基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安惠享纯债A(平安大华惠享纯债) - 基金主页(代码:003286)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1857 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3422
成立日期：2016-10-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.2286亿
最近资产：4.15亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：张文平田元强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.59%	0.43%	-0.13%	-0.60%	2.86%	5.88%	10.71%	37.11%
同类排名	526/912	76/937	651/934	805/928	239/883	349/766	253/671	-

平安惠享纯债A(003286)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1881	0.20%
2026-09-17	1.1857	0.02%
2026-09-16	1.1855	0.12%
2026-09-15	1.1841	-0.05%
2026-09-14	1.1847	0.14%
2026-09-11	1.1830	-0.05%

平安惠享纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	分红	每份派现金0.0110元
2020-04-22	2020-04-22	2020-04-23	分红	每份派现金0.0485元
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	分红	每份派现金0.0500元
2018-06-20	2018-06-20	2018-06-21	分红	每份派现金0.0470元

平安惠享纯债A基金动态

平安惠享纯债A 招商证券：基金上周发行仍以中低风险为主

根据最新公告，即将开始募集的基金共计24只。其中，包括19只债券型基金、4只灵活配置型基金以及1只货币基金。
标签：招商证券关联基金：平安惠享纯债A 兴银现金收益A 鑫元聚利债券鹏华丰禄债券大成惠益纯债平安惠融纯债大成惠利纯债债券A 融通通裕定开债

平安惠享纯债A(003286)基金档案

基金代码	003286	基金简称	平安惠享纯债A	基金全称
发行日期	2016-09-27~2016-10-24	成立日期	2016-10-27	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张文平田元强	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	4.15亿元	最近份额	8.2286亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合A	1.7492	2.47%
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安新鑫A	2.9250	2.13%
平安新鑫C	2.8020	2.11%
平安睿享文娱混合A	3.6680	1.92%
平安500	8.5141	1.92%
平安睿享文娱混合C	4.2180	1.91%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%