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平安大华惠享纯债 - 基金主页(代码:003286)

今天最新净值 1.1095 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.54% -0.07% 0.82% 1.88% 4.25% 4.67% 8.53% 27.56%
同类排名 273/3093 1089/3177 171/3140 408/3059 1013/2721 2131/2345 1704/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-04-22 2020-04-22 2020-04-23 分红 每份派现金0.0485元
2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 分红 每份派现金0.0500元
2018-06-20 2018-06-20 2018-06-21 分红 每份派现金0.0470元
平安大华惠享纯债基金动态
平安大华惠享纯债(003286)基金档案
基金代码 003286 基金简称 平安大华惠享纯债 基金全称
发行日期 2016-09-27~2016-10-24 成立日期 2016-10-27 基金类型
基金经理 苏宁 张文平 余斌 唐煜 基金托管人 基金公司 平安大华基金
最近资产 最近份额 1.0461亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安灵活配置混合A 1.1297 3.83%
平安转型创新混合A 2.3406 2.03%
平安转型创新混合C 2.2345 2.03%
平安睿享文娱混合A 1.4820 2.00%
平安睿享文娱混合C 1.7380 2.00%
平安优势产业混合A 1.7079 1.97%
平安优势产业混合C 1.6285 1.97%
平安策略 4.1670 1.83%
平安安心灵活配置混合A 0.8275 1.48%
平安新鑫C 2.1130 1.37%