睿享文娱混合A 3.5990 0.62%
平安睿享文娱混合C 4.1390 0.61%
平安新鑫A 2.8640 0.60%
平安优势产业混合A 3.7793 0.49%
平安优势产业混合C 3.5330 0.49%
平安鑫安混合A 2.5822 0.12%
平安鑫安混合C 2.4736 0.11%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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