平安大华惠享纯债基金净值查询(003286)
今天最新净值
1.1225
-0.0014 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：1.2680
- 成立日期：2016-10-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0461亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：苏宁 张文平 余斌 唐煜
近一周,平安大华惠享纯债(003286)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003286 |
平安大华惠享纯债 |
1.1225 |
1.2680 |
1.1239 |
1.2694 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
003286 |
平安大华惠享纯债 |
1.1239 |
1.2694 |
1.1227 |
1.2682 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
003286 |
平安大华惠享纯债 |
1.1227 |
1.2682 |
1.1231 |
1.2686 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
003286 |
平安大华惠享纯债 |
1.1231 |
1.2686 |
1.1227 |
1.2682 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
003286 |
平安大华惠享纯债 |
1.1227 |
1.2682 |
1.1225 |
1.2680 |
0.0002 |
0.02% |
