富国恒指港股通ETF发起式联接A基金净值查询(025224)

今天最新净值 0.9046 0.0033 0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9046
成立日期：2025-09-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：富国基金
基金经理：葛俊阳

近一季富国恒指港股通ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国恒指港股通ETF发起式联接A(025224)基金累计收益率2.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.8953	0.8953	0.9046	0.9046	-0.0093	-1.03%
2026-09-14	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9046	0.9046	0.9013	0.9013	0.0033	0.37%
2026-09-11	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9013	0.9013	0.9067	0.9067	-0.0054	-0.60%
2026-09-10	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9067	0.9067	0.9168	0.9168	-0.0101	-1.10%
2026-09-09	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9168	0.9168	0.9192	0.9192	-0.0024	-0.26%
2026-09-08	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9192	0.9192	0.9223	0.9223	-0.0031	-0.34%
2026-09-07	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9223	0.9223	0.9308	0.9308	-0.0085	-0.92%
2026-09-04	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9308	0.9308	0.9159	0.9159	0.0149	1.63%
2026-09-03	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9159	0.9159	0.9188	0.9188	-0.0029	-0.32%
2026-09-02	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9188	0.9188	0.9188	0.9188	0.0000	0.00%

2026-09-01	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9188	0.9188	0.9260	0.9260	-0.0072	-0.78%
2026-08-31	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9260	0.9260	0.9272	0.9272	-0.0012	-0.13%
2026-08-28	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9272	0.9272	0.9269	0.9269	0.0003	0.03%
2026-08-27	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9269	0.9269	0.9303	0.9303	-0.0034	-0.37%
2026-08-26	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9303	0.9303	0.9256	0.9256	0.0047	0.51%
2026-08-25	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9256	0.9256	0.9252	0.9252	0.0004	0.04%
2026-08-24	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9252	0.9252	0.9414	0.9414	-0.0162	-1.72%
2026-08-21	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9414	0.9414	0.9311	0.9311	0.0103	1.11%
2026-08-20	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9311	0.9311	0.9246	0.9246	0.0065	0.70%
2026-08-19	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9246	0.9246	0.9236	0.9236	0.0010	0.11%
2026-08-18	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9236	0.9236	0.9224	0.9224	0.0012	0.13%
2026-08-17	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9224	0.9224	0.9106	0.9106	0.0118	1.30%
2026-08-14	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9106	0.9106	0.9201	0.9201	-0.0095	-1.04%
2026-08-13	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9201	0.9201	0.9210	0.9210	-0.0009	-0.10%
2026-08-12	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9210	0.9210	0.9271	0.9271	-0.0061	-0.66%

2026-08-11	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9271	0.9271	0.9368	0.9368	-0.0097	-1.04%
2026-08-10	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9368	0.9368	0.9277	0.9277	0.0091	0.98%
2026-08-07	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9277	0.9277	0.9228	0.9228	0.0049	0.53%
2026-08-06	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9228	0.9228	0.9362	0.9362	-0.0134	-1.45%
2026-08-05	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9362	0.9362	0.9337	0.9337	0.0025	0.27%
2026-08-04	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9337	0.9337	0.9387	0.9387	-0.0050	-0.53%
2026-08-03	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9387	0.9387	0.9350	0.9350	0.0037	0.40%
2026-07-31	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9350	0.9350	0.9350	0.9350	0.0000	0.00%
2026-07-30	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9350	0.9350	0.9348	0.9348	0.0002	0.02%
2026-07-29	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9348	0.9348	0.9178	0.9178	0.0170	1.85%
2026-07-28	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9178	0.9178	0.9148	0.9148	0.0030	0.33%
2026-07-27	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9148	0.9148	0.9069	0.9069	0.0079	0.87%
2026-07-24	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9069	0.9069	0.9146	0.9146	-0.0077	-0.84%
2026-07-23	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9146	0.9146	0.9035	0.9035	0.0111	1.23%
2026-07-22	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9035	0.9035	0.9105	0.9105	-0.0070	-0.77%
2026-07-21	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9105	0.9105	0.9107	0.9107	-0.0002	-0.02%
2026-07-20	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9107	0.9107	0.8915	0.8915	0.0192	2.15%
2026-07-17	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.8915	0.8915	0.9072	0.9072	-0.0157	-1.73%
2026-07-16	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9072	0.9072	0.8955	0.8955	0.0117	1.31%
2026-07-15	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.8955	0.8955	0.8846	0.8846	0.0109	1.23%
2026-07-14	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.8846	0.8846	0.8784	0.8784	0.0062	0.71%
2026-07-13	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.8784	0.8784	0.8784	0.8784	0.0000	0.00%
2026-07-10	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.8784	0.8784	0.8732	0.8732	0.0052	0.60%
2026-07-09	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.8732	0.8732	0.8789	0.8789	-0.0057	-0.65%
2026-07-08	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.8789	0.8789	0.8547	0.8547	0.0242	2.83%
2026-07-07	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.8547	0.8547	0.8587	0.8587	-0.0040	-0.47%
2026-07-06	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.8587	0.8587	0.8492	0.8492	0.0095	1.12%
2026-07-03	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.8492	0.8492	0.8397	0.8397	0.0095	1.13%
2026-07-02	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.8397	0.8397	0.8317	0.8317	0.0080	0.96%
2026-07-01	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.8317	0.8317	0.8323	0.8323	-0.0006	-0.07%
2026-06-30	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.8323	0.8323	0.8379	0.8379	-0.0056	-0.67%
2026-06-29	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.8379	0.8379	0.8268	0.8268	0.0111	1.34%
2026-06-26	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.8268	0.8268	0.8426	0.8426	-0.0158	-1.88%
2026-06-25	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.8426	0.8426	0.8529	0.8529	-0.0103	-1.22%
2026-06-24	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.8529	0.8529	0.8497	0.8497	0.0032	0.38%
2026-06-23	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.8497	0.8497	0.8649	0.8649	-0.0152	-1.76%
2026-06-22	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.8649	0.8649	0.8708	0.8708	-0.0059	-0.68%
2026-06-18	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.8708	0.8708	0.8840	0.8840	-0.0132	-1.49%
2026-06-17	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.8840	0.8840	0.8906	0.8906	-0.0066	-0.74%
2026-06-16	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.8906	0.8906	0.9023	0.9023	-0.0117	-1.30%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%