平安大华惠享纯债基金净值查询(003286)
今天最新净值
1.1225
-0.0014 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：1.2680
- 成立日期：2016-10-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0461亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：苏宁 张文平 余斌 唐煜
近一月,平安大华惠享纯债(003286)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003286 |
平安大华惠享纯债 |
1.1225 |
1.2680 |
1.1239 |
1.2694 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
003286 |
平安大华惠享纯债 |
1.1239 |
1.2694 |
1.1227 |
1.2682 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
003286 |
平安大华惠享纯债 |
1.1227 |
1.2682 |
1.1231 |
1.2686 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
003286 |
平安大华惠享纯债 |
1.1231 |
1.2686 |
1.1227 |
1.2682 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
003286 |
平安大华惠享纯债 |
1.1227 |
1.2682 |
1.1225 |
1.2680 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
003286 |
平安大华惠享纯债 |
1.1225 |
1.2680 |
1.1227 |
1.2682 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
003286 |
平安大华惠享纯债 |
1.1227 |
1.2682 |
1.1216 |
1.2671 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
003286 |
平安大华惠享纯债 |
1.1216 |
1.2671 |
1.1196 |
1.2651 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
003286 |
平安大华惠享纯债 |
1.1196 |
1.2651 |
1.1207 |
1.2662 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-15 |
003286 |
平安大华惠享纯债 |
1.1207 |
1.2662 |
1.1218 |
1.2673 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2024-04-12 |
003286 |
平安大华惠享纯债 |
1.1218 |
1.2673 |
1.1205 |
1.2660 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
003286 |
平安大华惠享纯债 |
1.1205 |
1.2660 |
1.1198 |
1.2653 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
003286 |
平安大华惠享纯债 |
1.1198 |
1.2653 |
1.1195 |
1.2650 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
003286 |
平安大华惠享纯债 |
1.1195 |
1.2650 |
1.1185 |
1.2640 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
003286 |
平安大华惠享纯债 |
1.1185 |
1.2640 |
1.1185 |
1.2640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
003286 |
平安大华惠享纯债 |
1.1185 |
1.2640 |
1.1175 |
1.2630 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
003286 |
平安大华惠享纯债 |
1.1175 |
1.2630 |
1.1171 |
1.2626 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
003286 |
平安大华惠享纯债 |
1.1171 |
1.2626 |
1.1165 |
1.2620 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-29 |
003286 |
平安大华惠享纯债 |
1.1165 |
1.2620 |
1.1151 |
1.2606 |
0.0014 |
0.13% |
