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平安惠享纯债A(平安大华惠享纯债)基金净值查询(003286)

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今天最新净值 1.1841 -0.0006 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3406
成立日期：2016-10-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.2286亿
最近资产：4.15亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：张文平田元强

近一周平安惠享纯债A|平安大华惠享纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安惠享纯债A(003286)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003286	平安惠享纯债A	1.1855	1.3420	1.1841	1.3406	0.0014	0.12%
2026-09-15	003286	平安惠享纯债A	1.1841	1.3406	1.1847	1.3412	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	003286	平安惠享纯债A	1.1847	1.3412	1.1830	1.3395	0.0017	0.14%
2026-09-11	003286	平安惠享纯债A	1.1830	1.3395	1.1836	1.3401	-0.0006	-0.05%
2026-09-10	003286	平安惠享纯债A	1.1836	1.3401	1.1852	1.3417	-0.0016	-0.13%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安安享灵活配置混合A	1.6118	0.78%
平安医疗健康混合A	2.2585	0.72%
平安新鑫C	2.7440	0.62%
平安睿享文娱混合A	3.5990	0.62%
平安睿享文娱混合C	4.1390	0.61%
平安新鑫A	2.8640	0.60%
平安优势产业混合A	3.7793	0.49%
平安优势产业混合C	3.5330	0.49%
平安鑫安混合A	2.5822	0.12%
平安鑫安混合C	2.4736	0.11%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%