平安惠享纯债A(平安大华惠享纯债)基金净值查询(003286)
今天最新净值
1.1855
0.0014 0.12%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3420
- 成立日期：2016-10-27
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：8.2286亿
- 最近资产：4.15亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：张文平 田元强
近一月平安惠享纯债A|平安大华惠享纯债基金净值查询
近一月,平安惠享纯债A(003286)基金累计收益率-0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1857 |
1.3422 |
1.1855 |
1.3420 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1855 |
1.3420 |
1.1841 |
1.3406 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1841 |
1.3406 |
1.1847 |
1.3412 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1847 |
1.3412 |
1.1830 |
1.3395 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1830 |
1.3395 |
1.1836 |
1.3401 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1836 |
1.3401 |
1.1852 |
1.3417 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1852 |
1.3417 |
1.1867 |
1.3432 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1867 |
1.3432 |
1.1864 |
1.3429 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1864 |
1.3429 |
1.1854 |
1.3419 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1854 |
1.3419 |
1.1868 |
1.3433 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-03 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1868 |
1.3433 |
1.1880 |
1.3445 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1880 |
1.3445 |
1.1896 |
1.3461 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1896 |
1.3461 |
1.1902 |
1.3467 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1902 |
1.3467 |
1.1897 |
1.3462 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1897 |
1.3462 |
1.1903 |
1.3468 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1903 |
1.3468 |
1.1883 |
1.3448 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1883 |
1.3448 |
1.1882 |
1.3447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1882 |
1.3447 |
1.1870 |
1.3435 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1870 |
1.3435 |
1.1873 |
1.3438 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1873 |
1.3438 |
1.1875 |
1.3440 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1875 |
1.3440 |
1.1873 |
1.3438 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1873 |
1.3438 |
1.1897 |
1.3462 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1897 |
1.3462 |
1.1899 |
1.3464 |
-0.0002 |
-0.02% |
